INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 23, 2020

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A 座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua M ansi on , ShineWing No.8, Chao yangmen Bei daj ie, Dongcheng Di st ri ct, Bei j i ng , 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.Chi na facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020BJA120187

积成电子股份有限公司全体股东：

我们对后附的积成电子股份有限公司(以下简称积成电子公司)关于募集资金2019 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。

积成电子公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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我们认为，积成电子公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证 券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了积成电子公司2019 年度募集资金的 实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供积成电子公司2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张秀芹

中国注册会计师：唐 嵩

中国 北京 二○二○年四月二十二日

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积成电子股份有限公司

关于募集资金2019 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2017]463号 )核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每 股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记 费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对公 司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号 验资报告。

截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目使用4,301.93万元，募集资金 专户存款余额合计为11,299.83万元（含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本 公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规 范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根 据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2017 年10 月12 日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称“中 山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限 公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

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截至2019 年12 月31 日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人 民币：元)：

民币：元)：
银行名称	账号	余额
齐鲁银行股份有限公司济南历城支行	86611726101421002448	50,806,100.93
招商银行股份有限公司济南天桥支行	531900013610818	62,192,217.26
合计		112,998,318.19

三、2019 年年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2019 年年度募集资金使用情况表”。

四、部分募投项目实施进度的调整情况

公司本着谨慎使用募集资金的原则，合理进行募投项目资金投入，截至2019 年9 月30 日,公司本次募投项目中的“智能电网自动化系统升级研发项目”累计 投入金额1,277.73 万元。募投项目的资金投入进度与计划进度存在一定的差异， 未在计划时间内完成投资并达到预定可使用状态。

鉴于市场环境发生变化,为更好地适应智能电网与能源互联网融合的新业态， 满足未来泛在电力物联网建设对公司传统电力自动化产品带来的新要求，公司于 2019 年10 月21 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公 司部分募投项目实施进度的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规 模均不发生变更的情况下，将“智能电网自动化系统升级研发项目”达到预定可 使用状态的日期由2019 年9 月30 日延长至2021 年9 月30 日。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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4

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司 《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。

积成电子股份有限公司

董事会

2020 年4 月22 日

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附表：2019 年年度募集资金使用情况表

（截至 2019 年 12 月 31 日，单位：万元）

（1）募集资金总体使用情况

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募 集资金总额	已累计使用募 集资金总额	报告期内变 更用途的募 集资金总额	累计变更用 途的募集资 金总额	累计变更用 途的募集资 金总额比例	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集资金 用途及去向	闲置两年以 上募集资金 金额
2017年	非公开发行 股票	15,432.30	218.82	4,301.93	0	0	0.00%	11,130.37	募投项目	11,130.37
合计	--	15,432.30	218.82	4,301.93	0	0	0.00%	11,130.37	--	11,130.37
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463号”文核准，公司于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募 集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元 截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目使用4,301.93万元，募集资金专户存款余额合计为11,299.83万元（含利息）。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463 号”文核准，公司于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股 1,480 万股，发行价格为每股 10.77 元，募 集资金总额为 159,396,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52 元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48 元。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用 4,301.93 万元，募集资金专户存款余额合计为 11,299.83 万元（含利息）。

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（2）募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告 期投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
面向需求侧的微 能源网运营与服 务项目	否	39,067.00	0	-	-	-	-	-	不适用	否
智能电网自动化 系统升级研发项 目	否	15,256.00	12,432.30	218.82	1,301.93	10.47%	2021年9月30日	0	不适用	否
补充流动资金项 目	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	2018年2月11日	0	不适用	否
承诺投资项目小 计	--	57,323.00	15,432.30	218.82	4,301.93	--	--	0	--	--
超募资金投向
无
归还银行贷款 （如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金 （如有）	--						--	--	--	--
合计	--	57,323.00	15,432.30	218.82	4,301.93	--	--	0	--	--
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）	公司本着谨慎使用募集资金的原则，合理进行募投项目资金投入，截至2019年9月30日，公司募投项目中的“智能电网自动化系统 升级研发项目”累计投入金额1,277.73 万元，资金投入进度与计划进度存在一定的差异。鉴于市场环境发生变化，为更好地适应智能 电网与能源互联网融合的新业态，满足未来泛在电力物联网建设对公司传统电力自动化产品带来的新要求，公司于2019年10月21日 召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司部分募投项目实施进度的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及

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	投资规模均不发生变更的情况下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由2019年9月30日延长至2021年9月30日。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	适用
	公司于2017年12月11日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》，决定使用募集资金9,598,192.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至报告期末，上述募集资金已置换完毕。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金	不适用
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，目前全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无

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