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INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. Audit Report / Information 2020
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Audit Report / Information
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$\langle \cdot | \cdot \rangle$
$\sim 10^{11}$
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2020]第 ZG10770 号
$\mathcal{A}^{\prime}$ . The contract of $\mathcal{A}^{\prime}$
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
(2019年1月1日至2019年12月31日止)
| 目录 | 页次 | ||
|---|---|---|---|
| 鉴证报告 | $1 - 2$ | ||
| ÷ | 专项报告 | $1 - 3$ | |
| Ξ | 附表 |
$\sim 10^{-11}$
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2020]第ZG10770号
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 对内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称 "鄂尔多斯")2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
鄂尔多斯董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上 证公字[2013]13号)及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际 使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放 与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,确保编制的募集资金 存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否在所有重大方 面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及相关 格式指引的规定编制,是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为, 鄂尔多斯2019年度《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 (上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面 如实反映了鄂尔多斯募集资金2019年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供鄂尔多斯年度报告披露时使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为鄂尔多斯年度报告的必备文件, 随同其他文件一起报送并对外披露。
2020年4月13日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2019年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修改)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
本公司于 2018年12月19日召开的 2018年第七次临时股东大会决议,并经中国证券监 督管理委员会 2019年3月21日出具的《关于核准内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司向内蒙 古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 【2019】462号)核准,同意本公司向不超过 10位投资者非公开发行股份募集配套资金不 超过 50,000.00 万元。
截至 2019年 11月,本公司非公开发行人民币普通股 67,567,567.00 股, 每股面值人民 币 1 元,发行价格为 7.40 元/股,实际募集资金总额为人民币 499,999,995.80 元,扣除保荐 承销费 300,000.00 元后, 募集资金净额为人民币 499.699.995.80 元, 已由主承销商东兴证券 股份有限公司于 2019年11月21日汇入本公司中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯达拉特 南路支行(账号: 1505 0168 6645 0000 0347)。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特 殊普通合伙)于 2019 年 11 月 22 日对前述募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师 报字[2019]第ZG11809号验资报告。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。
(二) 2019年度募集资金使用情况及结余情况
本公司募集资金净额为499.699.995.80元,累计募集资金利息收入103.889.75元。其中 2019年度利息收入 103.889.75 元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计投入募集资金本金、 利息及募投项目现金补偿款共计 351.366.045.93 元。
2019年度公司投入募集资金 351,366,045.93 元, 截至 2019年12月 31日, 公司募集资 金账户余额为 148,437,839.62元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。
专项报告 第1页
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019年12月31日, 公司募集资金在各银行专户的存储情况如下:
单位:元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限 公司鄂尔多斯达拉特南 路支行 |
1505 0168 6645 0000 0347 | 人民币专用 存款户 |
148,437,839.62 |
| 수计 | 148,437,839.62 |
三、2019年度募集资金的实际使用情况
公司 2019年度募集资金实际使用情况如下:
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内, 公司实际使用募集资金人民币351,366,045.93元, 具体情况详见附表 。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
截至本报告期末, 公司募集资金尚在投入过程中不存在节余募集资金使用情况。
(六)超募资金使用情况
本公司非公开发行股票募集资金净额为499,699,995.80元,未超出原募集计划。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至本报告期末, 尚未使用的募集资金存储于本公司募集资金专户中。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
专项报告 第2页
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况, 募集资金存放、 使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于 2020年4月13日批准报出。
附表: 2019年发行股份购买资产并募集资金使用情况对照表
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020年4月13日
| 2019年发行股份购买资产并募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 2019年度 | 单位: 人民币元 | ||||||||
| 菲集资金总额 | 499 999,995.80 | 本报告期投入募集 资金总额 |
351,366,045.93 | |||||||
| 报告期内交更用途的辩集资金总额 | ₩. | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | $\ensuremath{\mathbb{R}}$ | 已累计投入募集资 | 351,366,045.93 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | Ж | 金总额 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 日(含部分变 是否已变更项 $\widehat{\mathbb{R}}$ |
菲集资金承诺投资总 燯 |
调整后投资总额 € |
本报告期投入金 鬱 |
截至期末累计投入金额 ල |
截至期末投入进度 $(96) (3) = (2)(1)$ |
项目达到预定可使用状 基日期 |
本报告期实现的 效益 |
是否达到预计 效益 |
项目可行性是 否发生重大变 Ł |
| 东诺投资项目 | ||||||||||
| 补充流动资金 | $\langle 0$ | 499,699,995.80 | 80 499,699,995 |
351,366,045.93 | 351.366,045.93 | 70.32 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重诺投资项目小计 | 499,699,995.80 | $\mathbf{S}$ 499,699,995 |
351,366,045.93 | 351,366,045.93 | ||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因 (分具体项目) |
不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况 19.BJ |
不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 |
不适用 | |||||||||
| 那集资金投资项目实施地点变更 怀况 |
不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整 情况 |
不适用 | |||||||||
| 葬集资金投资项目先期投入及置 换情况 |
不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 |
不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余或实 际使用资金超过募集资金的金额 反原因 |
不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金继续存放于公司募集资金专户。 | |||||||||
| 募集资金使用及拨露中存在的问 题或其他情况 |
不适用 |
$\overline{\phantom{a}}$ Ĺ. $\cdot$ J. $\overline{\phantom{a}}$ $\epsilon$ l,
附表:
会计师事务所
名
主任会计师:
首
所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼 场 营 毕
式: 特殊普通合伙制 形 钡 组
31000006 执业证书编号: 护财会 [2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号) 批准执业文号:
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)
- 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 凭证。 $\overline{\phantom{a}}$
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 当向财政部门申请换发。 尽 $2^{'}$
- 王 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让。 出借、 租、 $\infty$
- 应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。 会计师事务所终止或执业许可注销的, $4^{6}$
中华人民共和国财政部制
| 特殊普 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 强等 | 畎 | 1985-02-15 | 立信会计师事务所 通合伙) 北京分所 |
140429198502153616 |
| $\phi$ | 示 | T i.7 | 身份证号码 工作单位 |
Identity card No. |
| Full name 封 |
Sex | Date of birth 出生 |
Working unit |
$\lambda$
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
姓名: 李强 证书编号: 310000061674 $\sim$
月 $/m$ 年 $y$ 日 $/d$
Ŝ
310000061674 证书编号: No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 年 $y$ 06 月 $19$ $^{11}_{d}$ 2018
