INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jun 30, 2017

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-031 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

为下属子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称 “电冶集团”，本公司之控股子公司）、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公 司（以下简称“电力公司”，电冶集团之全资子公司）

• 本次为上述公司担保金额合计不超过16 亿元，已为电冶集团担保余额 为220,512.92 万元；已为电力公司担保276,640 万元。

• 本次担保是否有反担保：有

• 截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署《借款协议》、《担 保协议》 等融资协议。

• 对外担保逾期的累计数量：0 元。

• 本议案需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）对外提供担保具体情况：

			与担保企业		担保金额		担保借款
序号	担保方	被担保方		银行名称		期限
			关系		（万元）		性质
1				中国银行股	60000	1年
			电冶集团之	份有限公司
	本公司	电力公司					授信总量
			全资子公司	鄂尔多斯市
				分行
2				中国银行股	60000	1年
	内蒙古鄂尔多斯		二者均为电
				份有限公司
	高新材料有限公	电力公司	冶集团之全				授信总量
				鄂尔多斯市
	司		资子公司
				分行
3					40000	1年
				恒丰银行西
	本公司	电冶集团	控股子公司				综合授信
				安分行

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（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司董事会于2017 年6 月30 日以通讯形式召开了2017 年第六次会议，会 议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议并以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于 为下属子公司提供贷款担保的议案》。

二、被担保人基本情况及主要内容

被担保方	地址	法人代表	经营范围
	内蒙古自治区鄂托克旗棋盘井工业园 区
电冶集团		张奕龄	原煤生产、销售，硅铁生产、销售，发电等
	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋 盘井工业园区
电力公司		逯恒	火力发电、供变电
	主要财务数据:

单位：元

被担 保方
	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
电冶 集团	34,826,084,658.04	18,996,919,871.43	17,009,239,168.53	15,829,164,786.61	1,527,456,584.72	93,327,339.96
电力 公司	12,005,777,790.44	8,494,842,830.52	4,923,965,620.16	3,510,934,959.92	448,975,152.37	25,510,509.49

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象均 为公司控股子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。

公司独立董事事前对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解， 听取有关人员的汇报，认为上述担保将对下属子公司的正常生产经营起到促进作 用，会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意上述 担保，并同意将该议案提交公司2017 年第六次董事会会议审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 939,846.07 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的129.75%；公司及控股 子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为877,961.07 万元人民币，占公司

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最近一期经审计净资产的120.74%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不 存在违规担保。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2017 年7 月1 日

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