Infortrend — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由普安公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,319 | 36,597 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,319 | 36,597 |
| 折舊費用 | 7,903 | 10,130 |
| 攤銷費用 | 573 | 1,568 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -924 | 0 |
| 利息費用 | 762 | 360 |
| 利息收入 | -14,534 | -17,045 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,207 | 719 |
| 處分投資損失（利益） | 3,050 | -1,635 |
| 其他項目 | -4,253 | 2,208 |
| 收益費損項目合計 | -5,216 | -3,695 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 35,074 | -6,282 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,629 | 2,966 |
| 應收帳款（增加）減少 | 95,750 | 113,253 |
| 其他應收款（增加）減少 | 48,969 | 1,853 |
| 存貨（增加）減少 | -36,820 | -19,596 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,924 | -3,958 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 141,678 | 88,236 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -781 | 211 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,921 | -27,760 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,656 | -23,863 |
| 負債準備增加（減少） | 1 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,906 | 2,946 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20 | -25 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,209 | 708 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,262 | -47,783 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,416 | 40,453 |
| 調整項目合計 | 83,200 | 36,758 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,881 | 73,355 |
| 收取之利息 | 9,712 | 5,398 |
| 支付之利息 | -762 | -360 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,154 | -66 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,677 | 78,327 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -793,415 | -1,906,149 |
| 處分備供出售金融資產 | 375,937 | 1,651,305 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -20,000 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 87,099 | 50,180 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -993 | -4,422 |
| 取得無形資產 | -155 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 2,808 | 184 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -328,719 | -228,902 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 87,930 |
| 短期借款減少 | -225,155 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -225,155 | 87,930 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,350 | 2 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -475,547 | -62,643 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 967,383 | 798,311 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 491,836 | 735,668 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 491,836 | 735,668 |