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JANGHO GROUP CO., LTD. Audit Report / Information 2019
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Audit Report / Information
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非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告
江河创建集团股份有限公司
容诚专字[2020]230Z0699号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国。北京
BEETING 中国北京市西城区 阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦901-22至901-26, 100037 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM China CPA LLP
Tel: +86 010-66001391 Email: [email protected]
容诚专字[2020]230Z0699号
关于江河创建集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
江河创建集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江河创建集团股份有限 公司(以下简称"江河集团") 2019年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注, 并于 2020 年 3 月 30 日出具了容诚审字 [2020]230Z1229 号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56号文)的要求, 江河集团编制了后附的 2019年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是江河集团管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计江河集团2019年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现 不一致。除了对江河集团实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有 关的审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解江河集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与 已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为江河集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况之用, 不得用作任何其他目的。
附件: 江河创建集团股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT | TAX | CONSULTING
(此页无正文,为《关于江河创建集团股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况专项审核报告》盖章签字页)
江河创建集团股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位,
附件:
单位: 人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 7100000 |
占用方与上市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2019年初占用资金 余额 |
2019年度占用累计 2019年度占用资金 发生金额(不含利息) |
的利息(如有) | 2019年度偿还累计 发生金额 |
2019年末占用资金 余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企业小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联方资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2019年初往来资金 余额 |
2019年度往来累计 发生金额(不含利息) |
2019年度往来资金 的利息(如有) |
2019年度偿还累计 发生金额 |
2019年末往来资金 余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 北京中航油置业有限公司 | 大股东控制的企业 | 应收账款 | 309.855.867.58 | 259,852,313.73 | 7,638,158.00 | 562,070,023.31 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 北京顺投绿能数据科技有限公司 | 大股东控制的企业 | 应收账款 | 17,869,738.29 | 148, 111, 848. 97 | 113,006,382.99 | 52,975,204.27 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 岳阳南湖天著置业有限公司 | 大股东控制的企业 | 应收账款 | 15,539,795.24 | 18,416,311.57 | 11,002,033.25 | 22,954,073.56 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 岳阳富登置业有限公司 | 大股东控制的企业 | 应收账款 | 12,524,986.41 | 4,554,684.59 | 9,120,600.00 | 7,959,071.00 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 北京花宇置业有限公司 | 大股东控制的企业 | 应收账款 | 4,093,122.33 | 1,834,722.52 | 1,344,000.00 | 4,583,844.85 | 经营性往来 | ||
| 重要少数股东及其附属企业 | 1957 & Co. (Management) Limited | 梁志天控制的企业 | 应收账款 | 268,740.00 | 268,740.00 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 359,883,509.85 | 433.038.621.38 | 142,379,914.24 | 650,542,216.99 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 江河幕墙印度尼西亚有限公司 | 江河香港控股有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,339,067,020.90 | 1,339,067,020.90 | |||||
| 江河澳门幕墙有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 85,013,667.29 | 24,870,999.38 | 109,884,666.67 | 非经营性往来及 经营性往来转入 |
||||
| 北京江河创展投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 119,350,268.00 | 119,350,268.00 | ||||||
| "州江河幕墙系统工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,170,216.28 | 2,683,671.33 | 17,486,544.95 | |||||
| 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 133,589,220.58 | 81,589,220.59 | 51,999,999.99 | |||||
| 南京泽明医院管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 57,100,000.00 | 3,000,000.00 | 60,100,000.00 | |||||
| 北京江河幕墙制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26,311,888.41 | 26,311,888.41 | ||||||
| 全资子公司 | 其他应收款 | 1,913,813.66 | 1,275,846.46 | 637,967.20 | ||||||
| 北京江河康健医疗管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,960,000.00 | 29,330,000.00 | 40,290,000.00 | |||||
| 北京江河维视眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 成都江河幕墙系统工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,853,773.15 | 4.638.016.23 | 10,491,789.38 | |||||
| 上海江河幕墙系统工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,572,487.01 | 20,572,487.01 | ||||||
| 北京晟潮技术有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,500,000.00 | 3,500,000,00 | ||||||
| 北京晟锐技术有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||||
| 北京河建建筑工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,828.93 | 4,828.93 | ||||||
| 小计 $\triangleright$ |
1,780,047,979.86 | 108,728,219.96 | 1,424,615,759.28 | 464, 160, 440. 54 | ||||||
| 天联自然人及其控制的法人 ) | $2 - 1$ | $\bullet$ | ||||||||
| 研讨工具 | $\mathcal{U}$ | 赵 | ALL N | |||||||
| 总计 一个 | 2,139,931,489.71 | 541,766,841.34 | 1,566,995,673.52 | 1,114,702,657.53 |