JF — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -99,403 | -153,762 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -99,403 | -153,762 |
| 折舊費用 | 59,932 | 70,595 |
| 攤銷費用 | 2,859 | 3,535 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,260 | 0 |
| 利息費用 | 16,917 | 18,904 |
| 利息收入 | -153 | -169 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,239 | 1,496 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 83,838 |
| 收益費損項目合計 | 86,054 | 178,199 |
| 應收票據（增加）減少 | 336 | 475 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 142 | 3,350 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,269 | 15,995 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,608 | 6,397 |
| 存貨（增加）減少 | 370 | -21,347 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,672 | 2,316 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,482 | -1,120 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,377 | 6,066 |
| 應付票據增加（減少） | -27,786 | -4,412 |
| 應付帳款增加（減少） | -842 | -3,832 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 118 | 47 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 1,270 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,925 | 36,012 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 100 | -1,481 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,335 | 27,604 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,958 | 33,670 |
| 調整項目合計 | 69,096 | 211,869 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,307 | 58,107 |
| 收取之利息 | 153 | 169 |
| 支付之利息 | -16,826 | -19,053 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -21 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -46,980 | 39,202 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,728 | -8,786 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41 | 338 |
| 存出保證金減少 | 6,757 | 41,237 |
| 其他非流動資產減少 | -883 | -316 |
| 預付設備款增加 | -3,438 | -1,218 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,251 | 31,255 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 139,752 | 68,490 |
| 短期借款減少 | -77,938 | -64,126 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -92,531 | -49,492 |
| 其他借款減少 | -1,552 | -39,249 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,200 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,269 | -83,177 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,573 | -8,375 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -75,073 | -21,095 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 104,242 | 125,337 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,169 | 104,242 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,169 | 104,242 |