Hung Ching — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 60,276 | 0.41 | 61,302 | 0.48 | 95,303 | 0.93 | 477,056 | 4.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 17,528 | 0.12 | 17,471 | 0.14 | 10,579 | 0.10 | 10,539 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 536 | 0.00 | 1,604 | 0.01 | 1,523 | 0.01 | 743 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 8,304 | 0.06 | 15,664 | 0.12 | 30,876 | 0.30 | 22,201 | 0.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10,650 | 0.07 | 1,440 | 0.01 | 14,463 | 0.14 | 3,856 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 7,746 | 0.05 | 7,756 | 0.06 | 10,916 | 0.11 | 6,871 | 0.06 |
| 存貨 | 9,398,072 | 64.34 | 7,684,832 | 59.99 | 5,643,053 | 55.02 | 5,367,517 | 49.56 |
| 預付款項 | 310,333 | 2.12 | 239,592 | 1.87 | 122,426 | 1.19 | 512,749 | 4.73 |
| 其他流動資產 | 820 | 0.01 | 759 | 0.01 | 7,064 | 0.07 | 5,709 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 9,814,265 | 67.18 | 8,030,420 | 62.69 | 5,936,203 | 57.88 | 6,407,241 | 59.16 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,152,546 | 14.74 | 2,156,825 | 16.84 | 1,835,834 | 17.90 | 1,944,707 | 17.96 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 306,887 | 2.10 | 306,887 | 2.40 | 353,922 | 3.45 | 400,043 | 3.69 |
| 採用權益法之投資淨額 | 19,162 | 0.13 | 18,519 | 0.14 | 17,376 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 908,867 | 6.22 | 907,883 | 7.09 | 812,293 | 7.92 | 820,646 | 7.58 |
| 投資性不動產淨額 | 1,171,414 | 8.02 | 1,186,954 | 9.27 | 1,103,994 | 10.76 | 1,111,249 | 10.26 |
| 遞延所得稅資產 | 121 | 0.00 | 6 | 0.00 | 3,087 | 0.03 | 10,848 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 234,611 | 1.61 | 202,139 | 1.58 | 193,858 | 1.89 | 134,990 | 1.25 |
| 非流動資產合計 | 4,793,608 | 32.82 | 4,779,213 | 37.31 | 4,320,364 | 42.12 | 4,422,483 | 40.84 |
| 資產總額 | 14,607,873 | 100.00 | 12,809,633 | 100.00 | 10,256,567 | 100.00 | 10,829,724 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,256,000 | 8.60 | 1,260,000 | 9.84 | 983,000 | 9.58 | 1,369,000 | 12.64 |
| 應付短期票券 | 2,555,869 | 17.50 | 1,840,539 | 14.37 | 1,363,317 | 13.29 | 1,613,599 | 14.90 |
| 應付票據 | 20,606 | 0.14 | 36,901 | 0.29 | 6,693 | 0.07 | 7,658 | 0.07 |
| 應付帳款 | 680,082 | 4.66 | 739,198 | 5.77 | 402,512 | 3.92 | 228,148 | 2.11 |
| 其他應付款 | 239,664 | 1.64 | 48,979 | 0.38 | 284,279 | 2.77 | 63,260 | 0.58 |
| 當期所得稅負債 | 14,692 | 0.10 | 29,534 | 0.23 | 23,374 | 0.23 | 10,701 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 17,673 | 0.12 | 12,534 | 0.10 | 225,668 | 2.20 | 218,112 | 2.01 |
| 流動負債合計 | 4,784,586 | 32.75 | 3,967,685 | 30.97 | 3,288,843 | 32.07 | 3,510,478 | 32.42 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 4,247,940 | 29.08 | 2,966,525 | 23.16 | 1,578,266 | 15.39 | 1,754,106 | 16.20 |
| 其他非流動負債 | 26,353 | 0.18 | 25,929 | 0.20 | 26,171 | 0.26 | 26,440 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 4,274,293 | 29.26 | 2,992,454 | 23.36 | 1,604,437 | 15.64 | 1,780,546 | 16.44 |
| 負債總額 | 9,058,879 | 62.01 | 6,960,139 | 54.34 | 4,893,280 | 47.71 | 5,291,024 | 48.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,703,060 | 18.50 | 2,703,060 | 21.10 | 2,703,060 | 26.35 | 2,703,060 | 24.96 |
| 股本合計 | 2,703,060 | 18.50 | 2,703,060 | 21.10 | 2,703,060 | 26.35 | 2,703,060 | 24.96 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 148,999 | 1.02 | 148,999 | 1.16 | 148,999 | 1.45 | 148,999 | 1.38 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 89,624 | 0.61 | 89,624 | 0.70 | 82,786 | 0.81 | 82,786 | 0.76 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 238,623 | 1.63 | 238,623 | 1.86 | 231,785 | 2.26 | 231,785 | 2.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 471,560 | 3.23 | 446,610 | 3.49 | 446,610 | 4.35 | 399,173 | 3.69 |
| 特別盈餘公積 | 400,123 | 2.74 | 55,858 | 0.44 | 55,858 | 0.54 | 55,858 | 0.52 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 327,143 | 2.24 | 990,324 | 7.73 | 897,920 | 8.75 | 1,009,771 | 9.32 |
| 保留盈餘合計 | 1,198,826 | 8.21 | 1,492,792 | 11.65 | 1,400,388 | 13.65 | 1,464,802 | 13.53 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 457 | 0.00 | -826 | -0.01 | -290 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,387,197 | 9.50 | 1,391,476 | 10.86 | 1,070,485 | 10.44 | 1,179,358 | 10.89 |
| 其他權益合計 | 1,387,654 | 9.50 | 1,390,650 | 10.86 | 1,070,195 | 10.43 | 1,179,358 | 10.89 |
| 庫藏股票 | -455,812 | -3.12 | -455,812 | -3.56 | -455,812 | -4.44 | -455,812 | -4.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,072,351 | 34.72 | 5,369,313 | 41.92 | 4,949,616 | 48.26 | 5,123,193 | 47.31 |
| 非控制權益 | 476,643 | 3.26 | 480,181 | 3.75 | 413,671 | 4.03 | 415,507 | 3.84 |
| 權益總額 | 5,548,994 | 37.99 | 5,849,494 | 45.66 | 5,363,287 | 52.29 | 5,538,700 | 51.14 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,547,695 | | 8,547,695 | | 8,547,695 | | 8,547,695 | |