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Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. Audit Report / Information 2017
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Audit Report / Information
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京蓝科技股份有限公司
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向特定投资者非公开发行普通股(A股)认购资金
实收情况的验资报告
| 索引 | 页码 | ||
|---|---|---|---|
| 验资报告 | $1 - 2$ | ||
| - 附件 1. 京蓝科技股份有限公司向特定投资者非公开发 行普通股(A股)认购资金实收情况明细表 |
3 | ||
| - 附件 2. 验资事项说明 | 4 | ||
| 附件 3. 银行询证函及进账单复印件 | 5-6 |
$\frac{1}{2}$
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信永中和会计师事务所
ShineWing certified public accountants 100027, P.R.China
北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: telephone: 8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 facsimile: +86(010)6554 2288
+86(010)6554 2288
+86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190
验资报告
XYZH/2017TJA20093
华泰联合证券有限责任公司:
我们接受委托, 对华泰联合证券有限责任公司(以下简称"贵公司")作为独立财务 顾问(主承销商)组织的京蓝科技股份有限公司(以下简称"京蓝科技")向特定投资者 非公开发行不超过 130, 237, 806 股的普通股 (A 股) 截至 2017 年 9 月 12 日止的认购资金 实收情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《关于发布 〈上市公司非公开发行股票实施细则>的通知》(证监发行字[2007]302号)、《证券发行 与承销管理办法》(证监会令第69号)、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提 供真实、合法、完整的验资资料, 保护非公开发行股票认购资金的安全、完整、合法, 并 对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任 是对京蓝科技向特定投资者非公开发行股份截至2017年9月12日止的认购资金缴入贵公 司指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审 计准则第1602号-验资》的要求进行的,在审验过程中,我们结合本次审验的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。
根据京蓝科技 2017年3月17日召开的 2017年第二次临时股东大会决议通过的《关 于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于修 订公司章程的议案》, 经中国证券监督管理委员《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津 北方创业市政工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可 [2017]1172号) 核准, 京蓝科技非公开发行股份募集配套资金不超过 50, 950.00 万元。经 我们审验,截至2017年9月12日止,贵公司指定的认购资金专用账户已收到参与本次非 公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金合计 509,499,997.00元,全部为半丁(厦门) 资产管理合伙企业(有限合伙)缴付。
本验资报告仅供贵公司根据有关规定确定非公开发行股票认购的特定投资者认购资 金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况,并向证监会、证券交易所等有关部门 呈报非公开发行股票实施情况时使用, 不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购
$\mathbf{1}$
有效性,以及验资报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证,因使用不当所造成 的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件: 1. 京蓝科技股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)认购资金 实收情况明细表
- 验资事项说明
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- 银行询证函及进账单复印件
中国 北京
附件1:
京蓝科技股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)认购资金实收情况明细表
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截至2017年9月12日止
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发行人名称: 京蓝科技股份有限公司
独立财务顾问(主承销商)名称: 华泰联合证券有限责任公司
金额单位: 人民币元
| 509, 499, 499, 509, 2017年9月12日 40, 118, 110.00 118, 110.00 40, :联合证券有限责任公司 华泰1 (有限合伙) 理合伙企业 合计 资产管 ĻЧ. 厦 . 귀 |
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缴款 | 收款单位 | 认购股数 | 缴存截止日期 | 缴存金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 997.00 | ||||||
| 997.00 |
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附件 2
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验资事项说明
一、被审验单位基本情况
华泰联合证券有限责任公司(以下简称"贵公司")成立于 1997 年, 注册资本 99.748.00 万元, 系京蓝科技股份有限公司(以下简称"京蓝科技") 非公开发行境内人 民币普通股(A股)不超过130,237,806股股份的独立财务顾问(主承销商)。
二、发行概况
根据京蓝科技2017年3月17日召开的2017年第二次临时股东大会决议通过的《关于 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于修 订公司章程的议案》,经中国证券监督管理委员《关于核准京蓝科技股份有限公司向天 津北方创业市政工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监 许可「2017]1172号)核准, 京蓝科技非公开发行股份募集配套资金不超过50,950.00万元。 实际向半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙)发行40,118,110股股份。定价基准 日为本次募集配套资金的发行期首日(即2017年8月18日), 发行价格不低于定价基准日 前20个交易日公司股票交易均价的90%,即12.70元/股,募集配套资金不超过50,950.00 万元, 贵公司系京蓝科技本次非公开发行境内普通股(A股)的独立财务顾问(主承销 商)。
三、实际缴款情况
截至2017年9月12日止,贵公司指定的认购资金专用账户(户名: 华泰联合证券有 限责任公司, 开户银行: 中国工商银行股份有限公司深圳振华支行, 账号: 4000010229200147938)已收到特定投资者认购京蓝科技非公开发行40,118,110股的人 民币普通股(A股)股票之认购资金,金额合计人民币509,499,997.00元,特定投资者 认购数量及认购金额明细如下:
金额单位: 人民币元
| 缴款人 | 缴款银行账户名称 | 认购股数 | 认购金额 |
|---|---|---|---|
| 半丁(厦门) 资产管理 合伙企业 (有限合伙) |
中国工商银行股份有限公司 深圳振华支行 |
40,118,110 | 509,499,997.00 |
| 合计 | 40,118,110 | 509,499,997.00 |
四、其他事项
无。
序号:04000 04760 20170 91314 0305 账号/卡号:40000 10229 20014 7938 验证码:D6562 6FFB0 11
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银行询证函
中国工商银行股份有限公司深圳振华支行:
京蓝科技股份有限公司(以下简称"京蓝科技")聘请的信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)正在对华泰联合证券有限责任公司(以下简称"本公司")承销的京蓝科技 定向发行股票的认购资金缴存情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师 审计准则的要求, 应当询证本公司承销的京蓝科技认购资金在贵行收款账户的缴存情况。 下列数据及事项出自本公司账簿记录, 如与贵行记录相符, 请在本函下端"信息证明无 误"处签章证明;如有不符,请在"列明不符事项"处签章,并列明不符事项。回函请直 接寄至信永中和会计师事务所天津分所。
相关函证费用请从 4000010219200011341 账户扣取。
回函地址: 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 21 层 邮编: 300042
电话: 022-83217999 传真: 022-83217998
联系人: 审计二部 徐莹
截至 2017年9月12日止, 京蓝科技认购资金缴入本公司的情况列示如下:
| 金额单位: | 人民币元 | ||
|---|---|---|---|
| $\frac{1}{2}$ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴款人 | 缴入日期 | 银行账号 | 币种 | 金额 | 款项用途 | 备注 |
| 半丁(厦门)资产管理合伙企 业 (有限合伙) |
2017-9-12 4000010229200147938 | 人民币 | 500,000,000.00 | 京蓝科技配套 融资认购款 |
||
| 半丁 (厦门) 资产管理合伙企 业(有限合伙) |
2017-9-12 4000010229200147938 | 人民币 | 9,499,997.00 | 京蓝科技配套 融资认购款 |
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| 合计 | 大写人民币伍亿零玖佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元整 |
结论: $(10)$ 最高 日本 1. 信息证明无误。 $\sqrt{1}$ 年9月/3日 经办人: 银行盖章: 2. 信息不符, 请列明不符事项。 年 月 经办人: $E$ 银行盖章:
| 付 开户银行 中信银行北京富华大厦支行 |
收 | 开户银行 | 深圳振华支行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 名称 | 半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙) | 款 人 |
名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||
| 人 | 账号 | 8110701015001220714 | 账号 | 4000010229200147938 | |||||||||
| 发报行行号 | 汇出行行号 | 收报行行号 | 汇入行行号 | ||||||||||
| 委托日期 | 20170912 | 入账时间 | 20170912 | 业务种类 | 业务序号 | ||||||||
| 金额(大写) | 玖佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元整 | 金额(小写) | 9,499,997.00 | 式 | |||||||||
| 用途摘要 | 京蓝科技配套融资认购 | 报文种类 | 52093 | 联 | |||||||||
| 京蓝科技配套融资认购款 备注 时间戳: 2017-09-12-13.59.34.184497 |
大海南市風俗有限公司旅行方法 | ||||||||||||
| 经办柜员 | $\circ$ | 复核柜员 0 | 打印柜员 | 04760 | |||||||||
| 打印次数: $\mathbf{1}$ 流水号: |
17255000002 | 状态: | 业务专用章 E33006FF6006 |
| 付 | 开户银行 | 中信银行北京富华大厦支行 | 收 | 开户银行 | 深圳振华支行 华泰联合证券有限责任公司 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 名称 | 半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙) | 款 | 名称 | |||||||||
| Å | 祇号 | 8110701015001220714 | 人 | 账号 | 4000010229200147938 | ||||||||
| 发报行行号 | 汇出行行号 | 收报行行号 | 汇入行行号 | ||||||||||
| 委托日期 | 20170912 入账时间 20170912 |
业务种类 | 业务序号 | ||||||||||
| 金额(大写) | 伍亿元整 | 金额(小写) | 500,000,000.00 | ||||||||||
| 用途摘要 | 京蓝科技配套融资认购 | 52093 | |||||||||||
| 备注 | 京蓝科技配套融资认购款 时间戳: 2017-09-12-13.56.36.400133 |
STATEMENT AND | |||||||||||
| 经办柜员 | 0 | 复核柜员 0 | 打印柜员 | 04760 | 业务专用章 | ||||||||
| 打印次数: 流水号: |
17255000001 | 状态: | 583DBF8D5006 |
信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 telephone: +86(010)6554 2288 信永中和
ShineWing ShineWing 8号富华大厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, 传真: +86(010)6554 7190 Dongcheng District, Beijing, certified public accountants 100027, P.R.China +86(010)6554 7190 facsimile:
授 书 权
现授权我事务所主任会计师/审计业务合伙人张萱签署 2017年度内由我事务所出具的审计报告、验资报告及其他专 业报告。
特此授权。
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信永中和会 法定代表人 主任会计师
2017年1月1日
编号: 1 03051554
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$\bigcirc$ F 期货相关业务。 FT HET HET HET HET HET HET HET HET HET HE THE FIFTE FIFTE FIFTE FIFTE $\circ$ 批准 证书序号: 000170 中国证券监督管理委员会审查, 期货相关业务许可证 0 年中 $\Omega$ 信永中和会计师事务所(特殊普通台伙) 对人行证券、 会计师事务所 证书有效期至: 发证时 ┙┹┽┲┺┹╾┱╾┸╾┲┵┸╾┎┶┸╧╓╧╂╧╥╧╿╾╓╧┸═╓╧┸═┰╧┦╧┰╧┨╧┯╾┨═╈═┦═┯╤╿ 首席合伙人: 张克 $16$ $\frac{1}{1}$ 订券 证书号: 经财政部、 0 8
| 019726 证书序号: NO. E 说 |
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批、准予执行法册会计师法定业务的 |
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 凭证。 |
壬 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 应当向财政部门申请换发。 |
应当向财政部门交回《会计 会计师事务所终止, 师事务所执业证书》 租、出借、转让。 |
发证机类 | $\Box$ SEP Tu. $\frac{\circ}{1}$ |
1000005118 | 中华人民共和国财政部制 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha'$ | $\tilde{\bm{c}}$ | |||||||||
| 這 事务 会计师 |
一直不 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 叶韶勋 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华天 座8层 |
特殊普通合伙 | 11010136 | 3583.277 | 京财会许可[2011]0056号 | 2011-07-07 | |
| $\begin{bmatrix} \mathcal{L} & \mathcal{L} & \mathcal{L} \ \mathcal{L} & \mathcal{L} \ \mathcal{L} & \mathcal{L} \ \mathcal{L} & \mathcal{L} \ \mathcal{L} & \mathcal{L} \end{bmatrix}$ | 称: 名 |
任会计师: # |
¥6 所 喝 公 点 |
$\ddot{\vec{k}}$ 寒 坝 组 |
会计师事务所编号: | 注册资本(出资额): | 批准设立文号: | 批准设立日期: | ||
政 忠
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$\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$
$\label{eq:1.1} \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t},$ $\label{eq:1.1} \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t},$
$\label{eq:1.1} \mathcal{R}_{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}\qquad \qquad \mathcal{R}(\mathcal{R})\qquad \quad \text{and} \qquad$
