Institut IGH d.d. — Management Reports 2015

Jul 30, 2015

INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714 (dalje: društvo i/ili dužnik) temeljem točke 35. pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe te u skladu s člankom 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13) podnosi slijedeće

$\overline{L}$

IZVJEŠĆE O ISPUNJAVANJU PLANA PREDSTEČAJNE NAGODBE

ZA VREMENSKI PERIOD 01. 04. 2015. - 30.06.2015.

• $\mathbf{I}$ INSTITUT IGH d.d. sklopilo je predstečajnu nagodbu dana 05.12.2013. godine pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, 72. Stpn-305/2013. Predmetna nagodba postala je pravomoćna dana 28.12.2013. godine. Klauzulu pravomoćnosti društvo je zaprimilo dana 15.04.2014. godine.
• $\mathsf{II}$ Društvo je sa obračunskim periodom koji čini drugo tromjesečje (01.04.- 30.06.2015. godine) isplatilo 688.998,90 kn tražbina radnika nastalih prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, te dodatnih 292.810,05 kn na ime poreze i doprinosa iz i na bruto. Slijedom navednog, Društvo je s danom 30.06.2015. godine od dana pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe ukupno podmirilo 14.147.538,64 kn (100%) prioritetnih i ostalih tražbina radnika, te na utvrđene tražbine u bruto odnosno neto iznosu dodatno uplatilo 2.856.306,21 kn na ime poreza i doprinosa iz i na bruto, što kumulativno iznosi 17.003.844,85 kn.

Društo ističe da je sa 30.06.2015. godine podmirilo sve prioritetne i ostale tražbine radnika nastale prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

• $III$ Društvo je sa obračunskim periodom koji čini drugo tromjesečje (01.04.- 30.06.2015. godine), vjerovnicima iz kategorije a) - tražbine iz kreditnih poslova osigurane založnim pravima na imovini Dužnika ili na imovini povezanih društava dužnika, vjerovnicima iz kategorije b) tražbine iz ostalih kreditnih poslova bez osiguranja založnim pravima na imovini Dužnika i vjerovnicima iz kategorije c) tražbine po osnovi faktoringa, financijskog leasinga te zajmova danih od strane nefinancijskih vjerovnika podmirena obračunata kamata na glavnicu senior duga za razdoblje počeka u skladu s odredbama pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe i to kako slijedi:
• vjerovnicima kategorije a) iznos od 1.164.782,10 kn
• vjerovnicima kategorije b) iznos od 27.195,16 kn
• vjerovnicima kategorije c) iznos od 2.677,01 kn.

Vjerovnicima kategorije c) tražbine po osnovi faktoringa, financijskog leasinga te zajmova danih od strane nefinancijskih vjerovnika podmireno je i 1.526.255,38 kn.

Vjerovnicima kategorije f) - tražbine po osnovi ugovora o kupnji robe ili usluga od strane Dužnika u iznosu većem od 1.333,33 kn podmireno je 3.534.392,76 kn

Vjerovnicima kategorije g) - tražbine po osnovi ugovora o kupnji robe ili usluga od strane Dužnika koje ne mogu biti pretvorene u temeljni kapital Dužnika zbog zakonskih ograničenja, podmireno je 169.053,51 kn.

Vjerovnicima kategorije j) - tražbine Republike Hrvatske i tijela javne uprave po osnovi zakonom propisanih davanja isplaćeno je 2.442.556,45 kn.

Vjerovnicima iz kategorije k) - tražbine po osnovi autorskih honorara i ugovora o djelu podmireno je 314.986,32 kn, uključivo pripadajuće poreze i doprinose.

• $\overline{N}$ Društvo je sa obračunskim periodom koji čini drugo tromjesečje (01.04..- 30.06.2015. godine), ukupno isplatilo 9.181.898,69 kn obveza iz pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe. Pored navedenog, društvo je isplatilo i 688.998,90 kn prioritetnih i ostalih tražbina radnika te pripadajućih 292.810,05 kn poreza i doprinosa iz i na bruto. Slijedom navedenog, sa obračunskim periodom koji čini drugo tromjesečje (01.04.-30.06.2015. godine), Društvo je ukupno podmirilo 10.163.707,64 kn (slovima: desetmilijunastošezdesettritisućesedamstosedamkunaišezdesetčetirilipe) obveza iz pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe, uključivo i prioritetne i ostale tražbine radnika sa pripadajućim porezima i doprinosima.
• $\vee$ Od pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe pa do obračunskog perioda koji završava 30.06.2015. godine društvo je putem uplata u novcu, izdavanja dionica na ime pretvaranja dijela potraživanja dijela vjerovnika u kapital, isplata prioritetnih tražbina i ostalih tražbina radnika sa pripadajućim porezima i doprinosima te otpisa obveza u skladu s odredbama predstečajne nagodbe, sa 30.06.2015. godine podmirilo ukupno 93.394.676,77 kn (slovima:devedesettrimilijunatristodevedesetčetiritisućešestosedamdesetšestkunaisedamd esetsedamlipa) obveza koje su nastale prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Društvo je sa obračunskim periodom 30.06.2015. godine u cijelosti ispunilo sve obveze preuzete sklopljenom predstečajnom nagodbom za navedeni obračunski period, uključivo i ispunjavanje prioritetnih i ostalih tražbina radnika sa pripadajućim porezima i doprinosima.
• VI INSTITUT IGH d.d. ovim putem izjavljuje kako društvo nije poduzelo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

Zagreb, 24.07.2015.

INSTITUT IGH d.d.

Ivan Paladina, dipl.oecc.

INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2015. GODINE

BILANCA

na dan 30. lipanj 2015.

AKTIVA			- u kunama
		31.12.2014.	30.06.2015.
	OPIS POZICIJE	IZNOS	IZNOS
Α.	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
в.	DUGOTRAJNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)	508.850.152	506.444.792
1.	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.564.930	4.475.985
1.	Izdaci za razvoj	$\Omega$	$\mathbf{0}$
2.	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	1.968.288	1.399.958
3.	Goodwill	$\mathbf 0$	$\overline{0}$
4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	$\Omega$	$\Omega$
5.	Nematerijalna imovina u pripremi	2.596.642	3.076.027
6.	Ostala nematerijalna imovina		$\Omega$
Н.	MATERIJALNA IMOVINA	173.819.616	171.570.230
1.	Zemljište	63.760.082	63.760.082
2.	Građevinski objekti	69.805.392	67.822.504
3.	Postrojenja i oprema	1.269.955	1.000.334
4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	975.287	740.152
5.	Biološka imovina	$\Omega$	$\mathbf 0$
6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	170.042	90.722
7.	Materijalna imovina u pripremi	26.549.433	26.867.012
8. 9.	Ostala materijalna imovina	303.336	303.336
Ш.	Ulaganje u nekretnine FINANCIJSKA IMOVINA	10.986.089 328.784.179	10.986.089
1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	278.434.067	328.839.089 278.543.967
2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	17.089.195	17.039.706
3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	1.062.600	1.062.600
4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	$\Omega$	$\Omega$
5.	Ulaganja u vrijednosne papire	$\Omega$
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	28.411.404	28.394.509
7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	3.786.913	3.798.307
8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	$\Omega$	$\Omega$
IV.	POTRAŽIVANJA	1.681.427	1.559.488
1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika
2.	Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	1.665.320	1.559.488
3.	Ostala potraživanja	16.107	0
V.	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	$\Omega$	$\Omega$
c.	KRATKOTRAJNA IMOVINA	193.686.201	173.628.422
I.	ZALIHE	117.579.274	109.590.820
1.	Sirovine i materijal
2.	Proizvodnja u tijeku	247.493	247.493
3.	Gotovi proizvodi	147.746	147.747
4.	Trgovačka roba	568.162	568.162
5. 6.	Predujmovi za zalihe	$\mathbf{0}$ 116.615.873
7.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji Biološka imovina		108.627.418
II.	POTRAŽIVANJA	64.134.521	55.376.391
1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika	3.036.415	3.986.955
2.	Potraživanja od kupaca	56.459.429	47.244.421
3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	$\Omega$
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	764.766	681.779
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	1.503.688	719.484
6.	Ostala potraživanja	2.370.223	2.743.752
Ш.	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	7.573.095	7.070.717
1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	4.131.940	2.717.837
3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	$\Omega$
4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	$\mathbf{0}$
5.	Ulaganja u vrijednosne papire	$\Omega$
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	2.078.328	4.297.180
7.	Ostala financijska imovina	1.362.827	55.700
IV.	NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	4.399.311	1.590.494
D.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	3.929.935	8.510.735
Ε.	UKUPNO AKTIVA	706.466.288	688.583.949
	F. IZVANBILANČNI ZAPISI	40.731.657	44.531.190

PASIVA

OPIS POZICIJE IZNOS IZNOS 111.661.288 118.974.099 KAPITAL I REZERVE А. 116.604.710 116.604.710 TEMELINI (UPISANI) KAPITAL 1. KAPITALNE REZERVE $\Omega$ ΙΙ. REZERVE IZ DOBITI $\Omega$ $\mathbf{0}$ Ш. Zakonske rezerve 1. 1.446.309 1.446.309 Rezerve za vlastite dionice 2. 1.446.309 1.446.309 3. Vlastite dionice i udjeli $\mathbf{0}$ Statutarne rezerve $\mathbf{0}$ 4. $\Omega$ 5. Ostale rezerve 126.007.257 126.007.257 REVALORIZACIJSKE REZERVE IV. $-123.637.868$ V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK $-129.904.418$ Zadržana dobit 9.751.366 16.017.916 1. 139.655.784 139.655.784 2. Preneseni gubitak $-7.312.811$ DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE 6.266.550 VI. 6.266.550 1. Dobit poslovne godine 7.312.811 2. Gubitak poslovne godine $\Omega$ MANJINSKI INTERES $\Omega$ VII. 11.452.674 11.482.612 В. REZERVIRANJA 1.648.004 1.648.004 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 1. $\Omega$ 2. Rezerviranja za porezne obveze 9.834.608 9.804.670 3. Druga rezerviranja DUGOROČNE OBVEZE 361.752.342 355.409.372 c. 839.224 707.237 Obveze prema povezanim poduzetnicima 1. 71.280 71.280 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 297.512.448 300.746.973 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 3. 4. Obveze za predujmove 14.416.659 17.113.760 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 155.090 186.109 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 11.044.843 8. 11.293.182 Ostale dugoročne obveze 31.501.814 31.501.814 9. Odgođena porezna obveza KRATKOROČNE OBVEZE 191.614.858 200.242.831 D. 1.093.996 1.120.495 Obveze prema povezanim poduzetnicima 1. 2.394.429 2.394.429 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 58.734.069 65.963.493 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 3.082.496 2.398.980 4. Obveze za predujmove 24.351.529 25.731.762 5. Obveze prema dobavljačima 70.973.241 70.973.241 6. Obveze po vrijednosnim papirima 79.651 79.651 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 6.021.103 5.223.874 8. Obveze prema zaposlenicima 9.722.304 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 11.390.800 9. Obveze s osnove udjela u rezultatu $\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$ 10. $\mathbf{0}$ $\Omega$ Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 11. 14.579.036 15.549.110 12. Ostale kratkoročne obveze ODGOĐ. PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆ. RAZDOB. 18.445.757 14.014.404 Е.			31.12.2014.	30.06.2015.
	F.	UKUPNO - PASIVA	706.466.288	688.583.949
G. IZVANBILANČNI ZAPISI 44.531.190 40.731.657

INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2015. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015.

OPIS POZICIJE IZNOS IZNOS POSLOVNI PRIHODI 106.596.360 Ι. Prihodi od prodaje 96.252.829 1. 2. Ostali poslovni prihodi 10.343.531 POSLOVNI RASHODI 94.844.120 н. $\mathbf 0$ Promjene vrijedn. zaliha nedovrš. proizvodnje i got.proizvoda 1. 27.557.153 2. Materijalni troškovi 4.714.988 a) Troškovi sirovina i materijala $\Omega$ b) Troškovi prodane robe 22.842.165 C) Ostali vanjski troškovi Troškovi osoblja 46.912.367 3. a) 26.958.468 Neto plaće i nadnice Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 13.252.418 b) 6.701.481 C) Doprinosi na plaće 2.931.524 4. Amortizacija Ostali troškovi 5. 12.371.251 4.707.435 4.597.728 6. Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine (osim financijske imovine) $\mathbf{0}$ a) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 4.707.435 4.597.728 b) 7. Rezerviranja $\Omega$ Ostali poslovni rashodi 364.390 2.300.624 8. FINANCIJSKI PRIHODI 2.735.917 3.351.017 Ш. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 30.487 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i 2. 2.690.430 drugim osobama 3. $\mathbf 0$ Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. $\Omega$ Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine Ostali financijski prihodi 15.000 5. FINANCIJSKI RASHODI 10.053.736 IV. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 48.117 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim 2. 7.512.959 osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine $\Omega$ 4. Ostali financijski rashodi 2.492.660 ٧. $\mathbf{0}$ UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. $\bf{0}$ UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI $\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$ VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI 109.332.277 93.399.532 X. UKUPNI RASHODI 104.897.856 100.712.343 XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 4.434.421 $-7.312.811$ 4.434.421 1. Dobit prije oporezivanja 2. Gubitak prije oporezivanja XII. POREZ NA DOBIT $\Omega$ XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 4.434.421 $-7.312.811$ 4.434.421 1. Dobit razdoblja 2. 0 Gubitak razdoblja DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLIA $\bf{0}$ XIV. $\mathbf{0}$ Pripisano imateljima kapitala matice 1. $\mathbf{0}$ Pripisano manjinskom interesu 2.			- u kunama
		01.01.-30.06.2014.	01.01.-30.06.2015.
			90.048.515
			85.330.966
			4.717.549
			92.151.251
			$\mathbf{0}$
			25.569.260
			3.882.112
			$\mathbf 0$
			21.687.148
			45.781.461
			26.917.478
			12.071.518
			6.792.466
			3.093.431
			10.333.292
			$\mathbf{0}$
			475.455
			9.476
			3.315.797
			0
			$\mathbf 0$
			25.743
			8.561.092
			$\mathbf{0}$
			7.040.310
			$\Omega$
			1.520.782
			$\bf{0}$
			0
			0
			0
			7.312.811
			7.312.811
			0
			0
			$\mathbf{0}$

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015.

		01.01.-30.06.2014.	01.01.-30.06.2015.
	OPIS POZICIJE	IZNOS	IZNOS
	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	4.434.421	$-7.312.811$
Ш	OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT / GUBITAK PRIJE POREZA		0
1.	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	0	$\Omega$
2.	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		$\Omega$
3.	Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	Ω	0
4.	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	0	$\Omega$
5.	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	$\Omega$
6.	Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti / gubitku pridruženih poduzetnika		0
7.	Aktuarski dobici / gubici po planovima definiranih primanja		$\Omega$
Ш	POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA		0
IV	NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT / GUBITAK RAZDOBLJA		$\Omega$
v	SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	4.434.421
V 1	SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		$-7.312.811$
1.	Pripisano imateljima kapitala matice		0
	Pripisan manjinskom interesu		0

$\frac{diamik_{0}}{dt}$ Jositul 16H	Predsjednik Uprave $d_{I_U}$
	Ivan Paladina ē
paret
PASISIPOIS
	$10^{120}$

INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2015. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015.

			- u kunama -
		31.12.2014.	31.03.2015.
	OPIS POZICIJE	IZNOS	IZNOS
1.	Upisani kapital	116.604.710	116.604.710
2.	Kapitalne rezerve		0
3.	Rezerve iz dobiti		0
4.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	$-129.904.418$	$-123.637.868$
5.	Dobit ili gubitak tekuće godine	6.266.550	$-7.312.811$
6.	Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	126.007.257	126.007.257
7.	Revalorizacija nematerijalne imovine		0
8.	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	C
9.	Ostala revalorizacija	$\Omega$	0
10.	UKUPNO KAPITAL I REZERVE	118.974.099	111.661.288
11.	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	$\Omega$	0
12.	Tekući i odgođeni porezi (dio)	$\Omega$	0
13.	Zaštita novčanog tijeka	O	0
14.	Promjene računovodstvenih politika	O	0
15.	Ispravak značajnih pogrešaka prethodnih razdoblja	$\Omega$	0
16.	Ostale promjene kapitala	$\Omega$	0
17.	UKUPNO POVEĆANJE ILI SMANJENJE KAPITALA	0	0
a)	Pripisano imateljima kapitala matice	$\Omega$	0
b)	Pripisano manjinskom interesu	$\Omega$	0

INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2015. GODINE

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju od 01.01.-30.06.2015. godine

			- u kunama -
		01.01.-30.06.2014.	01.01.-30.06.2015.
	OPIS POZICIJE	IZNOS	IZNOS
	NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1.	Dobit/ (gubitak) prije poreza	4.434.421	(7.312.811)
2.	Amortizacija	2.931.524	3.093.431
3.	Povećanje kratkoročnih obveza	0	6.015.043
4.	Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	0	948.280
5.	Smanjenje zaliha	0	$\circ$
6.	Ostalo povećanje novčanog tijeka
1.	Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	7.365.945	2.743.943
1.	Smanjenje kratkoročnih obveza	(16.175.789)	$\Omega$
2.	Povećanje kratkotrajnih potraživanja	(1.320.453)	$\mathbf 0$
3.	Povećanje zaliha
4.	Ostalo smanjenje novčanog tijeka	(13.373.377)	(6.420.354)
11.	Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(30.869.619)	(6.420.354)
	A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0	0
	A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	(23.503.674)	(3.676.411)
	NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nemat. imovine	192.006	9.354.443
2.	Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3.	Novčani primici od kamata	111.441	90.091
4.	Novčani primici od dividendi	0
5.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	$\Omega$	1.065.837
Ш.	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	303.448	10.510.371
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nemat. imovine	(283.457)	(295.735)
2.	Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih instrumenata	$\Omega$	(109.900)
3.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	(1.921.795)	(2.869.525)
IV.	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	(2.205.252)	(3.275.160)
	B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0	7.235.211
	B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	(1.901.804)	0
	NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	57.950.000	$\Omega$
1.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	$\Omega$
2.	Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		7.000
3.	Ostali primici od financijskih aktivnosti	57.950.000	7.000
۷. 1.	Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	0	(7.676.108)
2.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
	Novčani izdaci za isplatu dividendi Novčani izdaci za financijski najam
3.		(33.846)	(5.636) $\Omega$
5.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0
	VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	(33.846)	(7.681.744)
	C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	57.916.154
		0	(7.674.744)
	Ukupno povećanje novčanog tijeka	32.510.676
	Ukupno smanjenje novčanog tijeka		(4.115.944)
	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	4.022.052	5.762.138
	Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	32.510.676
	Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	0	(4.115.944)
	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	36.532.728	1.646.194