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Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015
Oct 29, 2015
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Interim / Quarterly Report
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浙江上风实业股份有限公司
ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS CO. ， LTD
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2015年第三季度报告
2015 年 10 月
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1
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
-
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
-
公司负责人马刚、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管人员)朱象艳声明：保证季
-
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 2,434,055,358.22 | 2,538,316,292.08 |
-4.11% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,402,701,848.33 | 1,389,004,623.68 |
||||
0.99% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 588,091,794.86 | -21.17% |
1,982,014,541.79 |
-10.83% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,732,980.55 | 45,363,728.10 |
||||
268.18% |
48.71% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 10,830,626.90 | 80.34% |
33,446,418.13 |
184.09% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,568,590.28 | |||||
| -- | -- | 98.43% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.032 | 255.56% |
0.150 |
44.23% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.032 | 255.56% |
0.150 |
44.23% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 0.74% | 0.47% |
3.23% |
0.14% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -839,090.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 594,200.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 18,994,455.64 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -329,202.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -4,703,529.08 | |
| 减：所得税影响额 | 1,953,197.24 |
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3
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 少数股东权益影响额（税后） | -153,673.99 | |
|---|---|---|
| 合计 | 11,917,309.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 17,799 | 17,799 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 盈峰投资控股集 团有限公司 |
境内非国有法人 | 41.07% | 125,962,680 |
20,833,333 |
||
质押 |
119,353,333 | |||||
| 曹国路 | 境内自然人 | 3.89% | 11,944,444 |
11,944,444 |
质押 |
11,944,444 |
| 中国银行股份有 限公司－富国改 革动力混合型证 券投资基金 |
其他 | 3.59% | 10,999,955 |
0 |
||
| 陈利源 | 境内自然人 | 3.04% | 9,310,600 |
0 |
||
| 周稷松 | 境内自然人 | 2.57% | 7,872,000 |
0 |
||
| 中国工商银行股 份有限公司－汇 添富国企创新增 长股票型证券投 资基金 |
其他 | 2.09% | 6,422,098 |
0 |
||
| 张杏芝 | 境内自然人 | 2.08% | 6,387,631 |
0 |
质押 |
6,000,000 |
| 中国平安人寿保 险股份有限公司 －万能－个险万 能 |
其他 | 1.63% | 4,999,977 |
0 |
||
| 北京华章东信文 化投资有限责任 |
国有法人 | 1.40% | 4,300,000 |
0 |
||
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4
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股 份有限公司－富 国城镇发展股票 型证券投资基金 |
其他 | 1.37% | 4,199,962 |
0 |
||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 105,129,347 | 人民币普通股 |
105,129,347 | |||
| 中国银行股份有限公司－富国改 革动力混合型证券投资基金 |
10,999,955 | |||||
人民币普通股 |
10,999,955 | |||||
| 陈利源 | 9,310,600 | 人民币普通股 |
9,310,600 | |||
| 周稷松 | 7,872,000 | 人民币普通股 |
7,872,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－汇 添富国企创新增长股票型证券投 资基金 |
6,422,098 | |||||
人民币普通股 |
6,422,098 | |||||
| 张杏芝 | 6,387,631 | 人民币普通股 |
6,387,631 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 －万能－个险万能 |
4,999,977 | |||||
人民币普通股 |
4,999,977 | |||||
| 北京华章东信文化投资有限责任 公司 |
4,300,000 | |||||
人民币普通股 |
4,300,000 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－富 国城镇发展股票型证券投资基金 |
4,199,962 | |||||
人民币普通股 |
4,199,962 | |||||
| 招商银行股份有限公司－富国天 合稳健优选混合型证券投资基金 |
4,199,954 | |||||
人民币普通股 |
4,199,954 | |||||
| 公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司未知其他股东间是 | |||||
| 说明 | 否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 | |||||
| 人的情况。 | ||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | 前10名无限售条件普通股东张杏芝通过信用交易担保证券账户持有本公司股票6,500 | |||||
| 业务情况说明（如有） | 股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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5
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| （%） | ||||
| 货币资金 | 81,225,305.62 | 136,142,951.64 | -40.34% | 主要系子公司浙江上风高科专风实业有限公司 货币资金相对减少所致 |
| 预付款项 | 37,496,941.83 | 15,032,052.30 | 149.45% | 主要系公司预付货款和收购项目中介机构费用 增加所致 |
| 其他应收款 | 78,372,527.53 | 42,693,879.69 | 83.57% | 主要系公司与宇星科技发展（深圳）有限公司往 来款增加所致 |
| 其他流动资产 | 2,289,072.73 | 26,341,901.22 | -91.31% | 主要系子公司现金流量套期工具和公允价值套 期工具影响所致 |
| 在建工程 | 7,671,620.46 | 3,697,934.37 | 107.46% | 主要系子公司浙江上风高科专风实业有限公司 在建工程增加所致 |
| 其他非流动资产 | - | 1,950,000.00 | -100.00% | 主要系公司收回2013年预付上虞市海纳新农村 置业有限公司购房款所致 |
| 以公允价值计量且 | - | 69,100.00 | -100.00% | 主要系子公司广东威奇电工材料有限公司远期 结售汇业务影响所致 |
| 其变动计入当期损 | ||||
| 益的金融负债 | ||||
| 应付票据 | 47,550,000.00 | 87,431,292.38 | -45.61% | 主要系子公司浙江上风高科专风实业有限公司 应付票据减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 8,431,782.58 | 12,307,647.27 | -31.49% | 主要系公司支付辞退补偿款后应付职工薪酬减 少所致 |
| 应付利息 | 1,450,160.07 | 1,086,934.43 | 33.42% | 主要系子公司广东威奇电工材料有限公司应付 利息增加所致 |
| 利润表项目 | 年初到报告期 | 同期数 | 变去幅度 | 变动原因说明 |
| 末 | ||||
| 资产减值损失 | 17,626,463.39 | 3,401,311.67 | 418.23% | 主要系本期子公司浙江上风高科专风实业有限公 司坏账损失计提增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 2,263,473.30 | 1,151,312.35 | 96.60% | 主要系子公司公允价值套期工具影响所致 |
| 投资收益 | 23,255,957.54 | 48,131,997.76 | -51.68% | 主要系本期公司出售可供出售金融资产减少所 致 |
| 现金流量表 | 年初到报告期 | 同期数 | 变去幅度 | 变动原因说明 |
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6
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 末 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的 | 51,568,590.28 | 25,988,003.28 | 98.43% | 主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金 和支付的各项税费减少所致 |
| 现金流量净额 | ||||
| 投资活动产生的现 | 10,338,575.81 | -49,816,423.76 | 120.75% | 本期收到上期未赎回理财产品本金及本期固定 资产投入减少所致 |
| 金流量净额 | ||||
| 筹资活动产生的现 | -92,511,870.04 | 144,435,646.04 | -164.05% | 主要系本期吸收投资收到的现金减少所致 |
| 金流量净额 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年3月30日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。并于2015年4月15日本公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。本次发行申请于2015年4月21日 上报中国证监会，并于2015年5月11日获得受理，经中国证监会并购重组委员会2015年7月15日召开的2015年第60次并购重组 委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。并于2015年8月5日取得中国证监会核准文件（证监许可 [2015]1858号）。本次发行股份购买资产并向特定对象募集配套资金新增股份178,257,862股，已于2015年10月15日完成证监 会的报备工作，2015年10月19日完成中国证券登记结算有限责任公司新股登记工作，现在等深交所的上市审批。
-
2、本次非公开发行所募集资金用于支付相关中介机构等费用、支付本次交易的现金对价及宇星科技发展（深圳）有限 公司的研发及运营费用。
-
3、2015年9月15日，宇星科技发展（深圳）有限公司在深圳市市场监督管理局办理完成本次发行股份及支付现金购买 资产过户事宜，并领取了新签发的营业执照。公司持有宇星科技发展（深圳）有限公司100%股权。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | |
|---|---|---|---|
| 《发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）》 |
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， | ||
| 2015年03月31日 | |||
| 股票代码000967 | |||
| 《关于收到<中国证监会行政许可申请 材料补正通知书>的公告 》 |
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， | ||
| 2015年04月29日 | |||
| 股票代码000967，公告编号2015-035 | |||
| 《关于收到<中国证监会行政许可申请 受理通知书>的公告》 |
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， | ||
| 2015年05月12日 | |||
| 股票代码000967，公告编号2015-036 | |||
| 《关于实施2014年度利润分配方案后调 整发行股份购买资产及配套融资的股票 发行价格及发行数量的公告 》 |
|||
| 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， | |||
| 2015年06月04日 | |||
| 股票代码000967，公告编号2015-040 | |||
| 《关于收到<中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书>的公告》 |
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， | ||
| 2015年06月08日 | |||
| 股票代码000967，公告编号2015-041 | |||
| 《关于<中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书>之反馈意见答复 的公告》 |
|||
| 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， | |||
| 2015年06月29日 | |||
| 股票代码000967，公告编号2015-048 | |||
| 《关于Zara Green HongKong Limited战 | 2015年07月04日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， |
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7
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 略投资本公司的申请获商务部批复同意 的公告》 |
股票代码000967，公告编号2015-049 | |
|---|---|---|
| 《关于中国证监会上市公司并购重组审 核委员会审核公司资产重组事项的停牌 公告》 |
||
| 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， | ||
| 2015年07月09日 | ||
| 股票代码000967，公告编号2015-051 | ||
| 《浙江上风实业股份有限公司关于公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项获得中国证监会上市公司并 购重组委员会审核通过暨公司股票复牌 的公告》 |
||
| 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， | ||
| 2015年07月16日 | ||
| 股票代码000967，公告编号2015-053 | ||
| 《关于公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项获得中国证监会 核准批复的公告》 |
||
| 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， | ||
| 2015年08月06日 | ||
| 股票代码000967，公告编号2015-061 | ||
| 《关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金之标的资产过户完成的公 告》 |
||
| 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， | ||
| 2015年09月18日 | ||
| 股票代码000967，公告编号2015-063 | ||
| 《关于重大资产重组实施进展公告》 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， | |
| 2015年09月30日 | ||
| 股票代码000967，公告编号2015-065 | ||
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 诺 | |||||
| 该承诺截止公 | |||||
| 盈峰投资控股 | 2015年03月30 | 告日，承诺人严 | |||
| 避免同业竞争 | 长期有效 | ||||
| 集团有限公司 | 日 | 格遵守了上述 | |||
| 承诺。 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 该承诺截止公 | |||||
| 盈峰投资控股 | 2015年03月30 | 告日，承诺人严 | |||
| 规范关联交易 | 长期有效 | ||||
| 集团有限公司 | 日 | 格遵守了上述 | |||
| 承诺。 | |||||
| 限售承诺：盈峰 | |||||
| 投资控股集团 | |||||
| 该承诺截止公 | |||||
| 有限公司承诺 | |||||
| 盈峰投资控股 | 2014年07月23 | 告日，承诺人严 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 本次认购所获 | 三年 | |||
| 集团有限公司 | 日 | 格遵守了上述 | |||
| 股份自发行人 | |||||
| 承诺。 | |||||
| 本次非公开发 | |||||
| 行新增股份上 |
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8
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 市首日起三十 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 六个月内不进 | |||||
| 行转让。 | |||||
| 该承诺截止公 | |||||
| 盈峰投资控股 | 2013年12月20 | 告日，承诺人严 | |||
| 避免同业竞争 | 长期有效 | ||||
| 集团有限公司 | 日 | 格遵守了上述 | |||
| 承诺。 | |||||
| 该承诺截止公 | |||||
| 盈峰投资控股 | 2013年12月20 | 告日，承诺人严 | |||
| 规范关联交易 | 长期有效 | ||||
| 集团有限公司 | 日 | 格遵守了上述 | |||
| 承诺。 | |||||
| 不减持承诺：盈 | |||||
| 峰投资控股集 | |||||
| 团有限公司从 | 该承诺截止公 | ||||
| 盈峰投资控股 | 2015年7月11 | 2015年07月11 | 告日，承诺人严 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 六个月 | ||||
| 集团有限公司 | 日起6个月内不 | 日 | 格遵守了上述 | ||
| 通过二级市场 | 承诺。 | ||||
| 减持本公司股 | |||||
| 份。 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 最初投资 | 期初持股 | 期初持股 | 期末持股 | 期末持股 | 期末账面 | 报告期损 | 会计核算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 股份来源 | ||||||||
| 成本（元） | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | 值（元） | 益（元） | 科目 | ||||
| 16,750,00 | 10,606,21 | 20,372,43 |
446,156,3 |
19,976,30 | 可供出售 | ||||||
| 股票 | 600340 | 华夏幸福 | 0.80% |
0.77% |
原始出资 | ||||||
| 0.00 | 9 |
8 |
92.20 |
3.27 |
金融资产 |
||||||
| 16,750,00 | 10,606,21 | 20,372,43 | 446,156,3 | 19,976,30 | |||||||
| 合计 | -- |
-- |
-- |
-- | |||||||
| 0.00 | 9 |
8 | 92.20 | 3.27 |
|||||||
| 证券投资审批董事会公告披露 | |||||||||||
| -- | |||||||||||
| 日期 | |||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露 | |||||||||||
| -- | |||||||||||
| 日期（如有) | |||||||||||
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9
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 谈论的主要内容及提供的 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 资料 | |||||
| 2015年07月29日 | 公司办公司 | 电话沟通 | 个人 | 周小姐 | 公司经营情况 |
| 2015年08月13日 | 公司办公司 | 电话沟通 | 个人 | 李先生 | 公司经营情况 |
| 2015年09月25日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 吴先生 | 公司经营情况 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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10
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：浙江上风实业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 81,225,305.62 | 136,142,951.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 221,953,893.45 | 198,449,590.45 |
| 应收账款 | 873,720,143.62 | 910,083,447.65 |
| 预付款项 | 37,496,941.83 | 15,032,052.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 78,372,527.53 | 42,693,879.69 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 159,384,422.62 | 190,787,243.39 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,289,072.73 | 26,341,901.22 |
| 流动资产合计 | 1,454,442,307.40 | 1,519,531,066.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 446,956,392.20 | 463,231,148.40 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
11
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 338,132,460.20 | 361,679,942.17 |
| 在建工程 | 7,671,620.46 | 3,697,934.37 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 71,577,969.61 | 72,951,592.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 115,274,608.35 | 115,274,608.35 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,950,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 979,613,050.82 | 1,018,785,225.74 |
| 资产总计 | 2,434,055,358.22 | 2,538,316,292.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 518,306,500.00 | 542,190,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 69,100.00 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 47,550,000.00 | 87,431,292.38 |
| 应付账款 | 146,536,366.71 | 182,725,781.55 |
| 预收款项 | 54,814,989.88 | 42,612,073.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,431,782.58 | 12,307,647.27 |
| 应交税费 | 45,866,114.92 | 54,316,219.43 |
| 应付利息 | 1,450,160.07 | 1,086,934.43 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 应付股利 | ||
|---|---|---|
| 其他应付款 | 65,441,332.88 | 81,267,872.22 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,119,650.00 | 1,538,900.00 |
| 流动负债合计 | 889,516,897.04 | 1,005,545,821.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 5,181,818.15 | 5,181,818.15 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 65,693,167.30 | 68,083,653.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 70,874,985.45 | 73,265,471.28 |
| 负债合计 | 960,391,882.49 | 1,078,811,292.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 306,666,541.00 | 306,666,541.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 484,653,646.88 | 484,653,646.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 371,587,844.79 | 384,854,355.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,363,326.94 | 49,363,326.94 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | 190,430,488.72 | 163,466,753.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,402,701,848.33 | 1,389,004,623.68 |
| 少数股东权益 | 70,961,627.40 | 70,500,375.89 |
| 所有者权益合计 | 1,473,663,475.73 | 1,459,504,999.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,434,055,358.22 | 2,538,316,292.08 |
法定代表人：马刚 主管会计工作负责人：卢安锋 会计机构负责人：朱象艳
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 33,328,804.19 | 63,477,993.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,227,183.00 | |
| 应收账款 | 153,591,755.39 | 150,837,236.44 |
| 预付款项 | 10,096,347.72 | 779,753.10 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 123,436,906.89 | 121,407,035.93 |
| 存货 | 3,281.06 | 317,357.34 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 320,457,095.25 | 361,046,558.92 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 446,956,392.20 | 463,231,148.40 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 777,818,543.83 | 777,818,543.83 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 36,232,026.12 | 38,952,888.69 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 在建工程 | 198,113.21 | 198,113.21 |
|---|---|---|
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 9,379,165.69 | 9,526,981.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,950,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,270,584,241.05 | 1,291,677,675.23 |
| 资产总计 | 1,591,041,336.30 | 1,652,724,234.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 46,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,000,000.00 | 40,400,000.00 |
| 应付账款 | 4,823,985.87 | 5,380,307.68 |
| 预收款项 | 26,015,622.83 | 13,269,489.67 |
| 应付职工薪酬 | 419,190.56 | 1,063,842.75 |
| 应交税费 | 4,470,121.95 | 8,241,367.24 |
| 应付利息 | 97,761.62 | 134,456.66 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 58,747,068.64 | 56,006,667.24 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 流动负债合计 | 158,743,751.47 | 192,666,131.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 5,181,818.15 | 5,181,818.15 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 65,693,167.30 | 68,083,653.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 70,874,985.45 | 73,265,471.28 |
| 负债合计 | 229,618,736.92 | 265,931,602.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 306,666,541.00 | 306,666,541.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 541,368,673.82 | 541,368,673.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 372,261,281.36 | 385,807,367.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,633,658.96 | 45,633,658.96 |
| 未分配利润 | 95,492,444.24 | 107,316,390.12 |
| 所有者权益合计 | 1,361,422,599.38 | 1,386,792,631.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,591,041,336.30 | 1,652,724,234.15 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 588,091,794.86 | 746,014,623.43 |
| 其中：营业收入 | 588,091,794.86 | 746,014,623.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 572,718,598.60 | 747,332,681.67 |
| 其中：营业成本 | 510,440,193.88 | 661,623,209.90 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 利息支出 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,597,734.07 | 1,900,903.55 |
| 销售费用 | 20,373,787.57 | 18,774,974.63 |
| 管理费用 | 18,454,212.58 | 49,687,283.75 |
| 财务费用 | 10,119,970.14 | 15,418,240.14 |
| 资产减值损失 | 10,732,700.36 | -71,930.30 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 981,319.84 | -130,429.56 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -4,128,801.61 | 13,355,529.15 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,225,714.49 | 11,907,041.35 |
| 加：营业外收入 | 2,237,892.90 | 2,063,989.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 140,847.36 | |
| 减：营业外支出 | 1,151,522.02 | 1,379,277.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 959,695.04 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,312,085.37 | 12,591,752.76 |
| 减：所得税费用 | 3,045,530.80 | 2,722,846.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,266,554.57 | 9,868,905.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,732,980.55 | 2,643,513.66 |
| 少数股东损益 | 533,574.02 | 7,225,392.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -149,777,493.17 | -23,215,003.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -149,413,368.17 | -23,126,195.94 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
|---|---|---|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -149,413,368.17 | -23,126,195.94 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| -148,056,693.17 | -22,559,985.95 |
|
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| -1,356,675.00 | -566,209.99 |
|
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -364,125.00 | -88,807.50 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -139,510,938.60 | -13,346,097.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -139,680,387.62 | -20,482,682.28 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 169,449.02 | 7,136,584.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.032 | 0.009 |
| （二）稀释每股收益 | 0.032 | 0.009 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马刚 主管会计工作负责人：卢安锋 会计机构负责人：朱象艳
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 39,502,552.90 | 30,848,718.69 |
| 减：营业成本 | 26,632,364.19 | 21,560,044.35 |
| 营业税金及附加 | 168,761.51 | 102,078.09 |
| 销售费用 | 3,720,162.50 | 5,812,156.41 |
| 管理费用 | 7,218,740.29 | 19,971,356.09 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 财务费用 | 287,710.36 | -157,563.34 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | 5,269,390.59 | 750,000.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 37,358.89 | 11,972,812.48 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,757,217.65 | -5,216,540.43 |
| 加：营业外收入 | 1,160.01 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 51,857.01 | 62,922.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -3,807,914.65 | -5,279,463.01 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 700,000.00 | 1,836,826.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,507,914.65 | -7,116,289.88 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -148,056,693.17 | -22,559,985.95 |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -148,056,693.17 | -22,559,985.95 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| -148,056,693.17 | -22,559,985.95 |
|
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 六、综合收益总额 | -152,564,607.82 | -29,676,275.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,982,014,541.79 | 2,222,624,882.05 |
| 其中：营业收入 | 1,982,014,541.79 | 2,222,624,882.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,952,198,160.99 | 2,223,366,334.35 |
| 其中：营业成本 | 1,748,187,973.14 | 1,986,036,011.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 5,370,415.51 | 5,232,020.80 |
| 销售费用 | 58,029,728.38 | 58,146,937.61 |
| 管理费用 | 82,532,143.56 | 116,226,113.33 |
| 财务费用 | 40,451,437.01 | 54,323,939.22 |
| 资产减值损失 | 17,626,463.39 | 3,401,311.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 2,263,473.30 | 1,151,312.35 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 23,255,957.54 | 48,131,997.76 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,335,811.64 | 48,541,857.81 |
|---|---|---|
| 加：营业外收入 | 5,261,698.87 | 5,539,686.62 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 121,672.23 | |
| 减：营业外支出 | 2,048,473.26 | 2,667,788.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,100,542.40 | 66,980.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,549,037.25 | 51,413,756.15 |
| 减：所得税费用 | 12,856,232.64 | 10,281,627.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,692,804.61 | 41,132,128.58 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 45,363,728.10 | 30,505,059.84 |
| 少数股东损益 | 329,076.51 | 10,627,068.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,134,335.99 | 10,500,631.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -13,266,510.99 | 10,500,122.99 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -13,266,510.99 | 10,500,122.99 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| -13,546,086.37 | 10,579,198.61 |
|
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 279,575.00 | -79,075.62 |
|
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.38 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 132,175.00 | 508.13 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,558,468.62 | 51,632,759.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 32,097,217.11 | 41,005,182.83 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 总额 | ||
|---|---|---|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 461,251.51 | 10,627,576.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.150 | 0.104 |
| （二）稀释每股收益 | 0.150 | 0.104 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 78,470,744.64 | 106,903,713.04 |
| 减：营业成本 | 54,675,743.87 | 79,548,877.55 |
| 营业税金及附加 | 376,081.57 | 429,642.12 |
| 销售费用 | 9,128,529.87 | 14,571,410.68 |
| 管理费用 | 25,086,759.39 | 38,962,296.74 |
| 财务费用 | 1,416,176.60 | 870,652.28 |
| 资产减值损失 | 7,069,390.59 | 2,250,000.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 28,657,157.75 | 74,377,656.25 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,375,220.50 | 44,648,489.92 |
| 加：营业外收入 | 109,160.01 | 116,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 250,427.62 | 385,293.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 9,233,952.89 | 44,379,196.01 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,657,906.31 | 5,401,572.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,576,046.58 | 38,977,623.40 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -13,546,086.37 | 10,579,198.61 |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
|---|---|---|
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -13,546,086.37 | 10,579,198.61 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| -13,546,086.37 | 10,579,198.61 |
|
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,970,039.79 | 49,556,822.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,109,402,589.48 | 2,453,415,479.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
|---|---|---|
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,496,871.64 | 4,441,707.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,333,592.05 | 59,693,920.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,231,233,053.17 | 2,517,551,107.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,838,501,800.79 | 2,181,309,083.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 79,720,483.61 | 103,453,844.85 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 79,577,254.15 | 89,880,292.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 181,864,924.34 | 116,919,883.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,179,664,462.89 | 2,491,563,104.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,568,590.28 | 25,988,003.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 21,513,110.97 | 55,210,204.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,819,370.05 | 3,126,596.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 95,480.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,093,200,000.00 | 1,154,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,123,532,481.02 | 1,213,132,280.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,327,750.67 | 18,525,059.35 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 666,154.54 | 89,723,645.27 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
24
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,111,200,000.00 | 1,154,700,000.00 |
|---|---|---|
| 投资活动现金流出小计 | 1,113,193,905.21 | 1,262,948,704.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,338,575.81 | -49,816,423.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 425,251,498.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 523,863,500.00 | 619,780,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,000,000.00 | 94,600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 546,863,500.00 | 1,139,631,998.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 549,037,916.66 | 852,798,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 38,737,453.38 | 62,798,002.36 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,600,000.00 | 79,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 639,375,370.04 | 995,196,352.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,511,870.04 | 144,435,646.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -247,567.66 | -570,535.13 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,852,271.61 | 120,036,690.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,437,634.24 | 100,173,390.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,585,362.63 | 220,210,080.64 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,675,269.20 | 80,235,505.05 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 727,671,308.06 | 31,669,308.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 814,346,577.26 | 111,904,813.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,194,878.39 | 62,622,142.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 10,052,785.80 | 28,013,251.50 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
25
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 金 | ||
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 12,792,189.57 | 17,511,215.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 700,665,321.00 | 257,919,462.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 775,705,174.76 | 366,066,072.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,641,402.50 | -254,161,259.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 21,513,110.97 | 38,535,204.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,680,854.48 | 2,150,432.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 4,606,139.59 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 158,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 230,193,965.45 | 203,291,776.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 118,000.00 | ||
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 89,723,645.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 238,000,000.00 | 158,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 238,000,000.00 | 247,841,645.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,806,034.55 | -44,549,868.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 425,251,498.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,000,000.00 | 473,251,498.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 20,127,235.71 | 12,678,037.93 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,727,235.71 | 52,678,037.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,727,235.71 | 420,573,460.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
26
浙江上风实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,891,867.76 | 121,862,332.82 |
|---|---|---|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,172,925.03 | 24,118,671.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,281,057.27 | 145,981,004.81 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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27
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Delisting Announcement
2026
Jun 8
Capital/Financing Update
2026
Jun 8
Regulatory Filings
2026
Jun 1
Capital/Financing Update
2026
May 27
Capital/Financing Update
2026
May 26
Capital/Financing Update
2026
May 25
Capital/Financing Update
2026
May 20
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 19
Annual Report
2026
May 19
Major Shareholding Notification
2026
May 15