ICHIA — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,046,483 | 22.64 | 2,525,422 | 18.59 | 2,062,822 | 17.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 19,140 | 0.14 | 8,999 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 626,382 | 4.65 | 658,985 | 4.85 | 248,763 | 2.14 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 2,006,590 | 14.91 | 1,462,960 | 10.77 | 305,886 | 2.64 |
| 應收帳款淨額 | 2,849,859 | 21.18 | 3,792,531 | 27.92 | 3,419,535 | 29.48 |
| 本期所得稅資產 | 14,081 | 0.10 | 3,590 | 0.03 | 10,305 | 0.09 |
| 存貨 | 699,860 | 5.20 | 738,056 | 5.43 | 757,264 | 6.53 |
| 其他流動資產 | 205,831 | 1.53 | 268,459 | 1.98 | 168,287 | 1.45 |
| 流動資產合計 | 9,468,226 | 70.35 | 9,459,002 | 69.64 | 6,972,862 | 60.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 18,487 | 0.14 | 18,487 | 0.14 | 18,487 | 0.16 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 2,000 | 0.01 | 2,000 | 0.01 | 5,650 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,233,871 | 24.03 | 3,349,106 | 24.66 | 3,602,109 | 31.06 |
| 投資性不動產淨額 | 324,751 | 2.41 | 325,578 | 2.40 | 328,176 | 2.83 |
| 遞延所得稅資產 | 108,294 | 0.80 | 93,415 | 0.69 | 11,635 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 302,511 | 2.25 | 335,666 | 2.47 | 658,690 | 5.68 |
| 非流動資產合計 | 3,989,914 | 29.65 | 4,124,252 | 30.36 | 4,624,747 | 39.88 |
| 資產總計 | 13,458,140 | 100.00 | 13,583,254 | 100.00 | 11,597,609 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,267,148 | 9.42 | 723,028 | 5.32 | 1,156,539 | 9.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,814 | 0.14 |
| 應付票據 | 5,275 | 0.04 | 9,334 | 0.07 | 9,797 | 0.08 |
| 應付帳款 | 1,820,528 | 13.53 | 2,264,263 | 16.67 | 2,319,794 | 20.00 |
| 其他應付款 | 425,987 | 3.17 | 565,991 | 4.17 | 369,562 | 3.19 |
| 本期所得稅負債 | 152,938 | 1.14 | 128,514 | 0.95 | 61,861 | 0.53 |
| 其他流動負債 | 24,857 | 0.18 | 28,955 | 0.21 | 790,047 | 6.81 |
| 流動負債合計 | 3,696,733 | 27.47 | 3,720,085 | 27.39 | 4,723,414 | 40.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,895,993 | 14.09 | 1,885,547 | 13.88 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 4,132 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 11,524 | 0.09 | 11,353 | 0.08 | 9,117 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 1,907,517 | 14.17 | 1,901,032 | 14.00 | 9,117 | 0.08 |
| 負債總計 | 5,604,250 | 41.64 | 5,621,117 | 41.38 | 4,732,531 | 40.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,419,931 | 25.41 | 3,407,031 | 25.08 | 3,320,431 | 28.63 |
| 股本合計 | 3,419,931 | 25.41 | 3,407,031 | 25.08 | 3,320,431 | 28.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,884,398 | 14.00 | 1,884,398 | 13.87 | 1,884,398 | 16.25 |
| 資本公積－處分資產增益 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 46,597 | 0.35 | 46,597 | 0.34 | 46,597 | 0.40 |
| 資本公積－員工認股權 | 149,021 | 1.11 | 149,021 | 1.10 | 149,021 | 1.28 |
| 資本公積－認股權 | 124,891 | 0.93 | 124,891 | 0.92 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 316,473 | 2.35 | 289,153 | 2.13 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,521,547 | 18.74 | 2,494,227 | 18.36 | 2,080,183 | 17.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 421,092 | 3.13 | 421,092 | 3.10 | 384,344 | 3.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,225,965 | 9.11 | 1,305,850 | 9.61 | 674,845 | 5.82 |
| 保留盈餘合計 | 1,647,057 | 12.24 | 1,726,942 | 12.71 | 1,059,189 | 9.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 265,355 | 1.97 | 333,937 | 2.46 | 405,275 | 3.49 |
| 其他權益合計 | 265,355 | 1.97 | 333,937 | 2.46 | 405,275 | 3.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,853,890 | 58.36 | 7,962,137 | 58.62 | 6,865,078 | 59.19 |
| 權益總計 | 7,853,890 | 58.36 | 7,962,137 | 58.62 | 6,865,078 | 59.19 |
| 負債及權益總計 | 13,458,140 | 100.00 | 13,583,254 | 100.00 | 11,597,609 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |