Introl S.A. — Capital/Financing Update 2018

Mar 23, 2018

Sprzedaż Forward 1 22-03-2018 4,3926 100 EUR 439 28-03-2018 Sprzedaż Forward 2 22-03-2018 4,3926 20 EUR 88 13-04-2018 Sprzedaż Forward 3 22-03-2018 4,3926 40 EUR 176 27-04-2018 Sprzedaż Forward 4 22-03-2018 4,3926 20 EUR 88 14-05-2018 Sprzedaż Forward 5 22-03-2018 4,3926 40 EUR 176 29-05-2018 Sprzedaż Forward 6 22-03-2018 4,3926 20 EUR 88 14-06-2018 Sprzedaż Forward 7 22-03-2018 4,3926 40 EUR 176 28-06-2018 Sprzedaż Forward 8 22-03-2018 4,3926 20 EUR 88 13-07-2018 Sprzedaż Forward 9 22-03-2018 4,3926 40 EUR 176 30-07-2018 Sprzedaż Forward 10 22-03-2018 4,3926 20 EUR 88 13-08-2018 Sprzedaż Forward 11 22-03-2018 4,3926 40 EUR 176 30-08-2018 Sprzedaż Forward 12 22-03-2018 4,3926 20 EUR 88 13-09-2018 Sprzedaż Forward 13 22-03-2018 4,3926 40 EUR 176 28-09-2018 Sprzedaż Forward 14 22-03-2018 4,3926 20 EUR 88 12-10-2018 Sprzedaż Forward 15 22-03-2018 4,3926 40 EUR 176 29-10-2018 Sprzedaż Forward 16 22-03-2018 4,3926 20 EUR 88 13-11-2018 Sprzedaż Forward 17 22-03-2018 4,3926 40 EUR 176 28-11-2018 Sprzedaż Forward 18 22-03-2018 4,3926 20 EUR 88 13-12-2018 Sprzedaż Forward 19 22-03-2018 4,3926 40 EUR 176 27-12-2018 Sprzedaż Forward 20 22-03-2018 4,3926 30 EUR 132 11-01-2019 Sprzedaż Forward 21 22-03-2018 4,3926 55 EUR 242 29-01-2019 Sprzedaż Forward 22 22-03-2018 4,3926 30 EUR 132 13-02-2019 Sprzedaż Forward 23 22-03-2018 4,3926 55 EUR 242 26-02-2019 Sprzedaż Forward 24 22-03-2018 4,3926 30 EUR 132 13-03-2019 Sprzedaż Forward 25 22-03-2018 4,3926 55 EUR 242 29-03-2019 Sprzedaż Forward 26 22-03-2018 4,3926 30 EUR 132 11-04-2019 Sprzedaż Forward 27 22-03-2018 4,3926 55 EUR 242 29-04-2019 Sprzedaż Forward 28 22-03-2018 4,3926 30 EUR 132 13-05-2019 Sprzedaż Forward 29 22-03-2018 4,3926 55 EUR 242 29-05-2019 Sprzedaż Forward 30 22-03-2018 4,3926 30 EUR 132 11-06-2019 Sprzedaż Forward 31 22-03-2018 4,3926 55 EUR 242 26-06-2019 Sprzedaż Forward 32 22-03-2018 4,3926 30 EUR 132 11-07-2019 Sprzedaż Forward 33 22-03-2018 4,3926 55 EUR 242 29-07-2019 Sprzedaż Forward 34 22-03-2018 4,3926 30 EUR 132 12-08-2019 Sprzedaż Forward 35 22-03-2018 4,3926 55 EUR 242 29-08-2019 Sprzedaż Forward 36 22-03-2018 4,3926 30 EUR 132 11-09-2019 Sprzedaż Forward 37 22-03-2018 4,3926 55 EUR 242 26-09-2019 Sprzedaż Forward 38 22-03-2018 4,3926 30 EUR 132 11-10-2019 Sprzedaż Forward 39 22-03-2018 4,3926 55 EUR 242 29-10-2019 Sprzedaż Forward 40 22-03-2018 4,3926 30 EUR 132 12-11-2019 Sprzedaż Forward 41 22-03-2018 4,3926 55 EUR 242 27-11-2019 Sprzedaż Forward 42 22-03-2018 4,3926 30 EUR 132 12-12-2019 Sprzedaż Forward 43 22-03-2018 4,3926 55 EUR 242 30-12-2019 Sprzedaż Forward 44 22-03-2018 4,3926 40 EUR 176 13-01-2020	Rodzaj instrumentu	Data transakcji	Pozycja zabezpieczana	Średni kurs wymiany	Zabezpieczana wartość nominalna '000 EUR	Waluta	Wartość umowna w '000 PLN	Termin zapadalności
Sprzedaż
Forward 45 22-03-2018 4,3926 60 EUR 264 30-01-2020 Sprzedaż Forward 46 22-03-2018 4,3926 40 EUR 176 13-02-2020

Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward w Raiffeisen Bank Polska S.A. (w tys. EUR i PLN)

Forward 47	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	60	EUR	264	27-02-2020
Forward 48	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	12-03-2020
Forward 49	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	60	EUR	264	30-03-2020
Forward 50	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	14-04-2020
Forward 51	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	60	EUR	264	29-04-2020
Forward 52	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	13-05-2020
Forward 53	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	60	EUR	264	28-05-2020
Forward 54	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	12-06-2020
Forward 55	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	60	EUR	264	29-06-2020
Forward 56	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	40	EUR	176	13-07-2020
Forward 57	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	60	EUR	264	30-07-2020
Forward 58	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	310	EUR	1 362	13-08-2020
Forward 59	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	590	EUR	2 592	27-08-2020
Forward 60	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	310	EUR	1 362	14-09-2020
Forward 61	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	590	EUR	2 592	29-09-2020
Forward 62	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	310	EUR	1 362	13-10-2020
Forward 63	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	590	EUR	2 592	29-10-2020
Forward 64	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	310	EUR	1 362	12-11-2020
Forward 65	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	590	EUR	2 592	27-11-2020
Forward 66	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	310	EUR	1 362	11-12-2020
Forward 67	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	590	EUR	2 592	29-12-2020
Forward 68	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	310	EUR	1 362	13-01-2021
Forward 69	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	590	EUR	2 592	28-01-2021
Forward 70	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	310	EUR	1 362	12-02-2021
Forward 71	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	590	EUR	2 592	25-02-2021
Forward 72	22-03-2018	Sprzedaż	4,3926	310	EUR	1 362	12-03-2021
ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ				8 970		39 402