Introl S.A. — Capital/Financing Update 2022

Mar 22, 2022

Zarząd INTROL S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 22 marca 2022 r. podpisano aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 25 lutego 2020 r. (z późn. zmianami) pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bankiem"), a INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (spółka w 100% zależna od Emitenta - "Kredytobiorcą") na wartość umowy istotnej z punktu widzenia Grupy Kapitałowej INTROL.

Zgodnie z zapisami aneksu, podwyższono kwotę limitu kredytowego wielocelowego z kwoty 8 000 000 zł o kwotę 12 000 000 zł, tj. do kwoty 20 000 000 zł. W ramach limitu Kredytobiorca może zlecać wystawienie gwarancji bankowych w walucie PLN lub EUR na zabezpieczenie zobowiązań Kredytobiorcy wobec beneficjentów gwarancji, wynikających z czynności cywilnoprawnych, w tym umów, a także wynikających z przepisów prawa, ponadto limit może być wykorzystany na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez Bank z gwarancji.

Limit kredytowy udzielono do dnia 24 lutego 2024 r. Termin ważności gwarancji wystawianych przez Bank może wykraczać maksymalnie 61 miesięcy poza okres kredytowania, jednak nie dłużej niż do dnia 24 marca 2029 roku.

Na podstawie zapisów ww. aneksu, ustanowiono następujące zabezpieczenia:

? Kredytobiorca wystawił weksel in blanco z deklaracją wekslową,

? INTROL S.A. udzielił poręczenia wekslowego do kwoty 22 000 000 zł. INTROL S.A. ustanowi hipotekę umowną do kwoty 34 000 000 zł na przysługującym INTROL S.A. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. 16 Lipca 12, oraz dokona przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości.

Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych.