JF — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,795 | 80,525 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,795 | 80,525 |
| 折舊費用 | 9,863 | 8,437 |
| 攤銷費用 | 1,101 | 832 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -154 |
| 利息費用 | 518 | 1,738 |
| 利息收入 | -107 | -62 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 114 | 708 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -158,310 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 50,286 |
| 收益費損項目合計 | 11,489 | -96,525 |
| 應收票據（增加）減少 | 645 | 1,675 |
| 應收帳款（增加）減少 | -393 | 14,640 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6 | 1,676 |
| 存貨（增加）減少 | -7,240 | 4,719 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,467 | -271 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,515 | 22,439 |
| 應付票據增加（減少） | -6,582 | -2,876 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,518 | -4,896 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,982 | -21,953 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,676 | -6,184 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,722 | -35,909 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,237 | -13,470 |
| 調整項目合計 | 252 | -109,995 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,543 | -29,470 |
| 收取之利息 | 107 | 62 |
| 支付之利息 | -131 | -1,874 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -6,124 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,567 | -37,406 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -99 | -20,000 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 577,249 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -656 | -105 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,032 |
| 存出保證金增加 | 0 | -16 |
| 其他非流動資產增加 | -100 | -800 |
| 預付設備款增加 | -1,204 | -917 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,059 | 556,443 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -37,608 |
| 償還長期借款 | 0 | -293,654 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,200 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | -96,870 |
| 租賃本金償還 | -2,340 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,340 | -429,332 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,540 | -7,312 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,506 | 82,393 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 85,814 | 53,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,308 | 135,596 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,308 | 135,596 |