INKON Life Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jun 22, 2011

证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2011-051

广东星河生物科技股份有限公司

关于变更募集资金投资项目部分建设内容的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理 委员会证监许可【2010】1631 号文批准，于2010 年12 月9 日首次公开发行人 民币普通股（A 股）1,700 万股，发行价格为每股36.00 元，募集资金总额为61,200 万元，扣除发行费用4,411.25 万元后，实际募集资金净额为56,788.75 万元。 天健正信会计师事务所有限公司已于2010 年12 月2 日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验（2010）综字第090034 号《验 资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

公司经于广东省经济贸易委员会备案，正式获得对“韶关食用菌生产线整体 技术改造项目”的审批；经于东莞市发展与改革局备案，正式获得对“塘厦食用 菌工厂化生产线扩建项目”的审批；经于广东省经济贸易委员会备案，正式获得 对“工程技术研究开发中心技术改造项目”的审批。又根据公司2009 年第四次 临时股东大会和公司第一届董事会第十七次会议、第一届董事会第二十次会议及 2010 年年度股东大会的审议批准，将公司募集资金（含超募资金）投资项目安 排如下：

	序 号	项目	总投资额 （万元）	使用募集 资金总额 （万元）	建设内容	截止2011 年3 月31 日已投入使 用的募集资 金总额（万

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					元）
1	韶关食用菌生产 线整体技术改造 项目	8,000.00	8,000.00	1、金针菇生产线（产能：9 吨/日） 2、真姬菇生产线（产能：8 吨/日） 3、白玉菇生产线（产能：5 吨/日）	886.47
2	塘厦食用菌工厂 化生产线扩建项 目	3,168.89	3,168.89	真姬菇生产线（产能：4 吨/日）	0.00
3	工程技术研究开 发中心技术改造 项目	2,000.00	2,000.00	工程技术研发中心	329.24
4	偿还银行贷款	8,700	8,700	—	8,500
5	新乡市星河生物 科技股份有限公 司食用菌生产基 地建设项目	99,970.82	20,000.00	1、金针菇生产线（产能：90 吨/日） 2、真姬菇生产线（产能：40 吨/日） 3、白玉菇生产线（产能：20 吨/日）	0.00
6	临时补充流动资 金（2011 年6 月至 2011 年12 月期间 实施）	4,919.86	4,919.86	—	0.00
7	合计	126,759.57	46788.75	—	9715.71

其中，塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目拟由“项目年生产能力：新增真姬 菇1200 吨/年，折合4 吨/天，变更为：项目年生产能力：新增白玉菇1200 吨/ 年，折合 4 吨/天；建设期限由2010 年6 月~2011 年10 月变更为2011 年9 月~2012 年8 月。”变更详细情况见下表：

项目	调整前	调整后
	塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目	塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目
实施主体	广东星河生物科技股份有限公司	广东星河生物科技股份有限公司
实施地点	东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号，科苑城信息产 业园内	东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号，科苑城信息产 业园内
项目投资 总额（万 元）	3,168.89	3,168.89
建设内容	真姬菇生产线（产能：4 吨/日）	白玉菇生产线（产能：4 吨/日）
建设期限	2010 年6 月~2011 年10 月（16 个月）	2011 年9 月~2012 年8 月（12 个月）
资金安排	固定资产总投资2568.89 万元，包括：土建 整改及供电系统1428.49 万元，生产设施、 设备、仪器购置1140.4 万元；铺底流动资金 600 万元。	固定资产总投资2568.89 万元，包括：土建 整改及供电系统1428.49 万元，生产设施、 设备、仪器购置1140.4 万元；铺底流动资金 600 万元。

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	技术改造 后主要经 济指标	销售收入（正常年）＝1800.00 万元 经营成本（正常年）＝1162.00 万元 利润总额（正常年）＝452.54 万元 所 得 税（正常年）＝0 万元 税后利润（正常年）＝452.54 万元 投资净利率（%）＝14.83% 年平均净利润＝470.10 万元 投资回收期（静态）（年）＝5.47 年	销售收入（正常年）＝1920.00 万元 经营成本（正常年）＝1162.00 万元 利润总额（正常年）＝572.54 万元 所 得 税（正常年）＝0 万元 税后利润（正常年）＝572.54 万元 投资净利率（%）＝18.74% 年平均净利润＝593.85 万元 投资回收期（静态）（年）＝4.68 年

上述需进行调整的募集资金投资项目部分建设内容的变更已经第一届董事 会第二十三次会议审议通过，第一届监事会第十二次会议审议通过，并经公司独 立董事发表同意意见，尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

1、由于近几年，公司销售收入快速增长，市场占有率稳步提升，公司生产 的“玉龙洞”品牌的产品已经逐步获得了市场认可，公司产品销售情况良好，直 至 2010 年公司三大产品的实际产量尚未满足现有经销商订货量的要求，特别是 下半年，远不能满足市场需求。鉴于上述情况，公司迫切需要继续扩大产能，以 满足市场对公司产品日益增加的需求，因此通过“韶关生产线整体技术改造项目” 及“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”对金针菇、真姬菇、白玉菇扩大产能， 其中“韶关生产线整体技术改造项目”完成后金针菇的产能将提高9 吨/日，真 姬菇的产能将提高8 吨/日，白玉菇的产能将提高5 吨/日；“塘厦食用菌工厂化 生产线扩建项目”完成后，真姬菇的产能将增加4 吨/日。由于2010 年成立的广 东星河生物科技股份有限公司清溪第二分公司（以下简称“清溪二分公司”）已 于2011 年1 月完成“清溪第二分公司真姬菇生产线建设项目”，按该项目计划真 姬菇的产能应达6 吨/日，截止2011 年5 月31 日清溪二分公司真姬菇生产线产 能已完全释放，增加了真姬菇的产能，并在一定程度上弥补了市场紧缺的需求， 而白玉菇的产能尚难以满足市场的需求，为此需要进行适当调整优化产品组合， 因此拟以“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”的部分建设内容改为白玉菇生产 线，将能增加白玉菇4 吨/日的产能，以缓解市场对白玉菇品种紧缺的需要。

2、①公司2010 年主要产品销量、平均价格、销售收入及毛利率情况表：

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		2010 年
品 种	项 目		同比增幅（%）
金针菇	销量（吨）	11675	78.18
	平均价格（元/吨）	10,087.31	-0.83
	销售收入（万元）	11,776.94	76.69
	毛利率（%）	40.07	-0.91
真姬菇	销量（吨）	2077	42.34
	平均价格（元/吨）	18,779.00	9.88
	销售收入（万元）	3,900.40	56.42
	毛利率（%）	53.82	14.29
白玉菇	销量（吨）	446	181.06
	平均价格（元/吨）	23,085.65	10.16
	销售收入（万元）	1,029.62	209.64
	毛利率（%）	55.51	31.19

②拟以真姬菇生产线变更为白玉菇生产线的经济指标对比明细表：

项目	调整前	调整后
	塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目 （真姬菇）	塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目 （白玉菇）
技术改 造后主 要经济 指标	销售收入（正常年）＝1800.00 万元 经营成本（正常年）＝1162.00 万元 利润总额（正常年）＝452.54 万元 所 得 税（正常年）＝0 万元 税后利润（正常年）＝452.54 万元 投资净利率（%）＝14.83% 年平均净利润＝470.10 万元 投资回收期（静态）（年）＝5.47 年	销售收入（正常年）＝1920.00 万元 经营成本（正常年）＝1162.00 万元 利润总额（正常年）＝572.54 万元 所 得 税（正常年）＝0 万元 税后利润（正常年）＝572.54 万元 投资净利率（%）＝18.74% 年平均净利润＝593.85 万元 投资回收期（静态）（年）＝4.68 年

从2010 年公司销售情况明细表中可以看到三个品种中白玉菇的毛利率最 高，达到55.51%，若拟以“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”建设为白玉菇 生产线，税后净利润将比真姬菇生产线项目增加120 万元，年平均净利润增加 123.75 万元，投资净利率提高了3.91 个百分点，投资回收期（静态）缩短0.79 年；因此，拟以“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”建设为白玉菇生产线，有 利于提高公司的营利水平和募集资金的使用效益，有利于公司主营业务的快速扩 展，更有利于全体股东的利益。

同时，由于之前“韶关生产线整体技术改造项目”和“清溪第二分公司真姬 菇生产线建设项目”均处于紧张的建设状态的，需要重新考量“塘厦食用菌工厂

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化生产线扩建项目”的建设产品方案是否需要进行变更调整；且后来河南子公司 的生产基地建设项目正处于紧张筹备，所以“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目” 尚未实施，通过此次将该项目的建设产品方案由“真姬菇4 吨/日”变更为“白 玉菇4 吨/日”后对建设周期相应地进行了变更调整，为：2011 年9 月至2012 年8 月（12 个月）。

因此，公司拟将“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”的建设内容改为白玉 菇生产线，建设周期变更为2011 年9 月至2012 年8 月（12 个月）。

三、变更募集资金投资项目的相关安排

1、项目的实际进展情况

“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”截至2011 年5 月31 日，公司尚未启 动该项目的建设工作，因此该项目亦尚未产生效益。

2、变更募集资金投资项目的后续安排

原募集资金投资项目的的部分建设内容由“项目年生产能力：新增真姬菇 1200 吨/年，折合4 吨/天，变更为：项目年生产能力：新增白玉菇1200 吨/年， 折合 4 吨/天”。募集资金投资内容和投资明细不变，并根据项目的实际进展情 况，对“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”的白玉菇生产线启动实施。

四、董事会表决程序及结果

2011 年6 月20 日公司第一届董事会第二十三次会议以7 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金投资项目<塘厦食用菌工厂化生产线扩 建项目>的议案》。同意将此议案提交2011 年第一次临时股东大会审议。

五、监事会意见

2011 年6 月20 日公司第一届监事会第十二次会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金投资项目<塘厦食用菌工厂化生产线扩建 项目>的议案》，同意对募集资金投资项目的部分建设内容进行变更调整。

六、独立董事的独立意见

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公司独立董事认为：根据公司实际经营需要，变更该募集资金投资项目的部 分建设内容有利于公司主营业务的快速扩展，优化产品组合，提升公司盈利能力。 因此，上述变更“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”的部分建设内容是合理的， 也是必要的，符合全体股东的利益。

七、保荐机构意见

保荐人认为：1、本次变更只变更募集资金投资项目的部分建设内容，是公 司考虑了项目建设内容的可行性，并通过优化产品组合后适合行业发展而作出的 谨慎决定，更有利于公司新客户开发，有利于公司把握市场发展机遇，提升公司 盈利能力。

2、本次变更募集资金投资项目的部分建设内容，将由原来主要建设产能4 吨/日的真姬菇生产线变更为主要建设产能为4 吨/日的白玉菇生产线；建设期限 由2010 年6 月~2011 年10 月变更为2011 年9 月~2012 年8 月；不涉及项目的实 施主体、实施地点和总投资额、建设内容以及资金安排等的变更，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况；且按预测将会提高公司的经济效益。

3、本次变更募集资金投资项目的部分建设内容，不违反《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

4、本次变更募集资金投资项目的部分建设内容的方案已提交公司独立董事 发表意见并提交监事会审议。

综上，民生证券同意公司变更“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”的部分 建设内容的方案，且该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、尚须提交股东大会审议的说明

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目 <塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的议案》，监事会、独立董事、保荐机构分 别发表了意见，同意将此议案提交2011 年第一次临时股东大会审议。

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