AI assistant
Invalda INVL Interim / Quarterly Report 2020
2247_rns_2021-04-08_c60bc099-8b2a-45e2-b999-bf08741bd615.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
INVALDA
INVL
Pagrindiniai 2020 m. duomenys
„Invalida INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė, atvira, auganti, investuojanti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms.
Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje ir Latvijoje, teikia paslaugas daugiau kaip 240 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti 1,2 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų ir investiciniai fondai, individualūs portfeliai, privataus kapitalo ir kitos alternatyvios investicijos.
Įkurta 1991 m. grupės iš akademinių sluoksnių kilusių steigėjų su tikslu akumuliuoti lėšas ir vykdyti investicinę veiklą. Per veiklos istoriją „Invaldos INVL“ sudarytų sandorių vertė siekia daugiau kaip 1,7 mlrd. eurų.
Listinguojama biržoje nuo 1995 m.
10-ies metų „Invaldos INVL“ akcijos kainos ir OMX Vilnius indekso pokytis
| Indeksas/Akcijos | 2010.01.01 | 2020.01.01 | 2020.12.30 | Pokytis (%) nuo 2010 m. pradžios | Pokytis (%) per 2020 m. |
|---|---|---|---|---|---|
| OMX Vilnius | 261,77 | 712,14 | 816,64 | 211,97 ↑ | 14,67 ↑ |
| Invalda INVL | 0,5329 EUR | 6,80 EUR | 7,60 EUR | 1326,16 ↑ | 11,76 ↑ |
„Invaldos INVL“ akcininkai
UAB „LJB investments“
(A.Banio kontroliuojama bendrovė)
Irena Ona Mišeikienė
UAB „Lucrum Investicija“
(D.Šulnio kontroliuojama bendrovė)
Alvydas Banys
Indrė Mišeikytė
Kiti akcininkai (>3400)
| tūkst. eurų | Grupės | Bendrovės | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2020 m. | |
| Ilgalaikis turtas | 83 410 | 80 665 | 86 381 | 83 737 |
| Trumpalaikis turtas | 10 065 | 9 715 | 2 368 | 1 672 |
| Nuosavas kapitalas | 87 008 | 83 357 | 86 776 | 83 157 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 3 640 | 3 783 | 1 523 | 1 458 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 2 827 | 3 240 | 450 | 794 |
| Rezultatas prieš apmokestinimą | 21 661 | 5 329 | 21 477 | 5 209 |
| Grynasis rezultatas | 20 841 | 5 373 | 20 827 | 5 329 |
| Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams | 20 827 | 5 329 | - | - |
AB „Invalida INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas
| tūkst. eurų | Vertinimo kriterijus | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Investicijos į valdymo verslą | Nuosavybės metodas | 13 566 | 13 930 |
| Investicijos į „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (neįskaitant įsipareigojimo investuoti) | Grynojo turto tikroji vertė | 3 577 | 7 492 |
| Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“ (įskaitant suteiktas paskolas) | Biržos kaina | 14 308 | 9 228* |
| Investicijos į Moldova -Agroindbank | Lyginamųjų daugiklių metodas | 8 022 | 7 352 |
| Investicijos į „INVL Technology“ | Biržos kaina | 3 130 | 3 808 |
| Bendrovės ir dukterinės įmonės investicija į investicinius fondus | Grynojo turto tikroji vertė | 5 415* | 1 335 |
| Investicijos į „Litagra“ | Diskontuotų pinigų srautų ir lyginamojo metodo derinys | 17 256 | 18 085 |
| Investicijos į Šiaulių Banką | Biržos kaina | 16 672 | 16 409 |
| Investicijos į „Inservis“ (įskaitant suteiktas paskolas) | Diskontuoti pinigų srautai | 4 511 | 5 775 |
| Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas) | Grynojo turto tikroji vertė | 633 | 422 |
| Kitas turtas, kitos investicijos | Balansinė vertė | 1 042 | 811 |
| Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai | Balansinė vertė | 617 | 762 |
| Turtas iš viso. | Balansinė vertė | 88 749 | 85 409 |
| Isipareigojimai | Balansinė vertė | 1 973 | 2 252 |
| Grynųjų aktyvų vertė | Balansinė vertė | 86 776 | 83 157 |
| Grynųjų aktyvų vertė akcijai | Balansinė vertė | 7,47 | 7,11 |
*papildomai įtraukta investicijų vertė nekonsoliduojamose įmonėse
INVALDA
INL
Pagrindiniai 2020 m. duomenys
TURTO VALDYMO VERSLAS
| INVALDA INL TURTO VALDYMO VERSLAS |
|---|
| PENSUU FONDAI |
| Ii pakopos pensijų fondai |
| Ii pakopos pensijų fondai |
| I INVL ASSET MANAGEMENT |
| mln. eurų (jei nenurodyta kitaip) |
| Lietuva |
| Klientų skaičius, tūkst. |
| Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai) |
| Valdomas turtas* |
| 2 pakopos pensijų fondai |
| 3 pakopos pensijų fondai |
| Investiciniai fondai |
| Klientų VP portfeliai |
| Alternatyvus turtas |
| Pajamos |
| Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų)** |
- Eliminuotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis.
** Pagal „Invalidos INVL“ apskaitos duomenis.
Daugiau informacijos www.invaldainvl.com
DIDŽIAUSIOS KITOS INVESTICIJOS, mln. EUR 2020-12-31
| Įmonė | Veikla | Tiesiogiai valdoma dalis, preo | Valdomo paketo vertė | Pelnas (nuostoliai) iš investicijos |
|---|---|---|---|---|
| Investicijos kartu su INVL klientais | ||||
| IBALTIC SEA GROWTH FUND | ||||
| bsgf.invl.com | Didžiausias Baltijos šalyse uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas | 12,22 | 7,49 + 12,8 įsipareigoji mas investuoti | (0,83) |
| IBALTIC REAL ESTATE | ||||
| www.invblaticrealestate.com | Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė | 30,03 | 8,53 | 2,93 |
| MAIB | ||||
| Moldovo Agroinfluent | ||||
| https://www.maib.md/ | Didžiausias Moldovos komercinis bankas, teikiantis visą finansinių paslaugų spektrą | 7,9 | 7,35 | (0,67) |
| ITEL TECNOLOGY | ||||
| www.invttechnology.com | Investicijų į IT verslus bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė | 15,04 | 3,81 | 0,58 |
| INVESTAVIMAS | ||||
| INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas | ||||
| www.invl.com | Subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę patraukliausiai atrodančių Vidurio ir Rytų Europos vyriausybių ir įmonių skolos VP | 4,4 | 1,34 | (0,01) |
| Kitos istorinės investicijos | ||||
| LITAGRA | ||||
| www.litagragroup.lt | Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojanti į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą | 48,81 | 18,09 | 1,32 |
| ŠIAULIŲ BANKAS | ||||
| www.sb.lt | Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams | 5,48 | 16,41 | (0,26) |
| INSERVIS | ||||
| www.inservis.lt | Pastatų priežiūros įmonių grupė | 100 | 5,78 | 1,60 |
| KELIO ŽENKLAI | ||||
| www.keliozenklai.lt | Kelio ženklų, atramų ir kitų metalo produktų gamyba. | 100 | 0,30 | (0,11) |
| Vernitas | ||||
| www.vernitas.lt | Tekstilės plusštų paruošimas ir verpimas. | 11,06 | 0,44 | (0,39) |