ICHIA — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 264,954 | 19,556 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 264,954 | 19,556 |
| 折舊費用 | 137,040 | 143,180 |
| 攤銷費用 | 2,065 | 1,216 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 143 | 4,462 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 33,060 | 2,145 |
| 利息費用 | 6,690 | 5,103 |
| 利息收入 | -8,683 | -2,506 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -784 | -1,592 |
| 處分投資損失（利益） | -92 | -14 |
| 非金融資產減損損失 | 26,767 | 26,494 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 196,206 | 178,488 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,091 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,958 | 516,091 |
| 存貨（增加）減少 | 44,544 | -193,246 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 88,517 | -55 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -113 | -332 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 127,990 | 320,367 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -928 |
| 應付票據增加（減少） | 4,916 | 99 |
| 應付帳款增加（減少） | -58,131 | -102,542 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,630 | -46,508 |
| 其他流動負債增加（減少） | 46,310 | 8,324 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,535 | -141,555 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,455 | 178,812 |
| 調整項目合計 | 274,661 | 357,300 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 539,615 | 376,856 |
| 收取之利息 | 4,926 | 894 |
| 支付之利息 | -3,748 | -4,750 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,680 | -5,114 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 524,113 | 367,886 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -275,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 240,092 | 40,014 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -305,886 | -90,395 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,044 | -6,853 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,270 | 9,439 |
| 存出保證金增加 | 0 | -52 |
| 存出保證金減少 | 14,557 | 0 |
| 預付設備款增加 | -74,575 | -24,550 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -400,586 | -72,397 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,156,844 | 448,129 |
| 短期借款減少 | -512,203 | -390,038 |
| 存入保證金增加 | 107 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 644,748 | 58,087 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,233 | 74,568 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 799,508 | 428,144 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,263,314 | 875,764 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,062,822 | 1,303,908 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,062,822 | 1,303,908 |