ICHIA — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,062,822 | 17.78 | 1,263,314 | 11.86 | 1,303,908 | 12.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 20,719 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 248,763 | 2.14 | 208,568 | 1.96 | 208,669 | 2.07 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 305,886 | 2.64 | 0 | 0.00 | 90,395 | 0.90 |
| 應收帳款淨額 | 3,419,535 | 29.48 | 3,417,677 | 32.09 | 2,481,856 | 24.67 |
| 當期所得稅資產 | 10,305 | 0.09 | 16,651 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 757,264 | 6.53 | 829,046 | 7.79 | 904,965 | 9.00 |
| 其他流動資產 | 168,287 | 1.45 | 256,013 | 2.40 | 136,979 | 1.36 |
| 流動資產合計 | 6,972,862 | 60.11 | 6,011,988 | 56.46 | 5,126,772 | 50.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 18,487 | 0.16 | 18,487 | 0.17 | 18,487 | 0.18 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 5,650 | 0.05 | 5,650 | 0.05 | 5,650 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,602,109 | 31.05 | 3,534,180 | 33.19 | 3,781,058 | 37.59 |
| 投資性不動產淨額 | 328,176 | 2.83 | 329,079 | 3.09 | 331,750 | 3.30 |
| 遞延所得稅資產 | 11,668 | 0.10 | 14,499 | 0.14 | 42,180 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 661,172 | 5.70 | 734,798 | 6.90 | 753,010 | 7.49 |
| 非流動資產合計 | 4,627,262 | 39.89 | 4,636,693 | 43.54 | 4,932,135 | 49.03 |
| 資產總額 | 11,600,124 | 100.00 | 10,648,681 | 100.00 | 10,058,907 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,156,539 | 9.97 | 509,066 | 4.78 | 301,790 | 3.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 15,814 | 0.14 | 0 | 0.00 | 982 | 0.01 |
| 應付票據 | 9,797 | 0.08 | 4,881 | 0.05 | 12,895 | 0.13 |
| 應付帳款 | 2,319,794 | 20.00 | 2,377,925 | 22.33 | 1,881,529 | 18.71 |
| 其他應付款 | 369,562 | 3.19 | 411,317 | 3.86 | 293,532 | 2.92 |
| 當期所得稅負債 | 61,861 | 0.53 | 28,740 | 0.27 | 35,216 | 0.35 |
| 其他流動負債 | 790,047 | 6.81 | 727,776 | 6.83 | 493,439 | 4.91 |
| 流動負債合計 | 4,723,414 | 40.72 | 4,059,705 | 38.12 | 3,019,383 | 30.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 715,800 | 7.12 |
| 其他非流動負債 | 9,117 | 0.08 | 9,010 | 0.08 | 6,704 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 9,117 | 0.08 | 9,010 | 0.08 | 722,504 | 7.18 |
| 負債總額 | 4,732,531 | 40.80 | 4,068,715 | 38.21 | 3,741,887 | 37.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,320,431 | 28.62 | 3,320,431 | 31.18 | 3,320,431 | 33.01 |
| 股本合計 | 3,320,431 | 28.62 | 3,320,431 | 31.18 | 3,320,431 | 33.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 532,789 | 4.59 | 532,789 | 5.00 | 532,789 | 5.30 |
| 資本公積－處分資產增益 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 46,597 | 0.40 | 46,597 | 0.44 | 46,597 | 0.46 |
| 資本公積－員工認股權 | 149,021 | 1.28 | 149,021 | 1.40 | 149,021 | 1.48 |
| 資本公積－其他 | 1,351,609 | 11.65 | 1,351,609 | 12.69 | 1,351,609 | 13.44 |
| 資本公積合計 | 2,080,183 | 17.93 | 2,080,183 | 19.53 | 2,080,183 | 20.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 384,344 | 3.31 | 384,344 | 3.61 | 373,938 | 3.72 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 677,360 | 5.84 | 471,384 | 4.43 | 295,332 | 2.94 |
| 保留盈餘合計 | 1,061,704 | 9.15 | 855,728 | 8.04 | 669,270 | 6.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 405,275 | 3.49 | 323,624 | 3.04 | 247,136 | 2.46 |
| 其他權益合計 | 405,275 | 3.49 | 323,624 | 3.04 | 247,136 | 2.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,867,593 | 59.20 | 6,579,966 | 61.79 | 6,317,020 | 62.80 |
| 權益總額 | 6,867,593 | 59.20 | 6,579,966 | 61.79 | 6,317,020 | 62.80 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |