INX — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,597,858 | -4,960,109 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,597,858 | -4,960,109 |
| 折舊費用 | 9,027,561 | 8,731,877 |
| 攤銷費用 | 41,381 | 54,136 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,881,445 | -1,144,677 |
| 利息費用 | 267,279 | 262,609 |
| 利息收入 | -97,418 | -148,822 |
| 股利收入 | -56,936 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,233 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -32,865 | -34,061 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,793 | -2,334 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -46,628 | -172,616 |
| 其他項目 | -9 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 10,987,250 | 7,546,112 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,130,585 | 119,700 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,817,466 | 6,496,769 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 188,709 | 499,846 |
| 其他應收款（增加）減少 | -65,935 | -265,977 |
| 存貨（增加）減少 | 370,439 | -5,001,577 |
| 預付費用（增加）減少 | 308,866 | 509,283 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,029 | 60,835 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,891,831 | 2,418,879 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,194,261 | -5,074,690 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 153,785 | -579,616 |
| 其他應付款增加（減少） | 941,616 | -1,832,815 |
| 負債準備增加（減少） | 93,294 | 365,742 |
| 其他流動負債增加（減少） | 466,831 | -93,929 |
| 其他營業負債增加（減少） | 33,194 | -25,307 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -505,541 | -7,240,615 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,397,372 | -4,821,736 |
| 調整項目合計 | 6,589,878 | 2,724,376 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,187,736 | -2,235,733 |
| 退還（支付）之所得稅 | -154,731 | -948,541 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,033,005 | -3,184,274 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 127,315 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50,417,544 | -12,989,410 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 46,126,315 | 19,707,600 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,847,885 | -234,666 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 99,638 | 15,912 |
| 取得採用權益法之投資 | -250,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,469,955 | -6,511,583 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,499 | 40,766 |
| 存出保證金增加 | -24,292 | -468,292 |
| 取得無形資產 | -1,765 | -5,568 |
| 收取之利息 | 57,375 | 137,335 |
| 收取之股利 | 56,936 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,535,363 | -307,906 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,700,000 |
| 發行公司債 | 0 | 8,900,934 |
| 舉借長期借款 | 5,000,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -16,500 | -5,496,500 |
| 租賃本金償還 | -6,808 | -112,472 |
| 支付之利息 | -182,955 | -197,027 |
| 其他籌資活動 | 786 | 113 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,794,523 | 4,795,048 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -201,490 | -148,207 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,909,325 | 1,154,661 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,532,083 | 34,732,975 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,622,758 | 35,887,636 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,622,758 | 35,887,636 |