Immo-Beaulieu NV — Earnings Release 2016

Mar 11, 2016

Avis dd. 11/03/2016

S.A. IMMO-BEAULIEU Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0450 193 133

Information réglementée - AR 14 novembre 2007

En sa qualité d'émetteur des parts de l'investissement immobilier «AVENUE BEAULIEU», la SA IMMO-BEAULIEU publie par la présente son rapport semestriel au 16 décembre 2015 sur l'exercice 2015/2016. Les chiffres semestriels n'ont pas été audités.

La rémunération de l'usufruit du premier semestre s'est inscrite à 2.919.772,27 € et le solde provisoire du compte de produits et charges atteint 1.697.866,19 €.

Nous attirons toutefois l'attention sur le fait que tous les produits et charges ne sont pas uniformément répartis sur l'année, si bien que ce résultat ne peut être automatiquement extrapolé à l'ensemble de l'année. De même, le résultat au 16/12/2015 ne tient aucun compte de la répartition du solde d'exploitation fixée dans le prospectus.

L'usage du bâtiment restait inchangé pour le premier semestre de l'exercice 2015/2016.

Les administrateurs de la SA IMMO-BEAULIEU déclarent qu'à leur connaissance :

• Les états financiers abrégés, établis conformément aux normes applicables aux comptes annuels, donnent $\blacksquare$ une image fidèle du capital, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.
• Le rapport annuel intermédiaire fournit un aperçu fidèle des principaux événements qui se sont produits au $\blacksquare$ cours des six premiers mois de l'exercice, ainsi que de leur impact sur les états financiers. Il fournit également une description des principaux risques et incertitudes pour le reste de l'exercice.

Kim Creten Administrateur Hubert De Peuter Administrateur

Carine Van Bever Administrateur

Beatrijs De Wolf Administrateur

Dominique Labay Administrateur

Pascal Minne Administrateur Alain Van Lauwe Administrateur

Didier Snyers d'Attenhoven Administrateur

HAVENLAAN 12
BE-1080 BRUSSEL
BE0450.193.133

Pagina: 1

	EUR
			Bkj 2016 Ope 2015 -- > Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 -- > Afs 2015
			01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 30/06/2015
	VASTE ACTIVA	20/28	18.470.615,57	19.602.133,00
ł.	Oprichtingskosten	20
	20000000 KOSTEN OPRICHTING+KAPIT.VERH. 20090000 AFSCHR.OPRICHTINGSKOSTEN		2.330,20 (2.330, 20)	2.330,20 (2.330, 20)
II.	Immateriële vaste activa (toel. I; A)	21
	21000000 KOST.ONDERZ.+ONTWIKKELING		896.718,23	896.718,23
	21090000 AFSCHR. KOST.ONDERZ.+ONTWIK.		(896.718, 23)	(896.718, 23)
	III. Materiële vaste activa (toel. I; B)	22/27	18.470.615,57	19.602.133,00
	A. Terreinen en gebouwen	22	18.470.615,57	19.602.133,00
	22000000 TERREINEN		12.813.028,40	12.813.028,40
	22100000 GEBOUWEN		67.793.963,69	67.793.963,69
	22190000 AFSCHRIJVING GEBOUWEN		(62.136.376, 52)	(61.004.859,09)
	C. Meubilair en rollend materieel	24
	24000010 KANTOORUITRUSTING		4.739.724,19	4.739.724,19
	24090000 AFSCHRIJVING MEUBILAIR		(4.739.724, 19)	(4.739.724, 19)
	VLOTTENDE ACTIVA	29/58	4.382.517,48	7.063.675,78
	VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	(2.930.813, 38)	1.196,14
	A. Handelsvorderingen	40	(2.932.009, 52)
	40000000 KLANTEN		(2.932.009, 52)
	B. Overige vorderingen	41	1.196,14	1.196,14
	41200000 TERUG TE VORD.BELASTING/VOORH		1.196,14	1.196,14
	IX. Liquide middelen	54/58	7.068.372,45	6.935.608,16
	55800000 KBC 435-4111211-43 vanaf 01/01		7.068.372,45	6.935.608,16
Х.	Overlopende rekeningen	490/1	244.958,41	126.871,48

IMMO-BEAULIEU			Pagina: $2$
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133	Interne Balans		11/03/2016 - 13:48
EUR
		Bkj 2016 Ope 2015 -- > Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 -- > Afs 2015
		01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 30/06/2015
	49000000 OVER TE DRAGEN KOSTEN	10.002,94	14.551.90
	49100000 VERKREGEN OPBRENGSTEN	234.955.47	112.319,58
	Totaal der activa	22.853.133,05	26.665.808,78

HAVENLAAN 12
BE-1080 BRUSSEL
BE0450.193.133

EUR

	Bkj 2016 Ope 2015 -- > Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 -- > Afs 2015
	01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 30/06/2015
EIGEN VERMOGEN 10/15	1.766.036,91	68.170,72
Kapitaal (toel. III) I. 10	61.973,38	61.973,38
A. Geplaatst kapitaal 100	61.973,38	61.973,38
10000000 GEPLAATST KAPITAAL	61.973,38	61.973,38
IV. Reserves 13	6.197,34	6.197,34
A. Wettelijke reserve 130	6.197,34	6.197,34
13000000 WETTELIJKE RESERVE	6.197,34	6.197,34
Saldo 6 en 7 149 *** 14999999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT	1.697.866,19 1.697.866,19
SCHULDEN 17/49	21.087.096,14	26.597.638,06
VIII. Schulden op meer dan één jaar (toel. V) 17	18.171.331,94	18.171.331,94
A. Financiële schulden 170/4	18.171.331,94	18.171.331,94
2. Overige leningen 174	18.171.331,94	18.171.331,94
17401000 SCHULDEN CERTIFICAATHOUDERS	18.171.331,94	18.171.331,94
IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V) 42/48	2.672.321,70	8.081.877,27
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42	2.265.307,05	2.265.307,05
42400000 OVERIGE LENINGEN	2.265.307,05	2.265.307,05
C. Handelsschulden 44	(406.137, 15)	43.078,36
1. Leveranciers 440/4	(406.137, 15)	43.078,36
44000000 LEVERANCIERS 44400000 TE ONTVANGEN FAKTUREN 44404000 KLANTEN MET CREDITSALDO	(436.338, 41) 18.006,83 12.194,43	4.628,28 26.255,65 12.194,43
F. Overige schulden 47/48	813.151,80	5.773.491,86
47100000 DIVIDENDEN OVER HET BOEKJAAR 48901000 OVER TE DRAGEN COUPONS 48904000 UIT TE KEREN COUPON 1 48904100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 1	36,14 2.430,74 36,76	113.839,33 36,14 2.430,74 36,76

HAVENLAAN 12
BE-1080 BRUSSEL
BE0450.193.133

11/03/2016 - 13:48

EUR
			Bkj 2016 Ope 2015 -- > Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 -- > Afs 2015
			01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 30/06/2015
	48904200 UIT TE KEREN COUPON 2		1.443,70	1.443,70
	48904300 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 2		21,83	21,83
	48904400 UIT TE KEREN COUPON 3		4.228,72	4.228,72
	48904500 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 3		63,96	63,96
	48904600 UIT TE KEREN COUPONS 4		16.476,39	16.476,39
	48904700 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 4		249,21	249,21
	48904800 UIT TE KEREN COUPONS 5		21.510,00	21.510,00
	48904900 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 5		325,34	325,34
	48905000 UIT TE KEREN COUPONS 6		4.783,96	4.783,96
	48905100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 6		72,36	72,36
	48905200 UIT TE KEREN COUPON 7		10.870,63	10.870,63
	48905300 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 7		164,42	164,42
	48905400 UIT TE KEREN COUPONS 8		3.951,17	3.951,17
	48905500 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 8		59,76	59,76
	48905600 UIT TE KEREN COUPON 9		6.009,60	6.009,60
	48905700 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 9		90,91	90,91
	48905800 UIT TE KEREN COUPON 10		9.409,12	9.409,12
	48905900 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 10		142,31	142,31
	48906000 UIT TE KEREN COUPON 11		6.082,85	6.082,85
	48906100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 11		100,18	100,18
	48907000 UIT TE KEREN COUPON 12		5.438,81	5.438,81
	48907100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 12		82,24	82,24
	48908000 UIT TE KEREN COUPON 13		4.871,46	4.871,46
	48908100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 13		73,70	73,70
	48908200 UIT TE KEREN COUPON 14		2.523,09	2.523,09
	48908300 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 14		38,10	38,10
	48908400 UIT TE KEREN COUPON 15		3.604,39	3.604,39
	48908500 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 15		54,73	54,73
	48908600 UIT TE KEREN COUPON 16		4.852,16	4.852,16
	48908700 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 16		73,53	73,53
	48908800 UIT TE KEREN COUPON 17		5.266,63	5.266,63
	48908900 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 17		80,98	80,98
	48909000 UIT TE KEREN COUPON 18		7.967,71	7.967,71
	48909100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 18		128,91	128,91
	48909200 UIT TE KEREN COUPON 19		8.164,38	8.164,38
	48909300 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 19		127,73	127,73
	48909400 UIT TE KEREN COUPON 20		9.291,16	9.291,16
48909500	DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 20		775,58	775,58
	48909600 UIT TE KEREN COUPON 21		9.624,80	11.096,36
	48909700 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 21		158,26	180,51
	48909900 TE VERDELEN COUPONBETALING		(31.802, 54)	(31.802, 54)
	48910000 UIT TE KEREN COUPON 22		693.061,35	5.467.622,41
			134,58	70.580,44
	48910100 DISTRIBUTIEKOSTEN COUPON 22
Overlopende rekeningen Х.		492/3	243.442,50	344.428,85

Pagina: 4

IMMO-BEAULIEU			Pagina: 5
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133	Interne Balans		11/03/2016 - 13:48
EUR
		Bkj 2016 Ope 2015 -- > Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 -- > Afs 2015
		01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 30/06/2015
49200000 TOE TE REKENEN KOSTEN		4.419,98	117.643,59
49300000 OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN		239.022.52	226.785,26
	Totaal der passiva	22.853.133,05	26.665.808,78

HAVENLAAN 12
BE-1080 BRUSSEL
BE0450.193.133

EUR

Pagina: 6

	Bkj 2016
	Ope 2015 -- > Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 -- > Tr4 2014
	01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 31/12/2014
RESULTATENREKENING
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
70 Omzet	2.919.772,27	2.903.985,79
70000000 OMZET	2.919.772.27	2.903.985,79
Andere bedrijfsopbrengsten 71/74 RECUPERATIE GEMEENTEBELASTINGEN	122.848.15 122.848,15	122.848,15 122.848,15
74420000
Handelsgoed .; grond- en hulpstoffen ; } facultatieve 60/61 Diensten en diverse goederen } vermeldingen
Diensten en diverse goederen 61	(60.449, 66)	(62.355.21)
61001000 VERZEKERINGEN	(14.032,76)	(13.919,75)
KOSTEN EUROCLEAR 61021010	(120, 95)	(62, 01)
61023000 ERELONEN	(23.906, 40)	(26.281,56)
ERELONEN TAXATIEVERSLAGEN 61023300	(2.636, 46)	(2.699, 99)
61024000 ERELONEN BOEKHOUDING	(3.006, 37)	(2.484, 60)
HONORARIA: BEDRIJFSREVISOR 61024300	(2.650, 55)	(2.734,00)
HONORARIA BEHEERSCONTROLEUR 61024350	(2.381,79)	(2.430, 51)
HONORARIA: BEHEERDER GEBOUW 61024700	(10.513,46)	(10.553, 01)
BEROEPSBIJDRAGEN-LIDGELDEN 61026000	(1.200, 92)	(1.189, 78)
AB. Brutomarge (positief saldo) 70/61	2.982.170,76	2.964.478,73
61/70 Brutomarge (negatief saldo) (-)
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op 630 immateriële en materiële vaste activa (-)	(1.131.517, 43)	(1.131.517, 43)
AFSCHR. GEBOUWEN 63020000	(1.131.517, 43)	(1.131.517, 43)
G. Andere bedrijfskosten (-) 640/8	(123.655.62)	(126.746, 21)
GEWEST, BELAST, NIET-AFTREKBAAR 64011000	(48, 28)	(48, 28)
TAKSEN GEMEENTE EN PROVINCIE 64014000	(121.294,74)	(122.848, 15)
KOSTEN INFORMATIEVERGADERING 64015100	(54, 45)	(54, 45)
WETTELIJKE PUBLICATIES 64015200	(1.787, 29)	(3.324, 47)
SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP 64330000	(470, 86)	(470, 86)
70/64 Bedrijfswinst (+)	1.726.997.71	1.706.215,09
{ Bedrijfsverlies 64/70 $(-)$
II. Financiële opbrengsten 75	51,46	5.844,96
OPBR. TERMIJNDEPOSITO'S 75130000		4.817,50
OPBR. KREDIETINSTELLINGEN 75140000	51,46	1.027,46
Financiële kosten (-) 65	(170, 12)	(163, 30)
BANKKOSTEN 65021000	(170, 11)	(163, 30)
BETALINGSVERSCHILLEN DEBET 65501000	(0, 01)
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (+) 70/65	1.726.879,05	1.711.896,75
Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (-) 65/70
Winst van het boekjaar vóór belasting (+) 70/66 ₹	1.726.879,05	1.711.896,75
{ Verlies van het boekjaar vóór belasting (-) 66/70
IV. Belastingen op het resultaat (-)(+) 67/77	(29.012,86)	(30.461, 25)
ROERENDE VOORHEFFING 67002000	(12, 86)	(1.461, 25)
67003100 V.A. 1°KWARTAAL		(29.000, 00)
V.A. 3°KWARTAAL 67003300	(29.000, 00)
Winst van het boekjaar (+) 70/67	1.697.866,19	1.681.435,50

IMMO-BEAULIEU			Pagina: 7
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133	Interne Balans		11/03/2016 - 13:49
EUR
		Bkj 2016 Ope 2015 --> Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 -- > Tr4 2014
		01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 31/12/2014
Verlies van het boekjaar (-)	67/70
Te bestemmen winst van het boekjaar $(+)$	70/68	1.697.866,19	1.681.435,50
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)	68/70

HAVENLAAN 12
BE-1080 BRUSSEL
BE0450.193.133 $rlim$

11/03/2016 - 13:49

		Bkj 2016 Ope 2015 -- > Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 -- > Tr4 2014
		01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 31/12/2014
RESULTAATVERWERKING
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
A. { Te bestemmen winstsaldo	70/69	1.697.866,19	1.681.435,50
Te verwerken verliessaldo (-)	69/70
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68	1.697.866.19	1.681.435.50
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)	68/70

IMMO-BEAULIEU			Pagina: 9
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL BE0450.193.133	Interne Balans		11/03/2016 - 13:49
EUR
		Bkj 2016 Ope 2015 -- > Tr4 2015	Bkj 2015 Ope 2014 --> Tr4 2014
		01/07/2015 - 31/12/2015	01/07/2014 - 31/12/2014
Rekeningen buiten balans
14999999 - OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT		1.697.866,19
Balans herindeling