Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 23, 2017

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2017-035

江龙船艇科技股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2988 号”文核准，江龙船 艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）已向境内投资者发行人民币普通股（A 股）21,670,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 6.34 元，募集资金总额为 137,387,800.00 元，发行费用总额 29,100,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资 金净额为 108,287,800.00 元。2017 年 1 月 10 日，广东正中珠江会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验 字[2017]G14009960355 号”验资报告。上述募集资金全部存放于公司开立的募 集资金专用账户中。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额及余额情况如下表：

单位：元

	单位：元
募集资金净额	108,287,800.00
减：以前年度使用金额	不适用
减：本期使用金额	404,885.00
加：利息收入扣减手续费净额	234,480.62
减：暂时补充流动资金金额	30,000,000.00
账户余额	78,117,395.62

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，2017年1月19日， 公司与募集资金专项账户开户银行珠海华润银行股份有限公司金湾支行及保荐 机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。报告期内公司对

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募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下表：

开户行	账户名称	募集资金专 用账户账号	账户余额（元）	募集资金用途
珠海华润银行 股份有限公司 金湾支行	江龙船艇科 技股份有限 公司	210201012 338400012	78,117,395.62	高性能节能型复合船艇扩 建项目、船艇研发设计中心 建设项目

三、 2017 年半年度募集资金的实际使用情况（详见附表 1 ）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（详见附表 2 ）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使 用、管理及披露未有违规情形。

江龙船艇科技股份有限公司董事会 二○一七年八月二十四日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

												单位：万元
募集资金总额				10,828.78							40.49
							报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额				2,000
累计变更用途的募集资金总额				2,000							40.49
							已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				18.47%
	是否已变
						截至期末	截至期末投		本报告	截止报告期		项目可行性
承诺投资项目和超	更项目		募集资金承	调整后投	本报告期			项目达到预定可使			是否达到预
						累计投入	资进度(3)		期实现	末累计实现		是否发生重
募资金投向	(含部分		诺投资总额	资总额(1)	投入金额			用状态日期			计效益
						金额(2)	＝(2)/(1)		的效益	的效益		大变化
		变更)
承诺投资项目
高性能节能型复合
		是	9,828.78	7,828.78	19.39	19.39	0.25%	2018年07月01日	0	0	否	否
船艇扩建项目
船艇研发设计中心
		是	1,000.00	3,000.00	21.10	21.10	0.70%	2018年07月01日	0	0	否	否
建设项目
承诺投资项目小计		--	10,828.78	10,828.78	40.49	40.49	--	--	0	0	--	--
超募资金投向
不适用
合计		--	10,828.78	10,828.78	40.49	40.49	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因		高性能节能型复合船艇扩建项目、船艇研发设计中心建设项目尚未达到可以使用状态，暂不产生效益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
		无
变化的情况说明

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超募资金的金额、用
	不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
	不适用
期投入及置换情况
	适用
	2017年4月21日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过6个月，具体情况详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2017-020）。 截至报告期末，公司已使用3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
	尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户中
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

									单位：万元
		变更后项		截至期末
					截至期末投
		目拟投入	本报告期实际	实际累计		项目达到预定可使用	本报告期实	是否达到	变更后的项目可行性
变更后的项目	对应的原承诺项目				资进度
		募集资金	投入金额	投入金额		状态日期	现的效益	预计效益	是否发生重大变化
					(3)=(2)/(1)
		总额(1)		(2)
高性能节能型复	高性能节能型复合
		7,828.78	19.39	19.39	0.25%	2018年07月01日	0	否	否
合船艇扩建项目	船艇扩建项目
船艇研发设计中	船艇研发设计中心
		3,000	21.10	21.10	0.70%	2018年07月01日	0	否	否
心建设项目	建设项目
合计	--	10,828.78	40.49	40.49	--	--	0	--	--
			2017年4月21日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于调
			整募投项目投资计划的议案》：公司拟将募投项目的投资规模由32,784 万元调整至13,100 万元，其中高
			性能节能型复合船艇扩建项目的投资规模由29,784万元调整为10,100万元，船艇研发设计中心建设项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具			的投资规模不做调整。调整后募集资金的投入总额不变仍为10,828.78万元，其中高性能节能型复合船艇
体项目)			扩建项目募集资金投入金额由9,828.78 万元调整为7,828.78 万元，船艇研发设计中心建设项目募集资金
			投入金额由1,000万元调整为3,000万元。2017年5月16日，公司2016年度股东大会审议通过了该议案。
			相关内容详见2017年4月25日披露在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目投资计划的公告》（公告
			编号：2017-021）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具
			高性能节能型复合船艇扩建项目、船艇研发设计中心建设项目尚未达到可以使用状态，暂不产生效益。
体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

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