ICHIA — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 789,487 | 205,830 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 789,487 | 205,830 |
| 折舊費用 | 273,478 | 282,552 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,888 | 6,601 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,960 | 2,874 |
| 利息費用 | 14,392 | 10,678 |
| 利息收入 | -19,700 | -7,295 |
| 股利收入 | -358 | -1,192 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28,466 | -2,197 |
| 處分投資損失（利益） | -201 | -65 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -137,230 | -5,224 |
| 非金融資產減損損失 | 142,106 | 57,922 |
| 其他項目 | 2,548 | 2,462 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 328,349 | 347,116 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -3,035 |
| 應收帳款（增加）減少 | -420,552 | 385,788 |
| 存貨（增加）減少 | 92,188 | -207,112 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 99,572 | -33,378 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -183 | -653 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -228,975 | 141,610 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -928 |
| 應付票據增加（減少） | 3,712 | -1,374 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,870 | 66,033 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,158 | 59,228 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,201 | 10,929 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,941 | 133,888 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -216,034 | 275,498 |
| 調整項目合計 | 112,315 | 622,614 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 901,802 | 828,444 |
| 收取之利息 | 14,484 | 6,245 |
| 支付之利息 | -14,160 | -11,078 |
| 退還（支付）之所得稅 | -121,816 | -23,500 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 780,310 | 800,111 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -430,000 | -180,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 475,404 | 185,065 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -229,729 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 58 | 0 |
| 處分子公司 | 327,541 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,017 | -11,215 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,551 | 11,981 |
| 存出保證金增加 | 0 | -18,739 |
| 存出保證金減少 | 14,082 | 0 |
| 預付設備款增加 | -146,996 | -68,673 |
| 收取之股利 | 358 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,252 | -81,581 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,338,177 | 899,393 |
| 短期借款減少 | -2,111,163 | -904,002 |
| 償還長期借款 | 0 | -240,000 |
| 存入保證金增加 | 1,603 | 493 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 228,617 | -244,116 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,168 | 94,220 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,030,011 | 568,634 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,263,314 | 875,764 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,293,325 | 1,444,398 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,293,325 | 1,444,398 |