INX — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,923,935 | -9,231,528 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,923,935 | -9,231,528 |
| 折舊費用 | 18,099,607 | 17,530,747 |
| 攤銷費用 | 84,757 | 107,068 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,633,142 | -471,784 |
| 利息費用 | 517,568 | 516,814 |
| 利息收入 | -293,510 | -272,022 |
| 股利收入 | -177,765 | -103,079 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,467 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -48,013 | -66,589 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 72,031 | 7,507 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 101,390 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -104,893 | -18,422 |
| 其他項目 | -9 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 19,898,772 | 17,230,240 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 946,931 | -108,340 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,323,795 | -1,279,484 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 416,104 | 129,788 |
| 其他應收款（增加）減少 | 671,316 | -516,088 |
| 存貨（增加）減少 | -4,217,571 | -4,977,013 |
| 預付費用（增加）減少 | 366,894 | 860,350 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,185 | 55,892 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,126,936 | -5,834,895 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,591,342 | 4,020,215 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 171,489 | -1,748,336 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,511,894 | -1,594,794 |
| 負債準備增加（減少） | 1,001,325 | 225,808 |
| 其他流動負債增加（減少） | 447,703 | -509,073 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,994,126 | -44,298 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,717,879 | 349,522 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,590,943 | -5,485,373 |
| 調整項目合計 | 22,489,715 | 11,744,867 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,413,650 | 2,513,339 |
| 退還（支付）之所得稅 | -227,189 | -1,204,798 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,186,461 | 1,308,541 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -154,740 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 127,315 | 3,504 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -70,948,153 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 16,170,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,867,806 | -234,666 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 99,638 | 15,912 |
| 取得採用權益法之投資 | -250,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,688,528 | -11,012,099 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,045 | 59,796 |
| 存出保證金增加 | -91,938 | -472,184 |
| 取得無形資產 | -10,060 | -12,265 |
| 其他金融資產減少 | 23,438,470 | 1,153,043 |
| 收取之利息 | 108,351 | 273,467 |
| 收取之股利 | 155,263 | 103,079 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,894,143 | -10,122,413 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 5,200,000 |
| 發行公司債 | 0 | 8,900,934 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 23,250,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -19,283,000 | -10,763,000 |
| 租賃本金償還 | -22,543 | -225,674 |
| 支付之利息 | -383,742 | -372,696 |
| 其他籌資活動 | 3,558 | 233 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,564,273 | 2,739,797 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -564,105 | -950,231 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 292,486 | -7,024,306 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,532,083 | 34,732,975 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,824,569 | 27,708,669 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,824,569 | 27,708,669 |