Invalda INVL — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 31, 2018

Pagrindiniai 2018 m. 6 mėn. duomenys

"Invalda INVL" yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse, veikianti nuo 1991 metų. Grupei priklausančios įmonės Lietuvoje ir Latvijoje valdo daugiau kaip 20 investicinių, nekilnojamo turto ir pensijų fondų (antros ir trečios pakopos), alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privačios skolos turtą, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Daugiau kaip 190 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai yra patikėję grupės bendrovėms virš 650 mln. eurų vertės turto.

AB "Invalda INVL" akcijomis vertybinių popierių biržoje "Nasdaq Baltic" prekiaujama nuo 1995 metų.

Bendrovės grynieji aktyvai, tūkst. EUR	Vertinimo kriterijus		2017-06-30	2018-06-30
Investicijos į valdymo verslą	Nuosavybės metodas		7 627	9 325
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė		853	3 543
Investicijos į "INVL Baltic Real Estate"	Biržos kaina		8 958	9 761
Investicijos į "INVL Technology"	Biržos kaina		2 707	2 712
Kitos listinguojamos akcijos	Biržos kaina		1 532	-
Investicijos į "Litagra"	Lyginamųjų daugiklių metodas		17 798	10 168
Investicijos į Šiaulių banką	Biržos kaina		15 129	18 597
Investicijos į "Inservis" (įskaitant suteiktas paskolas)	Lyginamųjų daugiklių metodas		4 912	2 251
Dukterinės įmonės pinigai ir investicija į investicinį fondą	Grynojo turto tikroji vertė		-	9 209
Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas)	Grynojo turto tikroji vertė		984	865
Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė		1 279	1 355
	Balansinė vertė		1 388	2 336
			60 391	65 450
akcijai, EUR			5,21	5,66
ataskaitų straipsniai,	Bendrovės		Grupės
	2017 m.	2018 m.	2017 m. 6 mėn.	2018 m. 6 mėn.
	6 mėn.	6 mėn.	55 264	52 681
	58 612 3 167	56 364 11 422	7 039	15 787
	60 391	65 450	60 391	65 450
Įsipareigojimai Grynųjų aktyvų vertė Grynųjų aktyvų vertė Finansinių tūkst. EUR Ilgalaikis turtas Trumpalaikis turtas Nuosavas kapitalas Ilgalaikiai įsipareigojimai	496	1 439	576	1 439
Trumpalaikiai įsipareigojimai	892	897	1 336	1 579
Rezultatas prieš apmokestinimą	8 400	111	8 326	102

Pagrindiniai 2018 m. 6 mėn. duomenys

TURTO VALDYMAS KITOS INVESTICIJOS

ASSET MANAGEMENT	ASSET MANAGEMENT		FMĮ INVL FINASTA		FARMLAND MANAGEMENT
mln. eurų	2017 m.			2018-06-30
(jei nenurodyta kitaip)	Lietuva	Latvija	Iš viso	Lietuva	Latvija	Iš viso
Klientų skaičius, tūkst.	139,2	51,4	190,6	143,6	51,1	194,7
Valdomas turtas*	533,7	77,8	611,5	585,9	73,7	659,6
2 pakopos pensijų fondai	312,0	62,0	374	343,7	66,2	409,9
3 pakopos pensijų fondai	21,1	1,2	22,3	22,5	1,2	23,7
Investiciniai fondai	87,4	-	87,4	81,5	-	81,5
Klientų VP portfeliai	43,7	0,2	43,9	46,4	-	46,4
Alternatyvus turtas	69,5	14,4	83,9	91,8	6,3	98,1
Pajamos (sausis – birželis)	2,7	0,5	3,2	3,2	0,3	3,5
Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų)** (sausis – birželis)	75	75	150	(198)	(1)	(199)

Daugiau informacijos apie turto valdymo sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą – www.invl.com.

* Eliminuotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis.

** Pagal "Invaldos INVL" apskaitos duomenis

BIRŽOJE KOTIRUOJAMŲ GRUPĖS ĮMONIŲ AKCIJŲ KAINOS POKYTIS, PROC.

Įmonė	Veikla	Valdoma dalis, proc.	Valdomo paketo vertė , mln. EUR	Pelnas (nuostolis) iš investicijos per 2018 m. 6 mėn., mln. EUR
www.invltechnology.com	Investicijų į IT verslus bendrovė, turinti uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją	14,10	2,7	0,15
www.invlbalticrealestate.com	Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, turinti uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją;	32,27	9,8	0,23
www.litagragroup.lt	Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojant i į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą.	36,9	10,2	0,2
www.sb.lt	Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams	6,79	18,6	0,64
www.inservis.lt	Pastatų priežiūros įmonių grupė	100	2,25	(0,79)