ICHIA — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -364,166 | 41,084 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -364,166 | 41,084 |
| 折舊費用 | 448,709 | 480,858 |
| 攤銷費用 | 4,668 | 5,039 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,706 | 15,128 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,866 | -29,911 |
| 利息費用 | 37,795 | 43,695 |
| 利息收入 | -48,815 | -50,257 |
| 股利收入 | -4,436 | -4,266 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,075 | -37,212 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,171 | -3,521 |
| 處分投資損失（利益） | -25,201 | -9,172 |
| 非金融資產減損損失 | 4,759 | 53,035 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -26,415 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 412,882 | 463,416 |
| 應收票據（增加）減少 | -441,367 | 46,949 |
| 存貨（增加）減少 | -215,051 | -253,314 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 91,007 | 128,371 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -258 | -499 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -565,669 | -78,493 |
| 應付帳款增加（減少） | 308,638 | -93,679 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,209 | 1,344 |
| 其他流動負債增加（減少） | 46,730 | 3,623 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 361,577 | -88,712 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -204,092 | -167,205 |
| 調整項目合計 | 208,790 | 296,211 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -155,376 | 337,295 |
| 收取之利息 | 49,753 | 85,561 |
| 支付之利息 | -8,546 | -795 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,829 | -59,166 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -137,998 | 362,895 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -84,503 | -84,987 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 91,330 | 11,589 |
| 取得備供出售金融資產 | -514,614 | -352,459 |
| 處分備供出售金融資產 | 567,608 | 939,625 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -856,151 | -2,218,037 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,667,719 | 2,271,229 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 3,752 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,416 | -166,875 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,267 | 35,695 |
| 存出保證金增加 | -126 | -3,019 |
| 存出保證金減少 | 5,044 | 3,323 |
| 其他非流動資產增加 | -31,675 | 0 |
| 預付設備款增加 | -452,240 | -309,086 |
| 收取之股利 | 4,436 | 4,266 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 336,431 | 131,264 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,408,653 | 21,235 |
| 短期借款減少 | -2,019,087 | -430,664 |
| 償還公司債 | -2,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 0 |
| 其他借款增加 | 299,909 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,192 | 947 |
| 存入保證金減少 | -2,719 | -2,978 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -148,997 |
| 其他籌資活動 | -22,035 | -30,801 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 165,913 | -591,258 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -153,363 | -383,368 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 210,983 | -480,467 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,684,985 | 2,165,452 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,895,968 | 1,684,985 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,895,968 | 1,684,985 |