JDS — Interim / Quarterly Report 2021

May 10, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由佐登-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,966 | -14,102 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,966 | -14,102 |
| 折舊費用 | 146,864 | 143,917 |
| 攤銷費用 | 28,854 | 27,003 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 75 | 4,792 |
| 利息費用 | 13,908 | 13,572 |
| 利息收入 | -2,049 | -2,374 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,274 | 6,274 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14 | 16 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 89 | 39 |
| 處分其他資產損失（利益） | -391 | -262 |
| 非金融資產減損損失 | 1,066 | 1,179 |
| 收益費損項目合計 | 194,699 | 194,156 |
| 應收票據（增加）減少 | -3 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,561 | 1,890 |
| 其他應收款（增加）減少 | 49,132 | 22,383 |
| 存貨（增加）減少 | 3,067 | -11,636 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,368 | 33,306 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,267 | 45,943 |
| 應付票據增加（減少） | 1,149 | 2,372 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,459 | -3,354 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,933 | -93,087 |
| 預收款項增加（減少） | 16,185 | -50,787 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,766 | 1,852 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -257 | -275 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,081 | -143,279 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,186 | -97,336 |
| 調整項目合計 | 201,885 | 96,820 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 304,851 | 82,718 |
| 收取之利息 | 1,324 | 995 |
| 支付之利息 | -11,464 | -12,406 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,705 | -819 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 288,006 | 70,488 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,513 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 45,265 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -3,233 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -160,175 | -145,786 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | 12 |
| 存出保證金增加 | -915 | -805 |
| 存出保證金減少 | 190 | 726 |
| 取得無形資產 | -136 | -2,128 |
| 其他非流動資產減少 | -228 | -95 |
| 預付設備款增加 | -94 | 2,666 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -166,854 | -103,378 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 93,173 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,820 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3 |
| 存入保證金減少 | -68 | -3,828 |
| 租賃本金償還 | -94,258 | -92,110 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,973 | -95,935 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,461 | 6,435 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,718 | -122,390 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,290,497 | 837,860 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,400,215 | 715,470 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,400,215 | 715,470 |