ICHIA — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由毅嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,293,325 | 19.99 | 1,263,314 | 11.86 | 1,444,398 | 14.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,185 | 0.05 | 20,719 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 169,399 | 1.48 | 208,568 | 1.96 | 241,856 | 2.35 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 233,379 | 2.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,825,494 | 33.34 | 3,417,677 | 32.09 | 2,614,485 | 25.41 |
| 當期所得稅資產 | 9,892 | 0.09 | 16,651 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 675,497 | 5.89 | 829,046 | 7.79 | 887,202 | 8.62 |
| 其他流動資產 | 148,835 | 1.30 | 256,013 | 2.40 | 170,917 | 1.66 |
| 流動資產合計 | 7,361,006 | 64.16 | 6,011,988 | 56.46 | 5,358,858 | 52.08 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 18,487 | 0.16 | 18,487 | 0.17 | 18,487 | 0.18 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 2,000 | 0.02 | 5,650 | 0.05 | 5,650 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,383,306 | 29.49 | 3,534,180 | 33.19 | 3,745,968 | 36.40 |
| 投資性不動產淨額 | 327,354 | 2.85 | 329,079 | 3.09 | 330,860 | 3.22 |
| 遞延所得稅資產 | 76,306 | 0.67 | 14,499 | 0.14 | 47,799 | 0.46 |
| 其他非流動資產 | 304,341 | 2.65 | 734,798 | 6.90 | 782,509 | 7.60 |
| 非流動資產合計 | 4,111,794 | 35.84 | 4,636,693 | 43.54 | 4,931,273 | 47.92 |
| 資產總額 | 11,472,800 | 100.00 | 10,648,681 | 100.00 | 10,290,131 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,451,820 | 12.65 | 509,066 | 4.78 | 239,999 | 2.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 767 | 0.01 |
| 應付票據 | 8,593 | 0.07 | 4,881 | 0.05 | 11,422 | 0.11 |
| 應付帳款 | 2,382,795 | 20.77 | 2,377,925 | 22.33 | 2,050,104 | 19.92 |
| 其他應付款 | 602,381 | 5.25 | 411,317 | 3.86 | 565,075 | 5.49 |
| 當期所得稅負債 | 119,054 | 1.04 | 28,740 | 0.27 | 70,011 | 0.68 |
| 其他流動負債 | 13,658 | 0.12 | 727,776 | 6.83 | 978,844 | 9.51 |
| 流動負債合計 | 4,578,301 | 39.91 | 4,059,705 | 38.12 | 3,916,222 | 38.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 10,613 | 0.09 | 9,010 | 0.08 | 7,201 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 10,613 | 0.09 | 9,010 | 0.08 | 7,201 | 0.07 |
| 負債總額 | 4,588,914 | 40.00 | 4,068,715 | 38.21 | 3,923,423 | 38.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,320,431 | 28.94 | 3,320,431 | 31.18 | 3,320,431 | 32.27 |
| 股本合計 | 3,320,431 | 28.94 | 3,320,431 | 31.18 | 3,320,431 | 32.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 532,789 | 4.64 | 532,789 | 5.00 | 532,789 | 5.18 |
| 資本公積－處分資產增益 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 46,597 | 0.41 | 46,597 | 0.44 | 46,597 | 0.45 |
| 資本公積－員工認股權 | 149,021 | 1.30 | 149,021 | 1.40 | 149,021 | 1.45 |
| 資本公積－其他 | 1,351,609 | 11.78 | 1,351,609 | 12.69 | 1,351,609 | 13.14 |
| 資本公積合計 | 2,080,183 | 18.13 | 2,080,183 | 19.53 | 2,080,183 | 20.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 421,092 | 3.67 | 384,344 | 3.61 | 384,344 | 3.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 867,815 | 7.56 | 471,384 | 4.43 | 257,616 | 2.50 |
| 保留盈餘合計 | 1,288,907 | 11.23 | 855,728 | 8.04 | 641,960 | 6.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 194,365 | 1.69 | 323,624 | 3.04 | 324,134 | 3.15 |
| 其他權益合計 | 194,365 | 1.69 | 323,624 | 3.04 | 324,134 | 3.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,883,886 | 60.00 | 6,579,966 | 61.79 | 6,366,708 | 61.87 |
| 權益總額 | 6,883,886 | 60.00 | 6,579,966 | 61.79 | 6,366,708 | 61.87 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |