ICHIA — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,263,314 | 11.86 | 875,764 | 8.82 | 1,533,665 | 12.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 20,719 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 208,568 | 1.96 | 237,744 | 2.39 | 270,716 | 2.18 |
| 應收帳款淨額 | 3,417,677 | 32.09 | 3,005,448 | 30.27 | 4,505,692 | 36.27 |
| 當期所得稅資產 | 16,651 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 829,046 | 7.79 | 742,056 | 7.47 | 1,254,759 | 10.10 |
| 其他流動資產 | 256,013 | 2.40 | 135,166 | 1.36 | 189,174 | 1.52 |
| 流動資產合計 | 6,011,988 | 56.46 | 4,996,178 | 50.31 | 7,754,006 | 62.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 18,487 | 0.17 | 18,487 | 0.19 | 18,487 | 0.15 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 5,650 | 0.05 | 5,650 | 0.06 | 5,521 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,534,180 | 33.19 | 3,813,032 | 38.40 | 3,929,985 | 31.64 |
| 投資性不動產淨額 | 329,079 | 3.09 | 332,640 | 3.35 | 336,215 | 2.71 |
| 遞延所得稅資產 | 14,499 | 0.14 | 30,772 | 0.31 | 38,133 | 0.31 |
| 其他非流動資產 | 734,798 | 6.90 | 733,275 | 7.38 | 338,897 | 2.73 |
| 非流動資產合計 | 4,636,693 | 43.54 | 4,933,856 | 49.69 | 4,667,238 | 37.57 |
| 資產總額 | 10,648,681 | 100.00 | 9,930,034 | 100.00 | 12,421,244 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 509,066 | 4.78 | 234,776 | 2.36 | 1,125,131 | 9.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 928 | 0.01 | 568 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,881 | 0.05 | 12,796 | 0.13 | 11,188 | 0.09 |
| 應付帳款 | 2,377,925 | 22.33 | 1,984,071 | 19.98 | 3,375,678 | 27.18 |
| 其他應付款 | 411,317 | 3.86 | 340,225 | 3.43 | 343,637 | 2.77 |
| 當期所得稅負債 | 28,740 | 0.27 | 28,535 | 0.29 | 54,625 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 727,776 | 6.83 | 472,555 | 4.76 | 14,864 | 0.12 |
| 流動負債合計 | 4,059,705 | 38.12 | 3,073,886 | 30.96 | 4,925,691 | 39.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 696,960 | 7.02 | 1,299,075 | 10.46 |
| 其他非流動負債 | 9,010 | 0.08 | 6,708 | 0.07 | 5,292 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 9,010 | 0.08 | 703,668 | 7.09 | 1,304,367 | 10.50 |
| 負債總額 | 4,068,715 | 38.21 | 3,777,554 | 38.04 | 6,230,058 | 50.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,320,431 | 31.18 | 3,320,431 | 33.44 | 3,366,501 | 27.10 |
| 股本合計 | 3,320,431 | 31.18 | 3,320,431 | 33.44 | 3,366,501 | 27.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,884,398 | 17.70 | 1,884,398 | 18.98 | 1,910,573 | 15.38 |
| 資本公積－處分資產增益 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 46,597 | 0.44 | 46,597 | 0.47 | 47,244 | 0.38 |
| 資本公積－員工認股權 | 149,021 | 1.40 | 149,021 | 1.50 | 151,091 | 1.22 |
| 資本公積合計 | 2,080,183 | 19.53 | 2,080,183 | 20.95 | 2,109,075 | 16.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 384,344 | 3.61 | 373,938 | 3.77 | 365,502 | 2.94 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61,410 | 0.49 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 471,384 | 4.43 | 276,163 | 2.78 | 137,970 | 1.11 |
| 保留盈餘合計 | 855,728 | 8.04 | 650,101 | 6.55 | 564,882 | 4.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 323,624 | 3.04 | 101,765 | 1.02 | 239,564 | 1.93 |
| 其他權益合計 | 323,624 | 3.04 | 101,765 | 1.02 | 239,564 | 1.93 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -88,836 | -0.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,579,966 | 61.79 | 6,152,480 | 61.96 | 6,191,186 | 49.84 |
| 權益總額 | 6,579,966 | 61.79 | 6,152,480 | 61.96 | 6,191,186 | 49.84 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 4,607,000 | |