INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — AGM Information 2016

Nov 1, 2016

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议资料

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会

会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2016 年11 月7 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会议案

议案一

关于为下属子公司提供贷款担保的议案

公司下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司拟为内蒙古鄂 尔多斯冶金有限责任公司提供贷款担保，担保金额合计7,000 万元，具体情况如 下：

	下：
序 号					担保金额 （万元）
	担保方	被担保方	与担保企业关系	银行名称		期限	担保借款性质
1	内蒙古鄂尔 多斯电力冶 金集团股份 有限公司	鄂尔多斯 市西金矿 冶有限责 任公司
			内蒙古鄂尔多斯冶 金有限责任公司之 全资子公司
				三菱日联融资租赁 （中国）有限公司
					7,000	3 年	融资租赁业务

被担保方	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司
	内蒙古自治区鄂托克旗棋盘井镇工业园区鄂尔多斯电力冶金有限公司 西侧
地址
法人代表	刘凤斌
	铁合金加工、冶炼、销售；冶金用石英岩开采、加工、销售；自营及 代理各类铁合金产品的进口业务；生产所需原辅材料、机器设备、技 术、零配件的进口业务。锰矿石销售。
经营范围
资产总额	5,219,104,023.62
负债总额	3,362,631,092.96
流动负债总额	3,353,631,092.95
资产净额	1,856,472,930.66
营业收入	3,106,665,983.84
净利润	-1,542,665.31

以上议案已经公司2016 年第八次董事会会议审议通过，现提请股东大会审 议。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年11 月7 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会议案

议案二

关于为互保公司内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提

供贷款担保的议案

公司拟为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司（以下简称“伊东煤炭”）提供 贷款担保，担保金额合计55,985 万元。具体情况如下：

担保方	被担保方	与担保企业关系	贷款银行名称	担保金额 （万元）	贷款到 期日	担保借款性 质
本公司	伊东煤炭	互保企业	中国建设银行准格 尔旗支行	20990	2019 年6 月20 日	技术改造贷 款
本公司	伊东煤炭	互保企业	中国建设银行准格 尔旗支行	34995	2019 年6 月20 日	流动资金贷 款

伊东煤炭：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇准格尔中 路；法定代表人：闫新林；经营范围：进出口业务。原煤生产，煤产品运销机械 配件、五金建材、日用百货、煤矿机械设备销售。

主要财务数据：

				单位：元 营业收入 净利润 1,227,932,247.55 -358,089,739.94	单位：元 营业收入 净利润 1,227,932,247.55 -358,089,739.94
资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
28,004,551,494.61	19,591,052,947.41	9,397,118,796.16	8,413,498,547.20	1,227,932,247.55	-358,089,739.94

以上议案已经公司2016 年第九次董事会会议审议通过，现提请股东大会审 议。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年11 月7 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会议案

议案三

关于为下属子公司提供贷款担保的议案

公司拟为内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司（以下简称“电力公司”）提供 贷款担保，担保金额合计70,000万元。具体情况如下：

		与担保企业 关系		担保金额 （万元）		担保借 款性质
担保方	被担保方		银行名称		期限
		公司子公司内 蒙古鄂尔多斯 电力冶金集团 股份有限公司 之全资子公司
			民生金融租 赁股份有限 公司
				70,000.00		融资租 赁
公司	电力公司				5 年

电力公司注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法 定代表人：逯恒；经营范围：火力发电、供变电。 主要财务数据：

单位：元

资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
10,794,930,668.34	6,817,994,635.67	4,169,132,098.05	3,976,936,032.67	2,458,412,207.47	520,169,822.60

以上议案已经公司2016年第九次董事会会议审议通过，现提请股东大会审 议。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016年11月7日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会议案

议案四

关于为下属子公司提供贷款担保的议案

本公司拟为内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司（以下简称“电力公司”）及 青海百通高纯材料开发有限公司（以下简称“青海百通”）提供贷款担保，本次 担保金额合计235,700 万元，已为百通公司提供担保余额10,500 万元，已为电

力公司提供担保余额218,640 万元，具体情况如下：

			与担保企 业关系		担保金额 （万元）
序号	担保方	被担保方		银行名称		期限	担保借款性质
1					1,600.00	1年	项目借款
				国家开发 银行青海 省分行
2	内蒙古鄂 尔多斯电 力冶金集 团股份有 限公司 （以下简 称“电力 冶金”）		电力冶金 之全资子 公司内蒙 古鄂尔多 斯冶金有 限责任公 司之全资 子公司		4,100.00	4年
3					10,000.00	1年
4					5,000.00	1年
				青海西宁 农村商业 银行股份 有限公司 海湖路支 行
5		青海百通			10,000.00	2 年
							流动资金借款
6					5,000.00	2 年
							流动资金贷款 (可串用商业汇 票贴现额度、银 行承兑汇票、法 人账户透支额 度、投资理财额 度)
7	本公司				30,000.00	3 年
				中国建设
8	电力冶金		电力冶金	银行股份	30,000.00	3 年
		电力公司	之全资子	有限公司
			公司	鄂尔多斯 分行
							商业汇票贴现额 度（可串用银行 承兑汇票及法人 账户透支额度）
9	本公司				70,000.00	3 年
10	电力冶金				70,000.00	3 年

1、青海百通注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区；法定代表人： 李明；经营范围：铁合金、矿产品、有色金属加工销售（国家有专项规定的凭许 可证经营）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议资料

业务。

2、电力公司注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；

法定代表人：逯恒；经营范围：火力发电、供变电。 主要财务数据：

					单位：元 营业收入 净利润 574,733,220.60 4,442,268.91 2,458,412,207.47 520,169,822.60	单位：元 营业收入 净利润 574,733,220.60 4,442,268.91 2,458,412,207.47 520,169,822.60
单位	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
青海 百通	987,673,178.87	355,492,381.88	288,711,699.92	632,180,796.99	574,733,220.60	4,442,268.91
电力 公司	10,794,930,668.34	6,817,994,635.67	4,169,132,098.05	3,976,936,032.67	2,458,412,207.47	520,169,822.60

以上议案已经公司2016年第十次董事会会议审议通过，现提请股东大会审 议。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016年11月7日