Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 15, 2017

京蓝科技股份有限公司董事会

关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力 吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】2184 号)核 准(注:黑龙江京蓝科技股份有限公司为公司曾用名,公司已于 2016 年 7 月 18 日完成工商变更登记手续,更名为京蓝科技股份有限公司,公告编号:2016-086), 同意公司非公开发行不超过 94,921,400 股新股,发行价 16.54 元/股,募集配套资 金总额不超过人民币 1,570,000,000.00 元。公司实际募集资金总额为人民币 1,569,999,956.00 元,扣除发行费用人民币 5,000,000.00 元,募集资金净额为人民币 1,564,999,956.00 元。截至 2016 年 10 月 26 日,上述募集资金已全部到位,并由信 永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 10 月 26 日出具的 XYZH/2016TJA10473 号《验资报告》审验确认。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司 2016 年度实际使用募集资金 66,157.93 万元,其中:募投项目-支付本 次交易的现金对价 47,300.00 万元,支付本次交易的中介费用 500.00 万元,年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目 3,169.98 万元,补充流动资金 15,187.95 万元。 2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 46.89 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日,累计已使用募集资金 66,157.93 万元,累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 46.89 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 90,888.95 万元(包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 46.89 万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规定的要求,结合 公司的实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金 专户,并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 11 月 4 日分别 与浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了 《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日,本公司共有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况 如下:

单位:人民币元

开户银行	银行帐号	募集资金余额
浙商银行北京分行营业部	1000000010120100410527	650,360,208.33
中国民生银行北京魏公村支行	698527768	22,040,392.68
中国民生银行北京魏公村支行	698522295	102,333,123.33
中国民生银行北京魏公村支行	698519539	27,530,250.77
中国民生银行北京魏公村支行	698522789	106,625,536.35
合计		908,889,511.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

本年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股 东的利益,截至 2016 年 12 月 31 日本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金,置换金额为 11,794.05 万元,并于 2017 年 1 月 10 日董事会八届第 二十一次会议审议通过。截至 2016 年 12 月 31 日,拟以募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金尚未置换。具体拟以置换的募投项目资金情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	已预先投入的自筹资金	拟以募集资金置换金额
1	支付本次交易的中介费用	2,700.00	1,411.00	1,411.00
2	京蓝智慧生态云平台项目	10,232.00	165.81	165.81
3	年产台大型智能化600喷灌机生产项目	6,041.94	1,558.22	1,558.22
4	高效节水配套新材料研发与中试生产项目	11,060.90	1,533.72	1,533.72
5	智能高效农业节水灌溉项目	65,010.00	7,125.30	7,125.30
	合计	95,044.84	11,794.05	11,794.05

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司无募集资金实际投资项目发生变更的情 况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完 整披露的情况。

(二)公司募集资金使用违规情况。

无。

附件 1:募集资金使用情况对照表

京蓝科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日

募集资金使用情况对照表

单位:万元

	募集资金总额			157,000.00		本年度投入募
报告期内变更用途的募集资金总额				无		集资金总额		66,157.93
	累计变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额比例				无		集资金总额		66,157.93
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	募集前承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.支付本次交易的现金对价	无	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	100.00	--	--	--	否
2.支付本次交易的中介费用	无	2,700.00	2,700.00	500.00	500.00	18.52	--	--	--	否
3.京蓝智慧生态云平台项目	无	10,232.00	10,232.00			0.00	--	--	--	否
4.年产台600大型智能喷灌机生产项目	无	5,920.71	5,920.71	3,169.98	3,169.98	53.54	--	--	--	否
5.高效节水配套新材料研发与中试生产项	无	10,659.34	10,659.34			0.00	--	--	--	否

附件 1

目
6.智能高效农业节水项目	无	65,000.00	65,000.00			0.00	--	--	--	否
7.补充沐禾流动资金	无	15,187.95	15,187.95	15,187.95	15,187.95	100.00	--	--	--	否
承诺投资项目小计		157,000.00	157,000.00	66,157.93	66,157.93	42.14	--	--	--
超募资金投向
1.补充流动资金
2.归还银行贷款
超募资金投向小计
合计		157,000.00	157,000.00	66,157.93	66,157.93	42.14	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2016 年12 月31 日,尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存。

募集资金使用
及披露中存在
的问题或其他	无
情况