Introl S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jun 29, 2021

Zarząd INTROL S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 r. podpisano aneks do umowy o Multilinię pomiędzy następującymi spółkami Grupy INTROL:

• INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach,

• INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach,

• INTROL Automatyka Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,

• Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej,

• INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,

• I4TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,

• Limatherm Components Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,

• RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,

• Biurem Inżynierskim ATECHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu,

• PWP Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach,

• IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

• PWP Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach,

• Smart In Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach,

• Smart In Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,

• INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,

• INTROL Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

zwanymi dalej "Kredytobiorcą"

a

Santanter Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bankiem").

Na podstawie zapisu ww. aneksu, dzień spłaty, w którym to powinna nastąpić całkowita spłata kredytu i wszelkich innych należności Banku wynikających z umowy ustalono na:

- dla kredytu w rachunku bieżącym i walutowym: 30 czerwca 2022 r.

- dla kredytu obrotowego:

• Transza 1 – 31 października 2024 r.,

• Transza 2 – 31 maja 2025 r.,

• Transza 3 – 31 lipca 2026 r.,

• Transza 4- maksymalnie 60 miesięcy od uruchomienia poszczególnej transzy w ramach Transzy 4.

- dla kredytu na akredytywy: 1 kwietnia 2023 r.,

- dla kredytu rewolwingowego: 30 czerwca 2024 r.

Kwota udzielonej Kredytobiorcy Multilinii wynosi łącznie nie więcej niż 65 000 000 PLN, do której Kredytobiorcy mogą zaciągać łącznie zobowiązania.