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ICHIA — AGM Information 2015
Jun 24, 2015
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AGM Information
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毅嘉科技股份有限公司 104 年股東常會議事錄
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時 ：中華民國間 104 年 6 月 16 日(星期二)上午九時整
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地 ：桃園市龜山區華亞二路點 268 號(本公司會議室)
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出 席：出席股東及委託代理出席股份總數為 203,956,473 股，占本公司已發行股份總數 341,933,033 股之 59.64%及董事長黃秋永、監察人張立秋。
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主 席：黃 秋 永 記錄：黃 彥 翔
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- 一、宣布開會：出席股份已達法定數額，主席依法宣布開會。
二、主席致詞：略。
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三、報告事項
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一、103 年度營業報告書(詳附件，洽悉)。
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二、103 年度監察人查核報告書(詳附件，洽悉)。
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三、103 年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告(詳議事手冊，洽悉)。
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四、國內第二次無擔保可轉換公司債執行情形報告(詳議事手冊，洽悉)
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。
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五、訂定「誠信經營守則」報告(詳議事手冊，洽悉)
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四、依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份股東所提之 議案報告：無。
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四、承認事項
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一、案由：103 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 (董事會提) 一
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說明：( )本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師 事務所林宜慧會計師及陳慧銘會計師查核完竣，出具無保留意見報告書 在案，連同營業報告書經監察人審查竣事。
- (二)茲檢附 103 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述各項財務報表詳 附件。 - (三)敬請 承認。- 決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權數 203,956,473 權， 贊成權數 191,373,831 權，占總權數 93.83%；反對權數 0 權，占總權數 0.00%； 棄權權數 12,582,642 權，占總權數 6.17%；無效權數 0 權，占總權數 0.00%， 本案經投票表決後照原案通過。
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二、案由：103 年度盈餘分派案。 (董事會提)
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說明：(一)本公司 103 年度盈餘分派經 104 年 4 月 10 日董事會決議通過，盈餘分配 表詳附件。
- (二)敬請 承認。
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決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權數 203,956,473 權， 贊成權數 191,373,831 權，占總權數 93.83%；反對權數 0 權，占總權數 0.00%； 棄權權數 12,582,642 權，占總權數 6.17%；無效權數 0 權，占總權數 0.00%， 本案經投票表決後照原案通過。
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五、討論事項
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一、案由：修訂「公司章程」部分條文案。 (董事會提) 一
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說明：( )為配合本公司業務發展需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 (二)「公司章程」修訂前後條文對照表詳附件。
- (三)修訂前條文請參閱議事手冊第 33‐36 頁。 - (四)提請 討論。- 決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權數 203,956,473 權， 贊成權數 191,373,831 權，占總權數 93.83%；反對權數 0 權，占總權數 0.00%； 棄權權數 12,582,642 權，占總權數 6.17%；無效權數 0 權，占總權數 0.00%， 本案經投票表決後照原案通過。
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二、案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (董事會提) 一
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說明：( )為配合相關法令變動及本公司業務發展需要，擬修訂本公司「股東會議 事規則」部分條文。
- (二)「股東會議事規則」修訂前後條文對照表詳附件。 - (三)修訂前條文請參閱議事手冊第 37‐38 頁。 (四)提請 討論。- 決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權數 203,956,473 權， 贊成權數 191,373,831 權，占總權數 93.83%；反對權數 0 權，占總權數 0.00%； 棄權權數 12,582,642 權，占總權數 6.17%；無效權數 0 權，占總權數 0.00%， 本案經投票表決後照原案通過。
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六、 臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
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七、 散 會：同日上午 9 時 19 分主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過散會。
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附件
毅嘉科技股份有限公司
103 年度營業報告書
一、營業計畫實施成果
單位：新台幣仟元；每股稅後純益(損)為新台幣元
| 項 目 | 103年度 | 102年度 | 增(減)比率% |
|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 11,226,318 | 9,588,304 | 17.08 |
| 營業成本 | 9,321,999 | 8,298,418 | 12.33 |
| 營業淨利(損) | 1,114,441 | 449,265 | 148.06 |
| 營業外收入及支出 | 219,107 | (6,590) | ‐ |
| 稅後純益(損) | 1,069,672 | 367,476 | 191.09 |
| 每股稅後純益(損) | 3.22 | 1.11 | 190.09 |
二、財務收支及獲利能力分析
一 ( )財務收支分析
本公司 103 年度營業收入 11,226,318 仟元；較 102 年度 9,588,304 仟元增加 1,638,014 仟元，比率 17.08%。103 年度稅後盈餘為 1,069,672 仟元，則較前一年度增加 191.09%。
(二)獲利能力分析
| 項 | 目 | 103年度 | 102年度 |
|---|---|---|---|
| 財務結構( % ) | 負債佔總資產比率 | 41.38 | 38.21 |
長期資金占不動產、廠房 及設備比率 |
294.56 | 186.44 |
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| 償債能力( % ) | 流動比率 | 254.27 | 148.09 |
速動比率 |
232.87 | 126.85 |
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| 利息保障倍數 | 39.23 | 22.49 |
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| 獲利能力( % ) | 資產報酬率 | 9.07 | 3.74 |
| 股東權益報酬率 | 14.71 | 5.77 |
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| 純益率 | 9.53 | 3.83 |
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| 每股盈餘(元) | 3.22 | 1.11 |
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三、研究與發展
一 ( )機構整合元件(MVI)
國際化設計、生產、製造等可以提供客戶一次購足之廠商為未來趨勢且需要符合綠 色環保要求。本公司除因應客戶需求建立全球設計及供銷體系並藉由國際產銷分工，提 供機構與電子垂直整合的設計 Solution, 以提昇整體競爭力。
開發成功之技術或產品：
A.符合綠色環保要求之按鍵生產製程；
B.超薄按鍵(keyboard)組合開發；
C.觸控按鍵(Thin Touch Keyboard)模組開發；
D.結合光學/電子技術/金屬彈片、軟性電路印刷板應用之多功能按鍵模組；
E.智慧型手機行動配件產品開發與製造；
F.醫療相關產品之開發與製造；
G.汽車零組件模組開發與製造；
(二)軟性印刷電路板(FPC)
FPC 之應用隨著移動通訊及雲端科技興起，已廣泛運用到智慧型手機、平板電腦、 穿戴式應用產品、車載產品等產品領域，正以突破性的速度凌駕其他產品之上，技術的 推進使得各項產品的功能不斷擴增，但產品卻朝向輕薄短小的趨勢發展，使得軟板產業 的需求爆發性向上提升。
、 近年來，國際手機品牌大廠如 Apple Samsung 及大陸等新興市場智慧型手機銷售保 持成長，同時穿戴式產品應用也掀起產業界的熱潮，為觸控面板、光學鏡頭、無線通訊 等產業又注入活水，預估智慧型手機、平板電腦、穿戴式產品、車載用軟板將為 104 年 主要營運動能。
開發成功之技術或產品：
A.25/25um 細線路軟性印刷電路板技術開發；
B.超薄型多層高密度軟性印刷電路板開發；
C.高頻通訊及高速訊號的軟板開發；
D.穿戴式眼鏡手錶手環軟板開發；
E.TDDI 應用之軟板開發； F.高透光應用之軟板開發；
G.3D 觸控軟板開發； H.薄型化 COMS 雙面軟板開發；
I.手機按鍵式觸控模組軟板開發。
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監察人查核報告書
董事會造送一 O 三年度個體財務報表暨合併財務報表，業經委託勤業眾信聯合會計師事 務所查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派之議案，經本監察人等查核完竣，認為尚無不合， 爰依公司法第二百一十九條規定繕具報告書，敬請 鑒核。
此致
本公司一 O 四年股東常會
毅嘉科技股份有限公司
監察人 ：陳建平
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監察人 ：阮美娜
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監察人 ：張立秋
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中 華
民
一
O 四 年 四 月 十 日
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會計師查核報告
毅嘉科技股份有限公司 公鑒：
毅嘉科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債 表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體 權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表 之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財 務報表表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃 並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工 作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評 估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨 評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意 見提供合理之依據。
依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證 券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達毅嘉科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。
毅嘉科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細 表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以 查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財 務報表相關資訊一致。
勤業眾信聯合會計師事務所 會 計 師 林 宜 慧 會 計 師 陳 慧 銘
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行政院金融監督管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 金管證六字第 0940161384 號 台財證六字第 0920123784 號
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毅嘉科技股份有限公司 個體資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日
| 毅嘉科技股份有限公司 個體資產負債表 民國103 年及102 年12 月31 日 |
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|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 103年12月31日 102年12月31日 代 碼 資 產 金 額 ％ 金 額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金（附註六及二九） $ 499,248 5 $ 92,150 1 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及 二九） 1,200 ‐ ‐ ‐ 1125 備供出售金融資產－流動（附註四、八及二九） 350,268 3 89,914 1 1170 應收票據及帳款淨額（附註四、五、十及二九） 3,149,745 28 414,537 6 1180 應收帳款－關係人（附註四、五、十、二九及三十） 2,089 ‐ 2,832 ‐ 1210 其他應收款－關係人（附註三十） 146,333 1 336,091 5 1220 當期所得稅資產（附註二三） 3,590 ‐ 10,304 ‐ 130X 存貨（附註四、五及十一） 15,862 ‐ 29,776 1 1470 其他流動資產（附註十五及三一） 17,943 ‐ 11,888 ‐ 11XX 流動資產總計 4,186,278 37 987,492 14 非流動資產 1523 備供出售金融資產－非流動（附註四、五、八及二九） 18,487 ‐ 18,487 ‐ 1546 無活絡市場之債券投資－非流動（附註九、二九及三一） 2,000 ‐ 5,649 ‐ 1550 採用權益法之投資（附註四及十二） 6,021,834 54 5,256,517 72 1600 不動產、廠房及設備（附註四、五、十三及三一） 596,782 6 598,377 8 1760 投資性不動產淨額（附註四及十四） 325,578 3 329,079 5 1840 遞延所得稅資產（附註二三） ‐ ‐ 14,499 ‐ 1915 預付設備款（附註十五及三二） 34,111 ‐ 33,438 1 1920 存出保證金（附註十五及二九） 13,763 ‐ 9,795 ‐ 1975 預付退休金－非流動（附註四、十五及二十） 14,256 ‐ 11,126 ‐ 15XX 非流動資產總計 7,026,811 63 6,276,967 86 1XXX 資 產 總 計 $ 11,213,089 100 $ 7,264,459 100 代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 2100 短期借款（附註十六、二九及三一） $ ‐ ‐ $ 149,025 2 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四、七及 二九） ‐ ‐ 468 ‐ 2170 應付帳款－非關係人（附註十八及二九） 65,426 1 66,295 1 2180 應付帳款－關係人（附註十八、二九及三十） 982,543 9 334,788 5 2200 其他應付款（附註十九及二九） 171,201 1 98,150 1 2230 當期所得稅負債（附註二三） 102,781 1 ‐ ‐ 2399 其他流動負債（附註十九、二九及三十） 22,401 ‐ 10,747 ‐ 21XX 流動負債總計 1,344,352 12 659,473 9 非流動負債 2530 應付公司債（附註十七及二九） 1,885,547 17 ‐ ‐ 2570 遞延所得稅負債（附註二三） 4,132 ‐ ‐ ‐ 2645 存入保證金（附註二七及二九） 3,400 ‐ 3,400 ‐ 2670 其他非流動負債（附註十九及二九） 11,431 ‐ 21,620 ‐ 25XX 非流動負債總計 1,904,510 17 25,020 ‐ 2XXX 負債總計 3,248,862 29 684,493 9 權益（附註二一） 股 本 3110 普通股股本 3,407,031 30 3,320,431 46 3200 資本公積 2,494,227 22 2,080,183 29 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 421,092 4 384,344 5 3350 未分配盈餘 1,307,940 12 471,384 7 3490 其他權益 333,937 3 323,624 4 3XXX 權益總計 7,964,227 71 6,579,966 91 負 債 與 權 益 總 計 $ 11,213,089 100 $ 7,264,459 100 後附之附註係本個體財務報告之一部分。 董事長：黃秋永 經理人：孫永祥 會計主管：陳怡茹 |
單位：新台幣仟元 102年12月31日 |
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| 金 | ％ | ||
| 1 ‐ 1 6 ‐ 5 ‐ 1 ‐ 14 ‐ ‐ 72 8 5 ‐ 1 ‐ ‐ 86 100 2 ‐ 1 5 1 ‐ ‐ 9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9 46 29 5 7 4 91 100 |
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毅嘉科技股份有限公司 個體綜合損益表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
| 代 碼 營業收入 4110 銷貨收入（附註四） 4170 銷貨退回 4190 銷貨折讓 4800 其他營業收入 4000 營業收入合計 5000 營業成本（附註四、十一及 二二） 5900 營業毛利 營業費用（附註二二） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利（損） 營業外收入及支出 7190 其他收入（附註二二） 7020 其他利益及損失（附註 二二） 7050 財務成本（附註二二） 7070 採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資 損益之份額 7000 營業外收入及支出 合計 |
103年度 | 單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 102年度 ％ 金 額 ％ 102 $ 3,054,835 102 1 ) ( 19,231 ) ( 1 ) 1 ) ( 23,811 ) ( 1 ) ‐ 249 ‐ 100 3,012,042 100 90 2,976,366 99 10 35,676 1 1 85,537 3 4 206,431 7 1 82,661 2 6 374,629 12 4 ( 338,953) (11) 3 306,977 10 2 28,132 1 ‐ ( 2,184 ) ‐ 7 367,743 12 12 700,668 23 |
單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 102年度 ％ 金 額 ％ 102 $ 3,054,835 102 1 ) ( 19,231 ) ( 1 ) 1 ) ( 23,811 ) ( 1 ) ‐ 249 ‐ 100 3,012,042 100 90 2,976,366 99 10 35,676 1 1 85,537 3 4 206,431 7 1 82,661 2 6 374,629 12 4 ( 338,953) (11) 3 306,977 10 2 28,132 1 ‐ ( 2,184 ) ‐ 7 367,743 12 12 700,668 23 |
單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 102年度 ％ 金 額 ％ 102 $ 3,054,835 102 1 ) ( 19,231 ) ( 1 ) 1 ) ( 23,811 ) ( 1 ) ‐ 249 ‐ 100 3,012,042 100 90 2,976,366 99 10 35,676 1 1 85,537 3 4 206,431 7 1 82,661 2 6 374,629 12 4 ( 338,953) (11) 3 306,977 10 2 28,132 1 ‐ ( 2,184 ) ‐ 7 367,743 12 12 700,668 23 |
單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 102年度 ％ 金 額 ％ 102 $ 3,054,835 102 1 ) ( 19,231 ) ( 1 ) 1 ) ( 23,811 ) ( 1 ) ‐ 249 ‐ 100 3,012,042 100 90 2,976,366 99 10 35,676 1 1 85,537 3 4 206,431 7 1 82,661 2 6 374,629 12 4 ( 338,953) (11) 3 306,977 10 2 28,132 1 ‐ ( 2,184 ) ‐ 7 367,743 12 12 700,668 23 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 額 $ 7,864,482 ( 66,201 ) ( 59,088 ) 217 7,739,410 6,938,032 801,378 131,330 303,479 60,810 495,619 305,759 211,545 159,136 ( 17,914 ) 534,886 887,653 |
金 額 $ 3,054,835 ( 19,231 ) ( 23,811 ) 249 3,012,042 2,976,366 35,676 85,537 206,431 82,661 374,629 ( 338,953) 306,977 28,132 ( 2,184 ) 367,743 700,668 |
％ | ||||
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102 1 ) 1 ) ‐ 100 99 1 3 7 2 12 11) 10 1 ‐ 12 23 |
（接次頁）
8
（承前頁）
| （承前頁） | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 碼 7900 繼續營業單位稅前淨利 7950 所得稅（費用）利益（附註 二三） 8200 本期淨利 其他綜合損益 8310 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 8325 備供出售金融資產未實 現評價損益 8360 確定福利之精算損益 8300 其他綜合損益（稅 後淨額）合計 8500 本期綜合損益總額 每股盈餘（附註二四） 來自繼續營業單位 9710 基 本 9810 稀 釋 |
103年度 | ％ 16 2) 14 3 ‐ ‐ 3 17 |
102年度 | |||
| 金 額 $ 1,193,412 ( 123,740) 1,069,672 226,497 3,035 2,858 232,390 $ 1,302,062 $ 3.22 $ 3.07 |
金 額 $ 361,715 5,761 367,476 214,096 7,763 4,173 226,032 $ 593,508 $ 1.11 $ 1.10 |
％ | ||||
( |
( |
12 ‐ 12 7 1 ‐ 8 20 |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
董事長：黃秋永 經理人：孫永祥
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會計主管：陳怡茹
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9
| 單位：新台幣仟元 | 權 益 總 額 |
$ 6,152,480 | ‐ | ( 166,022 ) |
367,476 | 226,032 | 593,508 | 6,579,966 | ‐ | ( 199,226 ) |
124,891 | 156,534 | 1,069,672 | 232,390 | 1,302,062 | $ 7,964,227 | $ 7,964,227 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 權 益 |
售 | 品 | 益 員工未賺得酬勞 | $ ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ( 219,219 ) |
‐ | ‐ | ‐ | ( $ 219,219 ) | |||||||||||
| 出 | 商 | 現 損 |
7,908 ) | ‐ | ‐ | ‐ | 7,763 | 7,763 | 145 ) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3,035 | 3,035 | 2,890 | ||||||||||||
| 毅嘉科技股份有限公司 | 個體權益變動表 | 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 | 其 他 |
國外營運機構 備 供 |
財務報表換算 金 融 |
本 公 積 法定盈餘公積 未 分 配 盈 餘 之 兌 換 差 額 未 實 |
$ 2,080,183 $ 373,938 $ 276,163 $ 109,673 ( $ |
‐ 10,406 ( 10,406 ) ‐ |
‐ ‐ ( 166,022 ) ‐ |
‐ ‐ 367,476 ‐ |
‐ ‐ 4,173 214,096 |
‐ ‐ 371,649 214,096 |
2,080,183 384,344 471,384 323,769 ( |
‐ 36,748 ( 36,748 ) ‐ |
‐ ‐ ( 199,226 ) ‐ |
124,891 ‐ ‐ ‐ |
289,153 ‐ ‐ ‐ |
‐ ‐ 1,069,672 ‐ |
‐ ‐ 2,858 226,497 |
‐ ‐ 1,072,530 226,497 |
$ 2,494,227 $ 421,092 $ 1,307,940 $ 550,266 $ |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。 | 經理人：孫永祥 會計主管：陳怡茹 |
||||||
| 本 資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| $ 3,320,431 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
3,320,431 | ‐ | ‐ | ‐ | 86,600 | ‐ | ‐ | ‐ |
$ 3,407,031 | |||||||||||||||
| 股 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | A1 102年1月1日餘額 |
101年度盈餘指撥及分配 | B1 法定盈餘公積 |
B5 本公司股東現金股利 |
D1 102年度淨利 |
D3 102年度稅後其他綜合損益 |
D5 102年度綜合損益總額 |
Z1 102年12月31日餘額 |
102年度盈餘指撥及分配 | B1 法定盈餘公積 |
B5 本公司股東現金股利 |
其他資本公積變動： | C5 發行可轉換公司債認列權益 |
組成部分 | N1 發行員工限制型股票 |
D1 103年度淨利 |
D3 103年度稅後其他綜合損益 |
D5 103年度綜合損益總額 |
Z1 103年12月31日餘額 |
董事長：黃秋永 |
10
毅嘉科技股份有限公司 個體現金流量表
| 民國103 年及102 年1 月1 代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本期稅前淨利 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20300 呆帳費用（迴轉利益） A20100 折舊費用 A20400 分類為持有供交易之金融資產 淨損失 A20200 分類為持有供交易之金融負債 淨損失 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A21900 股份基礎給付酬勞成本 A23800 存貨跌價及（回升利益）呆滯 損失 A22400 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設 備利益 A23700 非金融資產減損損失 A23100 處分以成本衡量之金融資產利 益 A23100 處分備供出售金融資產淨利益 A29900 處分子公司利益 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31150 應收票據及帳款（增加）減少 A31180 其他應收款減少（增加） A31200 存貨減少 A31240 其他流動資產（增加）減少 A31990 其他營業資產增加 A32110 持有供交易之金融負債減少 A32150 應付帳款增加（減少） A32180 其他應付款增加 A32230 其他流動負債增加 |
日至12 月31 日 單位：新台幣仟元 103 年度 102 年度 $ 1,193,412 $ 361,715 55,062 ( 3,140 ) 57,691 59,431 400 ‐ ‐ 468 17,914 2,184 ( 664 ) ( 196 ) ( 358 ) ( 1,192 ) 72,550 ‐ ( 1,194 ) 9,424 ( 534,886 ) ( 367,743 ) ( 6,205 ) ( 6,563 ) 10,000 ‐ ( 58 ) ‐ ( 5,234 ) ( 179 ) ( 10,259 ) ( 5,224 ) ( 2,789,527 ) 456,541 189,758 ( 158,422 ) 15,108 13,810 ( 6,052 ) 6,854 ( 272 ) ( 1,225 ) ( 468 ) ( 497 ) 646,886 ( 456,302 ) 79,120 6,082 11,895 8,353 |
日至12 月31 日 單位：新台幣仟元 103 年度 102 年度 $ 1,193,412 $ 361,715 55,062 ( 3,140 ) 57,691 59,431 400 ‐ ‐ 468 17,914 2,184 ( 664 ) ( 196 ) ( 358 ) ( 1,192 ) 72,550 ‐ ( 1,194 ) 9,424 ( 534,886 ) ( 367,743 ) ( 6,205 ) ( 6,563 ) 10,000 ‐ ( 58 ) ‐ ( 5,234 ) ( 179 ) ( 10,259 ) ( 5,224 ) ( 2,789,527 ) 456,541 189,758 ( 158,422 ) 15,108 13,810 ( 6,052 ) 6,854 ( 272 ) ( 1,225 ) ( 468 ) ( 497 ) 646,886 ( 456,302 ) 79,120 6,082 11,895 8,353 |
日至12 月31 日 單位：新台幣仟元 103 年度 102 年度 $ 1,193,412 $ 361,715 55,062 ( 3,140 ) 57,691 59,431 400 ‐ ‐ 468 17,914 2,184 ( 664 ) ( 196 ) ( 358 ) ( 1,192 ) 72,550 ‐ ( 1,194 ) 9,424 ( 534,886 ) ( 367,743 ) ( 6,205 ) ( 6,563 ) 10,000 ‐ ( 58 ) ‐ ( 5,234 ) ( 179 ) ( 10,259 ) ( 5,224 ) ( 2,789,527 ) 456,541 189,758 ( 158,422 ) 15,108 13,810 ( 6,052 ) 6,854 ( 272 ) ( 1,225 ) ( 468 ) ( 497 ) 646,886 ( 456,302 ) 79,120 6,082 11,895 8,353 |
|---|---|---|---|
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( |
$ 361,715 3,140 ) 59,431 ‐ 468 2,184 196 ) 1,192 ) ‐ 9,424 367,743 ) 6,563 ) ‐ ‐ 179 ) 5,224 ) 456,541 158,422 ) 13,810 6,854 1,225 ) 497 ) 456,302 ) 6,082 8,353 |
（接次頁）
11
（承前頁）
| 代 碼 |
103年度 | 102年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A33000 | 營運產生之現金 | ( $ | 1,005,381 ) |
( $ | 75,821 ) |
| A33100 | 收取之利息 | 664 | 196 | ||
| A33300 | 支付之利息 | ( | 18,002 ) |
( | 2,096 ) |
| A33500 | 支付之所得稅 | 4,386 |
( | 12,934) | |
| AAAA | 營業活動之淨現金流出 | ( | 1,018,333) |
( | 90,655) |
| 投資活動之現金流量 | |||||
| B00300 | 取得備供出售金融資產 | ( | 1,590,000 ) |
( | 460,000 ) |
| B00400 | 處分備供出售金融資產價款 | 1,334,726 | 500,180 | ||
| B00700 | 出售無活絡市場之債券投資價款 | 3,649 | ‐ | ||
| B01300 | 出售以成本衡量之金融資產價款 | 58 | ‐ | ||
| B01800 | 增加採用權益法之長期股權投資 | ‐ |
( | 145,400 ) | |
| B02300 | 處分子公司 | 769 | ‐ | ||
| B02700 | 購買不動產、廠房及設備 | ( | 16,596 ) |
( | 18,948 ) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 15,208 | 46,633 | ||
| B03800 | 存出保證金增加 | ( | 3,968 ) |
( | 3,390 ) |
| B07100 | 預付設備款增加 | ( | 57,122 ) |
( | 57,373 ) |
| B07600 | 收取之股利 | 358 |
1,192 | ||
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | ( | 312,918) |
( | 137,106) |
| 籌資活動之現金流量 | |||||
| C00100 | 短期借款增加 | 2,765,235 | 812,189 | ||
| C00200 | 短期借款減少 | ( | 2,914,260 ) |
( | 663,164 ) |
| C01200 | 發行公司債 | 2,000,000 | ‐ | ||
| C03000 | 存入保證金增加 | ‐ | 1,400 | ||
| C04500 | 發放現金股利 | ( | 199,226 ) |
( | 166,022 ) |
| C09900 | 發行限制型股票 | 86,600 |
‐ | ||
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入（出） | 1,738,349 |
( | 15,597) | |
| EEEE |
現金及約當現金淨增加（減少） | 407,098 |
( | 243,358 ) | |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 92,150 |
335,508 | ||
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | $ | 499,248 |
$ | 92,150 |
| 後附之附註係本個體財務報告之一部分。 | |||||
| 董事長：黃秋永 經理人：孫永祥 |
會計主管：陳怡茹 |
12
會計師查核報告
毅嘉科技股份有限公司 公鑒：
毅嘉科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合 併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損 益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合 併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對 上開合併財務報表表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃 並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工 作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評 估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨 評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意 見提供合理之依據。
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證 券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準 則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達毅嘉科技股份有限 公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。
毅嘉科技股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表， 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。
==> picture [406 x 78] intentionally omitted <==
==> picture [58 x 58] intentionally omitted <==
行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證六字第 0940161384 號
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號
==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==
13
毅嘉科技股份有限公司及子公司 合併資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日
| 毅嘉科技股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國103 年及102 年12 月31 日 |
|||
|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 103年12月31日 102年12月31日 代 碼 資 產 金 額 ％ 金 額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金（附註六及三十） $ 2,525,422 19 $ 1,263,314 12 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及三 十） 8,999 ‐ 20,719 ‐ 1125 備供出售金融資產－流動（附註四、八、三十及三五） 658,985 5 208,568 2 1147 無活絡市場之債券投資－流動（附註九及三十） 1,462,960 11 ‐ ‐ 1170 應收票據及帳款淨額（附註四、五、十及三十） 3,792,531 28 3,417,677 32 1220 當期所得稅資產（附註二四） 3,590 ‐ 16,651 ‐ 130X 存貨（附註四、五及十一） 738,056 5 829,046 8 1470 其他流動資產（附註十五、十六及三一） 268,459 2 256,013 2 11XX 流動資產總計 9,459,002 70 6,011,988 56 非流動資產 1523 備供出售金融資產－非流動（附註四、五、八、三十及三五） 18,487 ‐ 18,487 ‐ 1546 無活絡市場之債券投資－非流動（附註九、三十及三二） 2,000 ‐ 5,650 ‐ 1600 不動產、廠房及設備（附註四、五、十二及三二） 3,349,106 25 3,534,180 33 1760 投資性不動產淨額（附註四及十三） 325,578 2 329,079 3 1840 遞延所得稅資產（附註二四） 93,546 1 14,499 ‐ 1915 預付設備款（附註十六及三三） 127,009 1 223,467 2 1920 存出保證金（附註十六及三十） 17,176 ‐ 26,728 1 1975 預付退休金－非流動（附註四、十六及二一） 14,256 ‐ 11,126 ‐ 1984 其他金融資產－非流動（附註四、十四及三十） ‐ ‐ 299,062 3 1985 長期預付租賃款（附註十五及三十） 179,184 1 174,415 2 15XX 非流動資產總計 4,126,342 30 4,636,693 44 1XXX 資 產 總 計 $ 13,585,344 100 $ 10,648,681 100 代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 2100 短期借款（附註十七及三二） $ 723,028 5 $ 509,066 5 2150 應付票據（附註十九） 9,334 ‐ 4,881 ‐ 2170 應付帳款（附註十九、三十及三一） 2,264,263 17 2,377,925 22 2200 其他應付款（附註二十、三十及三一） 565,991 4 411,317 4 2230 當期所得稅負債（附註二四） 128,514 1 28,740 ‐ 2320 一年內到期之長期負債（附註十七及三二） ‐ ‐ 715,320 7 2399 其他流動負債（附註二十及三十） 28,955 ‐ 12,456 ‐ 21XX 流動負債總計 3,720,085 27 4,059,705 38 非流動負債 2530 應付公司債（附註十八及三十） 1,885,547 14 ‐ ‐ 2570 遞延所得稅負債（附註二四） 4,132 ‐ ‐ ‐ 2645 存入保證金（附註二八、三十及三三） 11,353 ‐ 9,010 ‐ 25XX 非流動負債總計 1,901,032 14 9,010 ‐ 2XXX 負債總計 5,621,117 41 4,068,715 38 歸屬於本公司業主之權益（附註二二及二六） 股 本 3110 普通股股本 3,407,031 25 3,320,431 31 3200 資本公積 2,494,227 18 2,080,183 20 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 421,092 3 384,344 4 3350 未分配盈餘 1,307,940 10 471,384 4 3490 其他權益 333,937 3 323,624 3 3XXX 權益總計 7,964,227 59 6,579,966 62 負 債 與 權 益 總 計 $ 13,585,344 100 $ 10,648,681 100 後附之附註係本合併財務報告之一部分。 董事長：黃秋永 經理人：孫永祥 會計主管：陳怡茹 |
單位：新台幣仟元 102年12月31日 |
||
| 金 | ％ | ||
| 12 ‐ 2 ‐ 32 ‐ 8 2 56 ‐ ‐ 33 3 ‐ 2 1 ‐ 3 2 44 100 5 ‐ 22 4 ‐ 7 ‐ 38 ‐ ‐ ‐ ‐ 38 31 20 4 4 3 62 100 |
14
毅嘉科技股份有限公司及子公司 合併綜合損益表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
| 代 碼 營業收入 4110 銷貨收入（附註四及三 六） 4170 銷貨退回 4190 銷貨折讓 4000 營業收入合計 5000 營業成本（附註四、十一及 二三） 5900 營業毛利 營業費用（附註二三） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及支出 7190 其他收入（附註二三） 7020 其他利益及損失（附註 二三） 7050 財務成本（附註二三） 7000 營業外收入及支出 合計 7900 繼續營業單位稅前淨利 7950 所得稅費用（附註二四） 8200 本期淨利 |
103年度 | 單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 102年度 ％ 金 額 ％ 102 $ 9,758,932 102 1 ) ( 117,015 ) ( 1 ) 1) ( 53,613) ( 1) 100 9,588,304 100 83) ( 8,298,418) (86) 17 1,289,886 14 2 247,006 3 4 419,916 4 1 173,699 2 7 840,621 9 10 449,265 5 1 34,866 ‐ 1 ( 20,858 ) ‐ ‐ ( 20,598) ‐ 2 ( 6,590) ‐ 12 442,675 5 2) ( 75,199) ( 1) 10 367,476 4 |
單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 102年度 ％ 金 額 ％ 102 $ 9,758,932 102 1 ) ( 117,015 ) ( 1 ) 1) ( 53,613) ( 1) 100 9,588,304 100 83) ( 8,298,418) (86) 17 1,289,886 14 2 247,006 3 4 419,916 4 1 173,699 2 7 840,621 9 10 449,265 5 1 34,866 ‐ 1 ( 20,858 ) ‐ ‐ ( 20,598) ‐ 2 ( 6,590) ‐ 12 442,675 5 2) ( 75,199) ( 1) 10 367,476 4 |
單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 102年度 ％ 金 額 ％ 102 $ 9,758,932 102 1 ) ( 117,015 ) ( 1 ) 1) ( 53,613) ( 1) 100 9,588,304 100 83) ( 8,298,418) (86) 17 1,289,886 14 2 247,006 3 4 419,916 4 1 173,699 2 7 840,621 9 10 449,265 5 1 34,866 ‐ 1 ( 20,858 ) ‐ ‐ ( 20,598) ‐ 2 ( 6,590) ‐ 12 442,675 5 2) ( 75,199) ( 1) 10 367,476 4 |
單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 102年度 ％ 金 額 ％ 102 $ 9,758,932 102 1 ) ( 117,015 ) ( 1 ) 1) ( 53,613) ( 1) 100 9,588,304 100 83) ( 8,298,418) (86) 17 1,289,886 14 2 247,006 3 4 419,916 4 1 173,699 2 7 840,621 9 10 449,265 5 1 34,866 ‐ 1 ( 20,858 ) ‐ ‐ ( 20,598) ‐ 2 ( 6,590) ‐ 12 442,675 5 2) ( 75,199) ( 1) 10 367,476 4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 額 $ 11,498,428 ( 167,732 ) ( 104,378) 11,226,318 ( 9,321,999) 1,904,319 243,282 485,324 61,272 789,878 1,114,441 76,299 177,688 ( 34,880) 219,107 1,333,548 ( 263,876) 1,069,672 |
金 額 $ 9,758,932 ( 117,015 ) ( 53,613) 9,588,304 ( 8,298,418) 1,289,886 247,006 419,916 173,699 840,621 449,265 34,866 ( 20,858 ) ( 20,598) ( 6,590) 442,675 ( 75,199) 367,476 |
％ | ||||
( ( ( ( ( |
( ( ( ( |
( ( ( ( ( ( ( |
( ( ( ( |
102 1 ) 1) 100 86) 14 3 4 2 9 5 ‐ ‐ ‐ ‐ 5 1) 4 |
（接次頁）
15
（承前頁）
| （承前頁） | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 碼 其他綜合損益 8310 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 8325 備供出售金融資產未實 現評價損益 8360 確定福利之精算損益 8300 其他綜合損益（稅 後淨額）合計 8500 本期綜合損益總額 淨利歸屬於 8610 本公司業主 綜合損益總額歸屬於 8710 本公司業主 每股盈餘（附註二五） 來自繼續營業單位 9710 基 本 9810 稀 釋 |
103年度 | ％ 2 ‐ ‐ 2 12 10 12 |
102年度 | |||
| 金 額 $ 226,497 3,035 2,858 232,390 $ 1,302,062 $ 1,069,672 $ 1,302,062 $ 3.22 $ 3.07 |
金 額 $ 214,096 7,763 4,173 226,032 $ 593,508 $ 367,476 $ 593,508 $ 1.11 $ 1.10 |
％ | ||||
| 2 ‐ ‐ 2 6 4 6 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長：黃秋永
==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==
經理人：孫永祥 會計主管：陳怡茹
==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==
16
| 單位：新台幣仟元 | 權 益 |
益 | 售 | 品 | 益 員工未賺得酬勞 權 益 總 額 |
$ ‐ $ 6,152,480 |
‐ ‐ |
‐ ( 166,022 ) |
‐ 367,476 |
‐ 226,032 |
‐ 593,508 |
‐ 6,579,966 |
‐ ‐ |
‐ ( 199,226 ) |
‐ 124,891 |
( 219,219 ) 156,534 |
‐ 1,069,672 |
‐ 232,390 |
‐ 1,302,062 |
( $ 219,219 ) $ 7,964,227 |
( $ 219,219 ) $ 7,964,227 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 之 | 出 | 商 | 現 損 |
7,908 ) | ‐ | ‐ | ‐ | 7,763 | 7,763 | 145 ) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3,035 | 3,035 | 2,890 | ||||||||||||
| 毅嘉科技股份有限公司及子公司 | 合併權益變動表 | 民國103 年及102 年1 月1 日至12 月31 日 | 於 本 公 司 業 主 |
其 他 權 |
國外營運機構 備 供 |
保 留 盈 餘 財務報表換算 金 融 |
本 公 積 法定盈餘公積 未 分 配 盈 餘 之 兌 換 差 額 未 實 |
$ 2,080,183 $ 373,938 $ 276,163 $ 109,673 ( $ |
‐ 10,406 ( 10,406 ) ‐ |
‐ ‐ ( 166,022 ) ‐ |
‐ ‐ 367,476 ‐ |
‐ ‐ 4,173 214,096 |
‐ ‐ 371,649 214,096 |
2,080,183 384,344 471,384 323,769 ( |
‐ 36,748 ( 36,748 ) ‐ |
‐ ‐ ( 199,226 ) ‐ |
124,891 ‐ ‐ ‐ |
289,153 ‐ ‐ ‐ |
‐ ‐ 1,069,672 ‐ |
‐ ‐ 2,858 226,497 |
‐ ‐ 1,072,530 226,497 |
$2,494,227 $ 421,092 $ 1,307,940 $ 550,266 $ |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。 | 經理人：孫永祥 會計主管：陳怡茹 |
||||||
| 本 資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬 | $ 3,320,431 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
‐ | 3,320,431 | ‐ | ‐ | ‐ | 86,600 | ‐ | ‐ |
‐ | $ 3,407,031 | |||||||||||||||
| 歸 | 股 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | A1 102年1月1日餘額 |
101年度盈餘指撥及分配 | B1 法定盈餘公積 |
B5 本公司股東現金股利 |
D1 102年度淨利 |
D3 102年度稅後其他綜合損益 |
D5 102年度綜合損益總額 |
Z1 102年12月31日餘額 |
102年度盈餘指撥及分配 | B1 法定盈餘公積 |
B5 本公司股東現金股利 |
其他資本公積變動： | C5 發行可轉換公司債認列權益 |
組成部分 | N1 發行員工限制型股票 |
D1 103年度淨利 |
D3 103年度稅後其他綜合損益 |
D5 103年度綜合損益總額 |
Z1 103年12月31日餘額 |
董事長：黃秋永 |
17
毅嘉科技股份有限公司及子公司 合併現金流量表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
| 代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本期稅前淨利 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20300 呆帳費用 A20100 折舊費用 A20200 預付租賃款攤銷 A20400 分類為持有供交易之金融資產 淨損失（利益） A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A21900 股份基礎給付酬勞成本 A23700 存貨跌價及呆滯損失 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設 備損失 A23100 處分備供出售金融資產淨利益 A23100 處分以成本衡量之金融資產利 益 A23200 處分採用權益法之投資利益 A23700 認列減損損失 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31150 應收票據及帳款增加 A31200 存貨減少（增加） A31240 其他流動資產增加 A31990 其他營業資產增加 A32110 持有供交易之金融負債減少 A32130 應付票據增加（減少） A32150 應付帳款（減少）增加 A32180 其他應付款增加 A32230 其他流動負債增加 A33000 營運產生之現金 A33100 收取之利息 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入 |
單位：新台幣仟元 103 年度 102 年度 $ 1,333,548 $ 442,675 57,316 14,530 563,771 551,115 6,066 5,067 4,358 ( 20,719 ) 34,880 20,598 53,233 ) ( 16,866 ) 358 ) ( 1,192 ) 72,550 ‐ 13,343 113,495 73,127 58,782 5,234 ) ( 179 ) 58 ) ‐ 137,230 ) ( 32,344 ) 78,058 6,628 434,786 ) ( 430,245 ) 63,399 ( 208,272 ) 2,472 ) ( 118,410 ) 272 ) ( 1,225 ) ‐ ( 928 ) 4,453 ( 7,915 ) 113,662 ) 393,854 171,511 68,726 16,499 4,541 1,745,574 841,716 42,470 15,621 34,955 ) ( 19,761 ) 225,956) ( 75,372) 1,527,133 762,204 |
單位：新台幣仟元 103 年度 102 年度 $ 1,333,548 $ 442,675 57,316 14,530 563,771 551,115 6,066 5,067 4,358 ( 20,719 ) 34,880 20,598 53,233 ) ( 16,866 ) 358 ) ( 1,192 ) 72,550 ‐ 13,343 113,495 73,127 58,782 5,234 ) ( 179 ) 58 ) ‐ 137,230 ) ( 32,344 ) 78,058 6,628 434,786 ) ( 430,245 ) 63,399 ( 208,272 ) 2,472 ) ( 118,410 ) 272 ) ( 1,225 ) ‐ ( 928 ) 4,453 ( 7,915 ) 113,662 ) 393,854 171,511 68,726 16,499 4,541 1,745,574 841,716 42,470 15,621 34,955 ) ( 19,761 ) 225,956) ( 75,372) 1,527,133 762,204 |
單位：新台幣仟元 103 年度 102 年度 $ 1,333,548 $ 442,675 57,316 14,530 563,771 551,115 6,066 5,067 4,358 ( 20,719 ) 34,880 20,598 53,233 ) ( 16,866 ) 358 ) ( 1,192 ) 72,550 ‐ 13,343 113,495 73,127 58,782 5,234 ) ( 179 ) 58 ) ‐ 137,230 ) ( 32,344 ) 78,058 6,628 434,786 ) ( 430,245 ) 63,399 ( 208,272 ) 2,472 ) ( 118,410 ) 272 ) ( 1,225 ) ‐ ( 928 ) 4,453 ( 7,915 ) 113,662 ) 393,854 171,511 68,726 16,499 4,541 1,745,574 841,716 42,470 15,621 34,955 ) ( 19,761 ) 225,956) ( 75,372) 1,527,133 762,204 |
|
|---|---|---|---|---|
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( |
$ 442,675 14,530 551,115 5,067 20,719 ) 20,598 16,866 ) 1,192 ) ‐ 113,495 58,782 179 ) ‐ 32,344 ) 6,628 430,245 ) 208,272 ) 118,410 ) 1,225 ) 928 ) 7,915 ) 393,854 68,726 4,541 841,716 15,621 19,761 ) 75,372) 762,204 |
（接次頁）
18
（承前頁）
| （承前頁） | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代 碼 投資活動之現金流量 B00300 取得備供出售金融資產 B00400 處分備供出售金融資產價款 B00600 取得無活絡市場之債券投資 B01300 出售以成本衡量之金融資產價款 B07600 收取其他股利 B02700 購買不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B03700 存出保證金增加 B03800 存出保證金減少 B07100 預付設備款增加 B02300 處分子公司之淨現金流入（附註二 七） BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C01200 發行公司債 C01700 償還長期借款 C04500 支付本公司業主股利 C03000 收取存入保證金 C09900 發行限制型股票 CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 現金及約當現金淨增加 E00100期初現金及約當現金餘額 E00200期末現金及約當現金餘額 |
103 年度 $ 1,848,620 ) 1,413,851 1,459,310 ) 58 358 65,564 ) 75,440 ‐ 9,552 304,920 ) 327,541 1,851,614) 5,952,765 6,476,129 ) 2,000,000 ‐ 199,226 ) 2,343 86,600 1,366,353 220,236 1,262,108 1,263,314 $ 2,525,422 |
102 年度 | ||
| ( ( ( ( ( ( ( |
( ( ( ( ( ( ( ( ( |
$ 460,000 ) 500,180 ‐ ‐ 1,192 42,874 ) 60,082 19,040 ) ‐ 222,545 ) 15,307 167,698) 1,644,623 1,370,333 ) ‐ 476,880 ) 166,022 ) 2,302 ‐ 366,310) 159,354 387,550 875,764 $ 1,263,314 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。 董事長：黃秋永 經理人：孫永祥 會計主管：陳怡茹
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19
毅嘉科技股份有限公司
103 年度盈餘分配表
單位：新台幣元
| 期初未分配盈餘 精算（損）益列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 本期淨利 提列法定盈餘公積（10%）(說明一) 本期可供分配盈餘 分配項目 股東紅利(說明二) 期末未分配盈餘 註：另配發董監酬勞 配發員工紅利 |
235,411,353 2,858,094 |
|---|---|
| 238,269,447 1,069,672,131 (106,967,213) |
|
| 1,200,974,365 (683,986,066) |
|
| 516,988,299 | |
| 10,000,000 37,000,000 |
各項目說明如下：
一、1,069,672,131 × 10%= 106,967,213
-
二、現金股利每股配發 2.0 元。
-
三、本公司考量公司章程規定及激勵員工效果，擬議配發 103 年度員工紅利及董監酬勞之分 配總金額與 103 年度認列費用帳列金額差異數 38,500,000 元，將列為 104 年度費用之減 項。
-
四、本次現金股利俟股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息基準日等事宜。
-
五、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此有所變動者，授 權董事會全權處理。
-
六、現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點 數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
-
負責人：黃秋永 經理人：孫永祥 主辦會計：陳怡茹
==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==
20
毅嘉科技股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表
| 修 訂 前 條 文 | 修 訂 前 條 文 | 修 訂 後 條 文 | 修訂依據 |
|---|---|---|---|
| 第 二 條 |
本公司所營事業如下： 1.各種電子、家電、電工、電器、通訊（信） 電腦之各種電子零組件（導電矽膠彈片）、塑 膠字鍵、鍵盤、鍵盤組合、輸入器及其材料之 製造、加工及買賣業務。 2.CA04010表面處理業。 3.CC01050資料儲存及處理設備製造業。 4.CC01060有線通信機械器材製造業。 5.CC01070無線通信機械器材製造業。 6.CC01080電子零組件製造業。 7.CQ01010模具製造業。 8.F401030製造輸出業。 9.CE01030光學儀器製造業。 10.F601010智慧財產權業。 11.前項有關國內外產品之進出口業務及代理 經銷投標及報價業務。 12.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止 或限制之業務。 |
本公司所營事業如下： 1.各種電子、家電、電工、電器、通訊（信） 電腦之各種電子零組件（導電矽膠彈片 2.）、塑膠字鍵、鍵盤、鍵盤組合、輸入器 及其材料之製造、加工及買賣業務。 3.CA04010表面處理業。 4.CC01050資料儲存及處理設備製造業。 5.CC01060有線通信機械器材製造業。 6.CC01070無線通信機械器材製造業。 7.CC01080電子零組件製造業。 8.CQ01010模具製造業。 9.F401030製造輸出業。 10.CE01030光學儀器製造業。 11.F601010智慧財產權業。 12.CC01101電信管制射頻器材製造業。 13.F401021電信管制射頻器材輸入業。 14.前項有關國內外產品之進出口業務及 代理經銷投標及報價業務。 15.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非 禁止或限制之業務。 |
配合本公 司營運需 求修訂及 調整項 次。 |
| 第 廿 三 條 |
本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌 補以往年度虧損，次提撥百分之十為法定盈餘 公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資 本時得免繼續提列，並按法令規定提列或迴轉 特別盈餘公積，如尚有餘額，再依下列順序及 比例分派之。 一、員工紅利不低於百分之五。 二、董事、監察人酬勞不高於百分之三。 三、其餘加計累積未分配盈餘，由董事會擬具 股東紅利分配案，提請股東會決議後分派 之。 上述員工之股票股利之發放對象包含符合一 定條件之從屬員工，其條件授權公司董事會決 定之。 |
本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅 款，彌補以往年度虧損，次提撥百分之十 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已 達本公司實收資本時得免繼續提列，並按 法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚 有餘額，再依下列順序及比例分派之。 一、員工紅利不低於百分之一。 二、董事、監察人酬勞不高於百分之三。 三、其餘加計累積未分配盈餘，由董事會 擬具股東紅利分配案，提請股東會決 議後分派之。 上述員工之股票股利之發放對象包含符合 一定條件之從屬員工，其條件授權公司董 事會決定之。 |
配合本公 司政策修 訂。 |
21
| 修 訂 前 條 文 | 修 訂 前 條 文 | 修 訂 後 條 文 | 修訂依據 |
|---|---|---|---|
| 第 廿 五 條 |
本章程訂立於民國七十八年十月二十七日。 第一次修正於民國七十九年五月十七日。 (略) 第二十八次修訂於民國一百零一年六月十五 日。 第二十九次修訂於民國一百零二年六月十三 日。 |
本章程訂立於民國七十八年十月二十七 日。 第一次修正於民國七十九年五月十七日。 (略) 第二十八次修訂於民國一百零一年六月十 五日。 第二十九次修訂於民國一百零二年六月十 三日。 第三十次修訂於民國一百零四年六月十六 日。 |
增列章程 修訂日期 及次別。 |
22
毅嘉科技股份有限公司
「股東會議事規則」修訂前後條文對照表
| 修 訂 前 條 文 | 修 訂 後 條 文 | 修訂依據 | |
|---|---|---|---|
| 第 四 條 |
出席股東(或代理人)於出席股東會時，應在 簽到簿簽到或繳交簽到卡以代簽到，並憑計 算股權。公司得指派所委任之律師、會計師 或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務 人員應佩戴識別證或臂章。公司應設簽名簿 供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡 以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到 卡計算之。股東會之出席及表決，應以股份 為基準。 |
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股 東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證 件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應 攜帶身分證明文件，以備核對。 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人 員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂 章。 公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席 股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名 簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式 行使表決權之股數計算之。 股東會之出席及表決，應以股份為計算基 準。 |
配合相關 法令變動 修訂。 |
| 第 八 條 |
出席股東發言時，須先以發言條填明出席證 號碼及姓名，由主席決定其發言之先後。 |
出席股東發言時，須先以發言條填明發言要 旨、股東戶號及戶名，由主席決定其發言之 先後。 |
配合相關 法令變動 修訂。 |
| 第 十 五 條 |
議案之表決，除法令另有規定外，以出席股 東表決權過半數之同意通過之，表決時，經 主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票 |
議案之表決，除法令另有規定外，以出席股 東表決權過半數之同意通過之。表決時，應 逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之 表決權總數後，由股東逐案進行投票表決， |
配合相關 法令變動 修訂。 |
| 表決相同。股東每股有一表決權。股東委託 代理人出席股東會，除信託事業或經證券主 管機關核准之股務代理機構外，一人同受二 人以上股東委託時，其代理之表決權不得超 過己發行股份總數表決權之百分之三，超過 時，其超過之表決權不予計算。 |
|||
| 並於股東會召開後當日，將股東同意、反對 | |||
| 及棄權之結果公告之。 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 一百七十九條第二項所列無表決權者，不在 |
|||
| 此限。 股東委託代理人出席股東會，除信託事業或 經證券主管機關核准之股務代理機構外，一 人同受二人以上股東委託時，其代理之表決 權不得超過已發行股份總數表決權之百分 之三，超過時，其超過之表決權不予計算。 |
|||
| 第 十 六 條 |
主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持 會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助 維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。 |
主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持 會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助 維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或 識別證。 |
配合相關 法令變動 修訂。 |
23
| 修 訂 前 條 文 | 修 訂 後 條 文 | 修訂依據 | |
|---|---|---|---|
| 第 十 九 條 |
會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。公 司應將股東會之開會過程錄音或錄影，並至 少保存一年。議案表決之監票及計票人員， 由主席指定之，但監票人員應具有股東身 分。表決之結果，應當場報告，並作成記錄。 一次集會如未能結束時，得由股東會決議在 |
會議進行時，主席得酌定時間宣佈休息。公 司應於受理股東報到時起將股東會之報到 過程、會議進行過程、投票計票過程全程連 續不間斷錄音及錄影，並至少保存一年，但 經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟 者，應保存至訴訟終結為止。議案表決之監 票及計票人員，由主席指定之，但監票人員 應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之 計票作業應於股東會場內公開處為之，且應 |
配合相關 法令變動 修訂。 |
| 五日內延期或續行集會，並免為公告。 | |||
| 於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統 計之權數，並作成紀錄。股東會得依公司法 第一百八十二條之規定，決議在五日內延期 |
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| 或續行集會。 |
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