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INKON Life Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018
Mar 16, 2018
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Capital/Financing Update
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广东普医学科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
现根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，将本公司募集资金 2017 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2915号文《关于核准广东星普医学科技股 份有限公司向刘岳均等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，广东星普医学 科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象深圳前海国华腾达医疗股权投资管理 中心（有限合伙）、叶运寿、刘岳均和霍昌英非公开发行人民币普通股（A股）48,398,574 股，每股发行价格为每股人民币14.05元。截至2016年7月29日止，公司已实际发行人民币 普通股股票48,398,574股，募集资金总额68,000万元，扣除发行费用1,880万元后，募集 资金净额为人民币66,120万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）出具XYZH/2016GZA20531号《验资报告》验证。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截止2016年12月31日，公司已累计使用募集资金61,200,000.00元，募集资金余额为 605,494,120.38元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额5,494,120.38 元）。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2017年度，公司实际使用募集资金610,576,142.39元，用于收购四川友谊医院有限责 任公司75%股权。
截至2017年12月31日，公司配套募集资金已使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
1
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文 件，以及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
2016年8月5日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司分别与募集资金专项账户开户 银行：东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳南 山支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司东莞塘厦支行签署了《募 集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
2017年5月8日，公司与玛西普医学科技发展（深圳）有限公司、上海浦东发展银行股 份有限公司深圳南山支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，共 同对变更用途后的募集资金的存储和使用进行监管。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公司配套募集资金已使用完毕。
2
三、本年度募集资金实际使用情况 单位：万元
| 三、本年度募集资金实际使用情况 | 三、本年度募集资金实际使用情况 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||||||
| 68,000.00 | 61,057.62 | ||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |||||||||||||
| 60,000.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 60,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 67,177.62 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 88.24 | ||||||||||||
| 是否已 | 募集资金 | 调整后投资 | 本年度投 | 截至期末累 | 截 | 至期末 | 项目达到 | 本年度实 | 截至报告 | 是否达 | 项目可行性 | ||
| 变更项 | 承诺投资 | 总额（1） | 入金额 | 计投入金额 | 投 | 资进度 | 预定可使 | 现的效益 | 期末累计 | 到预计 | 是否发生重 | ||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 目（含部 | 总额 | (2) | （%） | 用状态日 | 实现的效 | 效益 | 大变化 | |||||
| 分变更） | ( | 3)＝ | 期 | 益 | |||||||||
| (2 | )/(1) | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 立体定向放射外科设备综合供应 | |||||||||||||
| 是 | 60,000.00 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 商项目 | |||||||||||||
| 现金收购四川友谊医院有限责任 | |||||||||||||
| 否 | - | 60,000.00 | 61,057.62 | 61,057.62 | 101.76 | - | 3,025.17 | 3,025.17 | 是 | 否 | |||
| 公司75%股权 | |||||||||||||
| 补充玛西普流动资金 | 否 | 6120.00 | 6120.00 | 6120.00 | 6120.00 | -- | -- | -- | -- | 否 | |||
| , | , | , | , | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | — | 66,120.00 | 66,120.00 | 67,177.62 | 67,177.62 | -- | -- | 3,025.17 | 3,025.17 | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 超募资金投向小计 | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 合计 | — | ||||||||||||
| 66,120.00 | 66,120.00 | 67,177.62 | 67,177.62 | -- | -- | 3,025.17 | 3,025.17 | -- | -- | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | |||||||||||||
| 不适用 | |||||||||||||
3
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
|---|---|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | |
| 不适用 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | |
| 不适用。 | |
| 公司于2017 年4 月25 日召开第三届董事会第四十次（临时）会议、于2017 年5 月12 日召开2017 年第 | |
| 二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集配套资金用途用于支付收购四川友谊医院有限 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 责任公司75%股权的议案》，同意将原计划用于立体定向放射外科设备综合供应商项目的60,000.00 万元 |
| （还包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息）募集资金用途进行变更，变更后用途为用于收 | |
| 购四川友谊医院有限责任公司75%的股权。变更用途的募集资金为60,000.00 万元，占配套募集资金总金 | |
| 额的比例为88.24%。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |
| 不适用。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |
| 不适用 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | |
| 不适用。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2017 年12 月31 日，公司配套募集资金已使用完毕。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
4
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
| 变更后项目拟 | 截至期末实际 | 截至期末投资 | 项目达到预定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对应的原承诺项 | 本年度实际 | 本年度实现 | 是否达到预 | 变更后的项目可行性是 | |||||
| 变更后的项目 | |||||||||
| 投入募集资金 | 累计投入金额 | 进度（%） | 可使用状态日 | ||||||
| 目 | 投入金额 | 的效益 | 计效益 | 否发生重大变化 | |||||
| 总额（1） | (2) | (3)=(2)/(1) | 期 | ||||||
| 现金收购四川友谊 | 立体定向放射外 | ||||||||
| 61,057.62 | 100.00 | 2017年5月12日 | 3,025.17 | 是 | 否 | ||||
| 医院有限责任公司 | 科设备综合供应 | 60,000.00 | 61,057.62 | ||||||
| 75%股权 | 商项目 | ||||||||
| 合计 | - | 61,057.62 | - | - | 3,025.17 | - | - | ||
| 60,000.00 | 61,057.62 | ||||||||
| 公司于2017 年4 月25 日召开第三届董事会第四十次（临时）会议、于2017 年5 | |||||||||
| 月12 日召开2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集 | |||||||||
| 配套资金用途用于支付收购四川友谊医院有限责任公司75%股权的议案》，同意 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | |||||||||
| 将原计划用于立体定向放射外科设备综合供应商项目的60,000.00 万元（还包括 | |||||||||
| 截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息）募集资金用途进行变更，变更后 | |||||||||
| 用途为用于收购四川友谊医院有限责任公司75%的股权。变更用途的募集资金为 | |||||||||
| 60,000.00 万元，占配套募集资金总金额的比例为88.24%。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
5
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他 违规行为。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二○一八年三月十七日
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