Invalda INVL — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 31, 2021

INVALDA

INVL

Pagrindiniai 2021 m. 6 mėn. duomenys

„Invalida INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė, atvira, auganti, investuojanti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms.

Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje ir Latvijoje, teikia paslaugas daugiau kaip 250 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti 1,4 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų ir investiciniai fondai, individualūs portfeliai, privataus kapitalo ir kitos alternatyvios investicijos.

Įkurta 1991 m. grupės iš akademinių sluoksnių kilusių steigėjų su tikslu akumuliuoti lėšas ir vykdyti investicinę veiklą. Per veiklos istoriją „Invaldos INVL“ sudarytų sandorių vertė siekia daugiau kaip 1,7 mlrd. eurų.

Listinguojama biržoje nuo 1995 m.

„Invaldos INVL“ akcininkai 2021-08-31

UAB „LJB investments“ (A.Banio kontroliuojama bendrovė)
Irena Ona Mišeikienė
UAB „Lucrum Investicija“ (D.Šulnio kontroliuojama bendrovė)
Alvydas Banys
Indrė Mišeikytė
Kiti akcininkai (> 3400)

Iūkst. eurų	Grupės		Bendrovės
	2020 m. 6 mėn.	2021 m. 6 mėn.	2020 m. 6 mėn.	2021 m. 6 mėn.
Ilgalaikis turtas	70 309	84 379	72 867	87 258
Trumpalaikis turtas	9 750	20 019	2 407	12 464
Nuosavas kapitalas	73 730	96 869	73 549	96 732
Ilgalaikiai įsipareigojimai	3 143	4 470	991	2 217
Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 186	3 059	734	773
Rezultatas prieš apmokestinimą	(4 683)	14 039	(4 719)	13 823
Grynasis rezultatas	(4 170)	13 062	(4 195)	13 047
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams	(4 195)	13 047	-	-

AB „Invalida INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

Iūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2020-06-30	2021-06-30
Investicijos į valdymo verslą	Nuosavybės metodas	12 559	14 264
Investicijos į „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (neįskaitant įsipareigojimo investuoti)	Grynojo turto tikroji vertė	3 702	10 678
Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“ (įskaitant suteiktas paskolas)	Biržos kaina	8 104*	4 421
Investicijos į Moldova -Agroindbank	Lyginamųjų daugiklių metodas	6 449	8 280
Investicijos į „INVL Technology“	Biržos kaina	3 513	4 722
Bendrovės ir dukterinės įmonės investicija į investicinius fondus	Grynojo turto tikroji vertė	4 294*	1 355
Investicijos į „Litagra“	Diskontuotių pinigų srautų ir lyginamojo metodo derinys (2020 m. lyginamųjų daugiklių metodas)	14 992	16 765
Investicijos į Šiaulių Banką	Biržos kaina	13 443	21 911
Investicijos į „Inservis“ (įskaitant suteiktas paskolas)	Diskontuoti pinigų srautai (2020 m. lyginamųjų daugiklių metodas)	5 222	5 356
Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas)	Grynojo turto tikroji vertė	479	61
Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė	2 078	6 235
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė	439	5 674
Turtas iš viso	Balansinė vertė	75 274	99 722
Įsipareigojimai	Balansinė vertė	1 725	2 990
Grynųjų aktyvų vertė	Balansinė vertė	73 549	96 732
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	Balansinė vertė	6,29	8,23

*papildomai įtraukta investicijų vertė nekonsoliduojamose įmonėse

---

INVALDA

INL

Pagrindiniai 2021 m. 6 mėn. duomenys

Turto valdymas ir investavimas - mūsų pagrindinė veikla. 2021-06-15 sudarėme gyvybės draudimo verslo Baltijos šalyse įsigijimo sutartį ir kitais metais tikimės pasiūlyti klientams daugiau sprendimų stiprinti jų finansinį saugumą.

TURTO VALDYMO VERSLAS

| mln. eurų
(jei nenurodyta kitaip) | 2020-06-30 | | | 2021-06-30 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Lietuva | Latvija | Iš viso | Lietuva | Latvija | Iš viso |
| Klientų skaičius, tūkst. | 181,5 | 54,8 | 236,3 | 192,0 | 58,9 | 250,9 |
| Klientams uždirbta suma
(patirti nuostoliai) | (42,98) | | | 124,48 | | |
| Valdomas turtas | 936,3 | 118,4 | 1 054,7 | 1 253,2 | 182,6 | 1 435,8 |
| 2 pakopos pensijų fondai | 510,8 | 117,0 | 627,8 | 706,5 | 180,9 | 887,4 |
| 3 pakopos pensijų fondai | 41,4 | 1,4 | 42,8 | 66,9 | 1,7 | 68,6 |
| Investiciniai fondai | 52,6 | - | 52,6 | 54,9 | - | 54,9 |
| Klientų VP portfeliai | 66,2 | - | 66,2 | 81,4 | - | 81,4 |
| Alternatyvus turtas | 265,3 | - | 265,3 | 343,5 | - | 343,5 |
| Pajamos | 6,14 | 0,32 | 6,46 | 6,69 | 0,43 | 7,12 |
| Ikimokestinis rezultatas
(tūkst. eurų)* | 806 | (321) | 485 | 2 209 | (202) | 2 007 |

• Eliminuotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis.
  ** Pagal „Invaldos INVL“ apskaitos duomenis.

DIDŽIAUSIOS KITOS INVESTICIJOS, mln. EUR 2021-06-30

Įmonė	Veikla	Tiesiogiai valdoma dalis, proc.	Valdomo pakėto vertė	Pelnas (nuostoliai) iš investicijos
Investicijos kartu su INVL klientais
BALTIC SEA GROWTH FUND
bsgf.invl.com	Didžiausias Baltijos šalyse uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas	12,22	10,68
+12,26
įsipareigojimas investuoti	2,67
BALTIC REAL ESTATE
www.invlbalticrealestate.com	Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	23,43	4,42	0,67
MAIB
Moldova Agroindianė
https://www.maib.md/	Didžiausias Moldovos komercinis bankas, teikiantis visą finansinių paslaugų spektrą	7,9	8,28	0,93
TECHNOLOGY
www.invltechnology.com	Investicijų į IT verslus bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	15,39	4,72	0,82
INVESTAVIMAS
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
www.invl.com	Subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę patraukliausiai atrodančių Vidurio ir Rytų Europos vyriausybių ir įmonių skolos VP	4,5	1,36	0,02
Kitos istorinės investicijos
LITASNA
www.litagragroup.lt	Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojanti į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą	48,81	16,77	0,88
ŠIAULIŲ BANKAS
www.sb.lt	Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams	5,48	21,91	5,68
INSERVIS
www.inservis.lt	Pastatų priežiūros įmonių grupė	100	5,36	0,29
Vernitas
www.vernitas.lt	Tekstilės plusštų paruošimas ir verpimas.	11,06	0,44	-

Daugiau informacijos www.invaldainvl.com