IEI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 8, 2021

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合併現金流量表

本資料由威強電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 864,796 | 958,276 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 864,796 | 958,276 |
| 折舊費用 | 76,456 | 61,911 |
| 攤銷費用 | 12,423 | 8,167 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,779 | -695 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,883 | -2,071 |
| 利息費用 | 356 | 210 |
| 利息收入 | -35,899 | -68,621 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -222,588 | -217,958 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 135 | 523 |
| 處分投資損失（利益） | -124 | -9,336 |
| 非金融資產減損損失 | 10,193 | 31,340 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -197 | 505 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -370 | 7,145 |
| 收益費損項目合計 | -176,277 | -188,880 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -426,097 | -393,748 |
| 應收帳款（增加）減少 | 75,220 | -160,514 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,143 | -12,926 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -64,148 | -27,137 |
| 存貨（增加）減少 | -482,930 | -241,303 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,503 | 921 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -971,601 | -834,707 |
| 合約負債增加（減少） | 166,390 | -3,114 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,750 | 8,775 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -23,953 | -15,980 |
| 其他應付款增加（減少） | 38,305 | -5,859 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 80,196 | 32,803 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -4,451 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,789 | 40,486 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -684 | -826 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 256,293 | 51,834 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -715,308 | -782,873 |
| 調整項目合計 | -891,585 | -971,753 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,789 | -13,477 |
| 收取之利息 | 13,627 | 77,005 |
| 收取之股利 | 101,790 | 0 |
| 支付之利息 | -356 | -210 |
| 退還（支付）之所得稅 | -141,299 | -60,595 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -53,027 | 2,723 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,000 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,700 | 2,800 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,387 |
| 處分採用權益法之投資 | 8,019 | 1,344 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,098 | -111,474 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,144 | 158 |
| 取得無形資產 | -22,289 | -7,299 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -850,419 |
| 其他金融資產減少 | 805,269 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -8,982 | -597 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -38,970 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 685,763 | -1,038,844 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -402 | 44 |
| 租賃本金償還 | -7,468 | -5,038 |
| 發放現金股利 | -353,196 | -177,290 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -25,008 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -361,066 | -207,292 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,936 | -17,638 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 239,734 | -1,261,051 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,540,232 | 3,129,703 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,779,966 | 1,868,652 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,779,966 | 1,868,652 |