ICHIA — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由毅嘉公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,426 | 1,334,319 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,426 | 1,334,319 |
| 折舊費用 | 501,950 | 563,771 |
| 攤銷費用 | 5,280 | 6,066 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,797 | 57,316 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,371 | 4,358 |
| 利息費用 | 56,891 | 34,880 |
| 利息收入 | -139,453 | -53,233 |
| 股利收入 | -1 | -358 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 82,349 | 72,550 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26,498 | 73,127 |
| 處分投資損失（利益） | -3,981 | -5,292 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -137,230 |
| 非金融資產減損損失 | 3,374 | 91,401 |
| 收益費損項目合計 | 535,333 | 707,356 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,407,479 | -434,786 |
| 存貨（增加）減少 | 136,630 | 63,399 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,687 | -2,472 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -871 | -1,043 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,581,925 | -374,902 |
| 應付票據增加（減少） | -9,334 | 4,453 |
| 應付帳款增加（減少） | -613,647 | -113,662 |
| 其他應付款增加（減少） | -229,694 | 171,511 |
| 其他流動負債增加（減少） | -60,424 | 16,499 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -913,099 | 78,801 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 668,826 | -296,101 |
| 調整項目合計 | 1,204,159 | 411,255 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,258,585 | 1,745,574 |
| 收取之利息 | 110,691 | 42,470 |
| 支付之利息 | -15,345 | -34,955 |
| 退還（支付）之所得稅 | -105,094 | -225,956 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,248,837 | 1,527,133 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,721,933 | -1,848,620 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,616,639 | 1,413,851 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,459,310 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 313,052 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 16,048 | 58 |
| 處分子公司 | 0 | 327,541 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,379 | -65,564 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,489 | 75,440 |
| 存出保證金減少 | 2,487 | 9,552 |
| 預付設備款增加 | -462,367 | -304,920 |
| 收取之股利 | 1 | 358 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -276,963 | -1,851,614 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,636,019 | 5,952,765 |
| 短期借款減少 | -10,944,412 | -6,476,129 |
| 發行公司債 | 0 | 2,000,000 |
| 存入保證金增加 | 962 | 2,343 |
| 發放現金股利 | -683,986 | -199,226 |
| 庫藏股票買回成本 | -390,698 | 0 |
| 其他籌資活動 | 2,810 | 86,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,379,305 | 1,366,353 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,461 | 220,236 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -359,970 | 1,262,108 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,525,422 | 1,263,314 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,165,452 | 2,525,422 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,165,452 | 2,525,422 |