Invalda INVL — M&A Activity 2013

Apr 9, 2013

Priedas Nr. 11

ATSKYRIMO BALANSAI

	Atskyrime dalyvaujančios bendrovės balansas	Neproporcingai skirstomas turtas		Atskyrimo sąlygų 5.9 punkte nurodytas turtas		Proporcingai skaidomas turtas		Likęs turtas*
2012 09 30	Iš viso	Atskyrime dalyvaujanti bendrovė	Atskiriamabendrovė	Atskyrime dalyvaujanti bendrovė	Atskiriamabendrovė	Atskyrime dalyvaujanti bendrovė	Atskiriamabendrovė
Ilgalaikis materialusis turtas	138.453							138.453
Ilgalaikis nematerialusis turtas	13.969							13.969
Investicijos į dukterines įmones	97.555.334	55.385.886	10.814.634	2.410.149	1.939.851	13.038.115	10.862.162	3.104.537
Investicijos į asocijuotas ir bendro pavaldumo įmones	540.611		540.611					0
Investicijos, skirtos parduoti	1.817.410							1.817.410
Suteiktos ilgalaikės paskolos	6.004.851	4.143.360		1.334.301	527.190			0
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	17.158.270							17.158.270
Ilgalaikio turto iš viso	123.228.898	59.529.246	11.355.245	3.744.450	2.467.041	13.038.115	10.862.162	22.232.639
Trumpalaikis turtas
Atsargos	-
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos	223.069			17.481	31.419			174.169
Suteiktos trumpalaikės paskolos	151.401.112	26.122.151	54.862.464	15.156.591	13.687.886	16.454.943	13.708.750	11.408.327
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	132.242		63.580					68.662
Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje	42.652.228							42.652.228
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	58.799.680							58.799.680
Trumpalaikio turto iš viso	253.208.331	26.122.151	54.926.044	15.174.072	13.719.305	16.454.943	13.708.750	113.103.066
Turto iš viso	376.437.229	85.651.397	66.281.289	18.918.522	16.186.346	29.493.058	24.570.912	135.335.705

• Visas Likęs turtas skaidomas taip, kad būtų išlaikytas Atskyrimo sąlygose numatytas bendras turto padalinimo santykis: 54,552151 proc. viso Atskyrime dalyvaujančios bendrovės turto liktų Atskyrime dalyvaujančiai bendrovei, o 45,447849 proc. viso Atskyrime dalyvaujančios bendrovės turto būtų perduota Atskiriamai bendrovei. Minėtas santykis netaikomas dalinant kiekvieną Atskyrime dalyvaujančios bendrovės Likusio turto balansinį straipsnį.

---

Priedas Nr. 11

| TURTAS, NUOSAVAS KAPITALAS IR
JSIPAREIGOJIMAI 2012 09 30 | Atskyrime
dalyvaujanti
bendrové | Atskiriam
bendrové | Atskyrime
dalyvaujanti
bendrové
2012 09 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Turtas priskirtas pagal atskyrimo sąlygas neproporcingai | 104.569.919 | 82.467.635 | 187.037.554 |
| Turtas priskirtas pagal atskyrimo sąlygas proporcingai | 29.493.058 | 24.570.912 | 54.063.970 |
| Likęs turtas | 71.291.629 | 64.044.076 | 135.335.705 |
| Iš viso | 205.354.606 | 171.082.623 | 376.437.229 |
| Nuosavas kapitalas | 198.444.507 | 165.325.762 | 363.770.269 |
| Jsipareigojimai | 6.910.099 | 5.756.861 | 12.666.960 |
| Iš viso | 205.354.606 | 171.082.623 | 376.437.229 |