ICL Group Ltd. — Audit Report / Information 2016

Jun 25, 2017

יום רביעי21 יוני2017

לכבוד

מחזיקיאגרותהחוב)סדרהה'(שלכימיקליםלישראל בע"מ

ג.א.נ,.

הנדון: דו"ח נאמן לשנת 2016 עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( של חברת כימיקלים לישראל בע"מ

מכח תפקידנו כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( )"אגרות החוב"(,שהונפקו על ידי כימיקלים לישראל בע"מ )"החברה"(, הרינומתכבדיםלהגישדו"חשנתיבגיןהתקופהשמיום7.4.2016 ועדליום 31.12.2016 )"תקופת הדו"ח"( בהתאם להוראותשטרהנאמנותוהוראותהדין.

תשלומי קרן וריבית:

לעניין תשלומי קרן וריביתראההתנאיםמעברלדףשבתוספתהראשונהלשטרהנאמנותוכן ראהאת דיווחיהחברהופרטיםבאתרהמאיהשלהבורסהלניירותערךבתל- אביבבע"מ.

תשלומי דיבידנד :

במהלךתקופתהדו"חחילקההחברהדיבידנד. למידענוסףאנאראהדיווחיהחברהבאתרהמאיהשלהבורסהלניירותערךבתלאביב.

אסיפות בעלי מניות :

לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדו"ח לרבות הנושאים על סדר יומן וההחלטותשהתקבלובהן,ראודיווחיהחברה באתרהמאיהשלהבורסהלניירותערךבתלאביב.

אסיפות מחזיקי אגרות החוב:

במהלךתקופתהדו"חלאכונסואסיפותמחזיקים.

התניות פיננסיות:

בשטרהנאמנותנקבעוהתניותפיננסיותשעלהחברהלעמודבהןכלעודלאנפרעובמלואןאגרותהחוב. החברהאישרהלנאמןאתעמידתהבאמות המידההפיננסיותהקבועות בשטר הנאמנות.

בטוחות:

אגרותהחובאינןמובטחותבבטוחהכלשהי.

עלפיהוראותשטרהנאמנותניתנההתחייבותהחברהלהימנעמיצירתשעבודים)שעבודשלילי(כמפורט בשטרהנאמנות.

אישורים תקופתיים לנאמן:

החברההמציאהאתכלהאישוריםכנדרשעלפישטרהנאמנותוכפישהתבקשועלידיהנאמן.

דוח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבודרב, רזניקפזנבונאמנויותבע"מ