INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — AGM Information 2017

Jan 13, 2017

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年1 月20 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议案

议案一

关于为下属子公司提供贷款担保的议案

一、公司拟为下属子公司提供贷款担保，具体明细如下：

序 号
	被担保方	与担保企业关系
	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以 下简称“电力冶金”）
1		控股子公司
2	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	电力冶金之全资子公司
		电力冶金子公司内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司之子 公司
3	鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司
4	天津西金贸易有限公司	电力冶金之全资孙公司
5	内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	全资子公司
6	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	电力冶金之全资子公司
7	内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	全资子公司
	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司电 力冶金氯碱化工分公司
8		电力冶金之分公司
		电力冶金子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之子 公司
9	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司
10	内蒙古鄂尔多斯EJM 锰合金有限公司	电力冶金之控股子公司
11	本公司	电力冶金母公司
12	青海华晟铁合金冶炼有限责任公司	控股子公司
		电力冶金之全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公 司之全资子公司
13	青海百通高纯材料开发有限公司

本次担保金额及已实际为上述公司提供的担保余额：本次为上述公司担保金

额合计不超过1,089,100 万元，已为各家公司提供担保余额分别为：本公司为电 力冶金担保余额为302,003.25 万元；为内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司担保 260,600 万元；为鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司担保40,000 万元；为鄂尔 多斯市西金矿冶有限责任公司担保50,000 万元；为内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责 任公司担保20,000 万元，为内蒙古鄂尔多斯EJM 锰合金有限公司担保10,000 万元；为内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司担保 30,000 万元；为内蒙古鄂尔多斯服装有限公司担保20,000 万元；为青海百通高 纯材料开发有限公司担保6,000 万元。电力冶金为内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

公司担保30,000 万元；为鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司担保20,000 万元； 为内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司担保92,000 万元；为本公司担保19,950 万元；为青海百通高纯材料开发有限公司担保12,000 万元；为鄂尔多斯西金矿 冶有限责任公司担保7,001 万元。

（一）对外提供担保具体情况：

序 号				担保金额 （万元）		担保借款 性质
	担保方	被担保方	银行名称		期限
			中国建设银行股份有 限公司鄂尔多斯分行	20,000.00		流动资金 借款
1	本公司	电力冶金			1 年
	内蒙古鄂尔多斯 电力有限责任公 司(1、2 号机组 机器设备)
			中国建设银行股份有 限公司鄂尔多斯分行	20,000.00		流动资金 借款
2		电力冶金			2 年
		内蒙古鄂尔多斯煤炭有 限责任公司	中国建设银行股份有 限公司鄂尔多斯分行	30,000.00		流动资金 借款
3	电力冶金				1 年
		鄂尔多斯市西达选煤有 限责任公司	中国建设银行股份有 限公司鄂尔多斯分行	20,000.00		流动资金 借款
4	电力冶金				1 年
			中国建设银行股份有 限公司鄂尔多斯分行	24,000.00		银行承兑 汇票
5	本公司	电力冶金			2 年
	内蒙古鄂尔多斯 电力有限责任公 司(1、2 号机组 机器设备)
			中国建设银行股份有 限公司鄂尔多斯分行	24,000.00		进出口贸 易
6		电力冶金			2 年
			中国建设银行股份有 限公司鄂尔多斯分行	24,000.00		进出口贸 易
7	本公司	天津西金贸易有限公司			1 年
			中国建设银行股份有 限公司鄂尔多斯分行	24,000.00		进出口贸 易
8	电力冶金	天津西金贸易有限公司			1 年
	内蒙古鄂尔多斯 电力有限责任公 司(1、2 号机组 机器设备)
			中国建设银行股份有 限公司鄂尔多斯分行	24,000.00		进出口贸 易
9		天津西金贸易有限公司			2 年
			中国农业银行股份有 限公司鄂尔多斯天赋 支行			国际贸 易融资业 务
		内蒙古鄂尔多斯国际贸 易有限公司		6,000.00
10	本公司				1 年
			中国农业银行股份有 限公司鄂尔多斯棋盘 井支行
				22,000.00		短期信 用
11	本公司	电力冶金			1 年

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			中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	50,000.00
12	本公司	电力冶金			1 年	授信总量
		内蒙古鄂尔多斯电力有 限责任公司	中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	40,000.00
13	本公司				1 年	授信总量
		鄂尔多斯市西达选煤有 限责任公司	中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	20,000.00
14	本公司				1 年	授信总量
		内蒙古鄂尔多斯服装有 限公司	中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	20,000.00
15	本公司				1 年	授信总量
		内蒙古鄂尔多斯电力冶 金集团股份有限公司氯 碱化工分公司
			中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	30,000.00
16	本公司				1 年	授信总量
			中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行	29,500.00
17	电力冶金	天津西金贸易有限公司			1 年	授信总量
			中国民生银行股份有 限公司呼和浩特分行	130,000.00
18	本公司	电力冶金			2 年	综合授信
		鄂尔多斯市西金矿冶有 限责任公司	中国民生银行股份有 限公司	50,000.00
19	本公司				1 年	综合授信
		内蒙古鄂尔多斯EJM 锰 合金有限公司	中国民生银行股份有 限公司	10,000.00
20	本公司				1 年	综合授信
		电力冶金氯碱化工分公 司	中国民生银行股份有 限公司青岛分行	40,000.00
21	本公司				1 年	综合授信
			中国工商银行股份有 限公司鄂托克棋盘井 支行
		内蒙古鄂尔多斯电力有 限责任公司		27,000.00		流动资金 贷款
22	电力冶金				1 年
	内蒙古鄂尔多斯 煤炭有限责任公 司阿尔巴斯煤矿 采矿权
			中国工商银行股份有 限公司鄂托克棋盘井 支行
				14,000.00		流动资金 贷款
23		电力冶金			1 年
			交通银行股份有限公 司鄂尔多斯分行	20,000.00		授信总 量
24	电力冶金	本公司			3 年
		内蒙古鄂尔多斯国际贸 易有限公司	交通银行股份有限公 司鄂尔多斯分行	10,000.00		授信总 量
25	本公司				1 年
			交通银行股份有限公 司鄂尔多斯分行	140,000.00		授信总 量
26	本公司	电力冶金			3 年
					3 年（期限以与 债权银行签订 最高额保证合 同为准）
		内蒙古鄂尔多斯国际贸 易有限公司	中国光大银行股份有 限公司呼和浩特分行	6,000.00		汇出汇款 押汇
27	本公司

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					3 年（期限以与 债权银行签订 最高额保证合 同为准）
		鄂尔多斯市西达选煤有 限责任公司	中国光大银行股份有 限公司呼和浩特分行	40,000.00		流动资金 借款
28	本公司
					3 年（期限以与 债权银行签订 最高额保证合 同为准）
		内蒙古鄂尔多斯电力有 限责任公司	中国光大银行股份有 限公司呼和浩特分行	40,000.00		流动资金 借款
29	本公司
					3 年（期限以与 债权银行签订 最高额保证合 同为准）
						国内信用 证敞口额 度
		内蒙古鄂尔多斯电力有 限责任公司	中国光大银行股份有 限公司呼和浩特分行	15,600.00
30	本公司
			平安银行股份有限公 司深圳分行	20,000.00
31	本公司	电力冶金			1 年	授信额度
	内蒙古鄂尔多斯 冶金有限责任公 司
		青海华晟铁合金冶炼有 限责任公司		8,000.00		流动资金 借款
32			青海银行城东支行		1 年
		青海百通高纯材料开发 有限公司	上海浦东发展银行西 宁分行	6,000.00		流动资金 借款
33	本公司				1 年
		青海百通高纯材料开发 有限公司		5,000.00		流动资金 借款
34	电力冶金		招商银行西宁分行		1 年
		青海百通高纯材料开发 有限公司	国家开发银行青海省 分行	10,000.00		流动资金 借款
35	电力冶金				1 年
		内蒙古鄂尔多斯电力有 限责任公司	中民国际融资租赁股 份有限公司	20,000.00
36	本公司				3 年	融资租赁
	内蒙古鄂尔多斯 煤炭有限责任公 司阿尔巴斯煤矿 采矿权
			中国工商银行股份有 限公司鄂托克棋盘井 支行			40 万吨聚 氯乙烯项 目贷款
				50,000.00
37		电力冶金			6.5 年

上述第 18 项担保，电力冶金向中国民生银行股份呼和浩特分行申请综合授 信人民币 13 亿元，期限二年；现申请由本公司提供连带责任最高额保证担保， 同时由内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司一矿采矿权抵押、内蒙古鄂尔多斯 电力冶金股份有限公司二矿采矿权抵押、内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司煤矿 采矿权抵押作为最高额抵押担保，子公司内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司，内 蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司使用授信时电力冶金提供连带责任保证担保。

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二、被担保人基本情况及主要内容

序 号			法人代 表
	被担保方	地址		经营范围
		内蒙古鄂尔多斯市鄂托 克旗棋盘井工业园区
1	电力冶金		张奕龄	原煤生产、销售，硅铁生产、销售，发电等
	内蒙古鄂尔多斯煤 炭有限责任公司	内蒙古自治区鄂托克旗 棋盘井工业园区
2			王润刚	煤炭深加工、炼焦、煤炭、矸石、粉煤灰销售
		鄂托克旗棋盘井工业园 区鄂尔多斯电力冶金有 限公司北侧
	鄂尔多斯市西达选 煤有限责任公司
3			鲁卫东	煤炭洗煤，加工，煤炭及制品采购、供应、销售
				铁合金产品及其附属产品、氧化皮、化工产品（危 险化学品及易制毒品除外、矿产品（煤炭除外）、 金属镁、有色金属（不含贵金属）、金属制品批发 兼零售；自营和代理货物进出口、技术进出口。
	天津西金贸易有限 公司	天津滨海新区开发区第 四大街五号A805
4			赵学东
		内蒙古自治区鄂尔多斯 市东胜区达拉特南路102 号		经营鄂尔多斯集团新生产产品及相关技术的出口 业务；经营鄂尔多斯集团生产所需的原辅材料、设 备技术进出口业务等
	内蒙古鄂尔多斯国 际贸易有限公司
5			訾计生
		内蒙古自治区鄂尔多斯 市鄂托克旗棋盘井工业 园区
	内蒙古鄂尔多斯电 力有限责任公司
6			逯恒	火力发电、供变电
		内蒙古自治区鄂尔多斯 市东胜区达拉特南路32 号
	内蒙古鄂尔多斯服 装有限公司			生产销售服装饰品、羊绒及纺织纤维制品；产品检 验、检测；包装整理；资产管理
7			王臻
	内蒙古鄂尔多斯电 力冶金集团股份有 限公司氯碱化工分 公司
		内蒙古鄂尔多斯鄂托克 旗棋盘井
8			王鹏	电石、PVC、水泥等生产销售
	鄂尔多斯市西金矿 冶有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托 克旗棋盘井工业园区		铁合金加工、冶炼、销售，冶金用石英岩开采、加 工、销售等
9			刘凤斌
	内蒙古鄂尔多斯EJM 锰合金有限公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托 克旗棋盘井工业园区
10			薛永亮	生产销售硅锰合金，高碳锰铁及硅铁产品
		内蒙古鄂尔多斯市东胜 区罕台轻纺街1号
11	本公司		王臻	生产，销售无毛绒，羊绒纱，羊绒衫等羊绒制品
	青海华晟铁合金冶 炼有限责任公司			硅铁的生产、销售；铁合金产品、高新技术及发展 等
12		湟源县大华镇拉拉口村	薛永亮
				铁合金、矿产品、有色金属加工销售（国家有专项 规定的凭许可证经营）；经营国家禁止和指定公司 经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。
	青海百通高纯材料 开发有限公司	西宁经济技术开发区甘 河工业园区
13			李明

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

以上议案已经公司2017 年第一次董事会会议审议通过，现提请股东大会审

议。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年1 月20 日