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JAFCO Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020
Jun 11, 2021
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第３【組合等の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について
本組合の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、千円単位で表示し、単位未満は切り捨てております。
２．監査証明について
本組合は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（令和２年１月１日から令和２年12月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
＜ＳＶ３－Ａ＞
（１）【貸借対照表】
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) |
当事業年度 (令和２年12月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 406,661 | 37,148 |
| 営業投資有価証券 | 508,302 | 614,194 |
| 投資損失引当金 | △272,474 | △216,011 |
| 流動資産合計 | 642,489 | 435,331 |
| 資産合計 | 642,489 | 435,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 176,833 | 124,643 |
| 流動負債合計 | 176,833 | 124,643 |
| 負債合計 | 176,833 | 124,643 |
| 純資産の部 | ||
| 出資金 | ※１ 24,700,000 | ※１ 24,700,000 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 474,676 | △69,355 |
| 前期繰越利益又は前期繰越損失（△） | 13,645,774 | 14,120,450 |
| 分配金 | △38,392,939 | △38,709,099 |
| その他有価証券評価差額金 | 38,144 | 268,692 |
| 純資産合計 | 465,656 | 310,688 |
| 負債純資産合計 | 642,489 | 435,331 |
（２）【損益計算書】
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (自 平成31年１月１日 至 令和元年12月31日) |
当事業年度 (自 令和２年１月１日 至 令和２年12月31日) |
|
| 売上高 | 725,492 | - |
| 売上原価 | 1,017,803 | 124,656 |
| 支払報酬 | △30,881 | △296 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | △261,429 | △124,359 |
| 投資損失引当金繰入額（△戻入額） | △813,854 | △56,462 |
| 差引売上総利益又は差引売上総損失（△） | 552,424 | △67,897 |
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 5,582 | ※１ 1,188 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 546,842 | △69,085 |
| 営業外収益 | ||
| 受取手数料 | 1,011 | - |
| その他 | 5 | - |
| 営業外収益合計 | 1,017 | - |
| 営業外費用 | ||
| 訴訟関連費用 | ※２ 72,905 | - |
| 支払手数料 | 260 | 263 |
| その他 | 17 | 7 |
| 営業外費用合計 | 73,183 | 270 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 474,676 | △69,355 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 474,676 | △69,355 |
E04806 G06565 85950 ジャフコ グループ株式会社 JAFCO Group Co., Ltd. ジャフコ・スーパーＶ３‐Ａ号投資事業有限責任組合、ジャフコ・スーパーＶ３‐Ｂ号投資事業有限責任組合及びジャフコ・スーパーＶ３‐Ｐ号投資事業有限責任組合 JAFCO Super V-3(A) Investment Limited Partnership, JAFCO Super V-3(B) Investment Limited Partnership and JAFCO Super V-3(P) Investment Limited Partnership 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第九号の五様式 Japan GAAP false CTE 2020-04-01 2021-03-31 FY 2021-03-31 2019-04-01 2020-03-31 2020-03-31 1 false false false G06565-000 2021-06-11 G06565-000 2020-01-01 2020-12-31 G06565-000 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G06565-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G06565-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G06565-000 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:pure
有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）_20210609203521
＜ＳＶ３－Ｂ＞
（３）【（貸借対照表）】
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) |
当事業年度 (令和２年12月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,012,999 | 94,021 |
| 営業投資有価証券 | 1,255,322 | 1,516,836 |
| 投資損失引当金 | △672,911 | △533,469 |
| 流動資産合計 | 1,595,410 | 1,077,388 |
| 資産合計 | 1,595,410 | 1,077,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 427,838 | 297,746 |
| 流動負債合計 | 427,838 | 297,746 |
| 負債合計 | 427,838 | 297,746 |
| 純資産の部 | ||
| 出資金 | ※１ 61,000,000 | ※１ 61,000,000 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1,173,520 | △170,399 |
| 前期繰越利益又は前期繰越損失（△） | 33,868,916 | 35,042,437 |
| 分配金 | △94,969,070 | △95,755,970 |
| その他有価証券評価差額金 | 94,204 | 663,573 |
| 純資産合計 | 1,167,571 | 779,641 |
| 負債純資産合計 | 1,595,410 | 1,077,388 |
（４）【（損益計算書）】
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (自 平成31年１月１日 至 令和元年12月31日) |
当事業年度 (自 令和２年１月１日 至 令和２年12月31日) |
|
| 売上高 | 1,791,701 | - |
| 売上原価 | 2,513,603 | 307,855 |
| 支払報酬 | △75,948 | △506 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | △645,953 | △307,348 |
| 投資損失引当金繰入額（△戻入額） | △2,009,924 | △139,442 |
| 差引売上総利益又は差引売上総損失（△） | 1,363,971 | △167,906 |
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 12,251 | ※１ 1,838 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,351,719 | △169,745 |
| 営業外収益 | ||
| 受取手数料 | 2,498 | - |
| その他 | 14 | - |
| 営業外収益合計 | 2,512 | - |
| 営業外費用 | ||
| 訴訟関連費用 | ※２ 180,049 | - |
| 支払手数料 | 631 | 644 |
| その他 | 30 | 9 |
| 営業外費用合計 | 180,711 | 654 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,173,520 | △170,399 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1,173,520 | △170,399 |
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有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）_20210609204340
＜ＳＶ３－Ｐ＞
（５）【(貸借対照表)】
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) |
当事業年度 (令和２年12月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 453,335 | 42,862 |
| 営業投資有価証券 | 567,982 | 686,306 |
| 投資損失引当金 | △304,464 | △241,373 |
| 流動資産合計 | 716,852 | 487,796 |
| 資産合計 | 716,852 | 487,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 181,903 | 124,368 |
| 流動負債合計 | 181,903 | 124,368 |
| 負債合計 | 181,903 | 124,368 |
| 純資産の部 | ||
| 出資金 | ※１ 27,600,000 | ※１ 27,600,000 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 531,476 | △77,426 |
| 前期繰越利益又は前期繰越損失（△） | 15,461,972 | 15,993,448 |
| 分配金 | △43,101,123 | △43,452,833 |
| その他有価証券評価差額金 | 42,623 | 300,239 |
| 純資産合計 | 534,948 | 363,428 |
| 負債純資産合計 | 716,852 | 487,796 |
（６）【(損益計算書)】
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (自 平成31年１月１日 至 令和元年12月31日) |
当事業年度 (自 令和２年１月１日 至 令和２年12月31日) |
|
| 売上高 | 810,671 | - |
| 売上原価 | 1,137,302 | 139,291 |
| 支払報酬 | △34,234 | △312 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | △292,396 | △138,979 |
| 投資損失引当金繰入額（△戻入額） | △909,408 | △63,091 |
| 差引売上総利益又は差引売上総損失（△） | 617,011 | △75,887 |
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 4,900 | ※１ 1,238 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 612,111 | △77,125 |
| 営業外収益 | ||
| 受取手数料 | 1,130 | - |
| その他 | 6 | - |
| 営業外収益合計 | 1,136 | - |
| 営業外費用 | ||
| 訴訟関連費用 | ※２ 81,464 | - |
| 支払手数料 | 289 | 293 |
| その他 | 17 | 7 |
| 営業外費用合計 | 81,772 | 301 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 531,476 | △77,426 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 531,476 | △77,426 |
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