IZOBlok S.A. — Capital/Financing Update 2016

Aug 26, 2016

Zarząd Spółki IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie dalej: "Spółka", niniejszym zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2016 r., w wykonaniu umowy kredytów zawartej przez Spółkę z Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dalej: "Bank" w dniu 27 czerwca 2016 r.,

o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. dalej: "umowa kredytów", ustanowione zostało przez Spółkę zabezpieczenie wierzytelności przysługujących Bankowi wobec Spółki, wynikających z:

- umowy kredytów wierzytelności z tytułu spłaty kredytów oraz wierzytelności z tytułu wystawienia bankowej gwarancji zapłaty,

- umowy o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stóp Procentowych lub ryzykiem walutowym, zawartej przez Spółkę z Bankiem w dniu 12 kwietnia 2010 r. dalej: "umowa hedgingu",

których konieczność ustanowienia zabezpieczenia wynika z umowy kredytów.

Ustanowiono następujące zabezpieczenie:

Spółka zawarła z Bankiem, z Panem Przemysławem Skrzydlakiem oraz z Panem Andrzejem Kwiatkowskim w dniu 26 sierpnia 2016 r. umowę podporządkowania oraz przelewu wierzytelności na zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki wynikających z umowy kredytów oraz z umowy hedgingu, na podstawie której:

a. wierzytelności wierzycieli podporządkowanych: Pana Przemysława Skrzydlaka oraz Pana Andrzeja Kwiatkowskiego jako głównych akcjonariuszy Spółki, wynikające z ewentualnych przyszłych pożyczek udzielanych przez nich Spółce - jako wierzytelności podporządkowane - zostały podporządkowane wierzytelnościom uprzywilejowanym, tj. wierzytelnościom Banku wynikającym z umowy kredytów i umowy hedgingu, co oznacza, że ich spłata przez Spółkę możliwa jest wyłącznie po całkowitym zaspokojeniu wierzytelności uprzywilejowanych Banku wobec Spółki, za wyjątkiem sytuacji dopuszczonych w umowie kredytów,

b. doszło do przelewu przez Spółkę ww. ewentualnych przyszłych wierzytelności podporządkowanych na rzecz Banku na zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki wynikających z umowy kredytów oraz z umowy hedgingu.

Powyższa umowa zastąpiła umowę podporządkowania oraz przelewu wierzytelności na zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki wynikających z umowy kredytów oraz z umowy hedgingu z dnia 18 sierpnia 2016 r., o której Spółka poinformowała w raporcie zawierającym informację poufną nr 28/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

O ustanowieniu pozostałych zabezpieczeń zgodnie z umową kredytów z dnia 27 czerwca 2016 r. Spółka poinformowała w raportach zawierających informacje poufne nr 28/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. oraz nr 29/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne