HUADIAN LIAONING ENERGY DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Nov 16, 2020

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2020-046 号

沈阳金山能源股份有限公司

关于为控股子公司贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 :

• 被担保人名称：阜新金山煤矸石热电有限公司（以下简称 “ 阜

• 新公司 ” ）

  • 本次担保金额：为阜新公司贷款担保 1.22 亿元。

• 该担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，尚

• 需提交股东大会审议。

一、情况概述

公司于 2020 年 1 月 19 日为控股子公司阜新金山煤矸石热电有限 公司（以下简称“阜新公司”）丹东银行福春支行 1.22 亿元流动资金 贷款提供担保，该笔贷款将于 2021 年 1 月 18 日到期。

为满足阜新公司正常生产经营需要，公司申请上述贷款到期后为 阜新热电公司在丹东银行福春支行办理的接续贷款继续提供担保，额 度在 1.22 亿元以内，期限为一年，贷款利率参照市场同期利率执行。

本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，尚需经股 东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

阜新金山煤矸石热电有限公司

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法定代表人：郝明奎 注册地点：阜新市清河门区新昌路 1 号 注册资本：53,658 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：火力发电；供暖，供汽；循环水综合利用，污水处理， 技术服务；粉煤灰、金属材料、热水（非饮用水）、机电设备的备品 备件、橡胶制品、建材、仪器仪表销售；机电设备加工与维修；机电 设备安装与调试。以下项目限分公司经营：粉煤灰综合利用及技术开 发，房屋出租，住宿、餐饮、会议、洗染服务；日用百货零售。

与本公司关系：本公司控股 51%的子公司。产权关系图如下：

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----- Start of picture text ----- 沈阳金山能源股份有限公司 阜新矿业（集团）有限责任公司51% 49%阜新金山煤矸石热电有限公司----- End of picture text -----

基本财务状况：截至 2019 年底经审计总资产 187,621.36 万元， 净资产-45,106.80 万元；2019 年度净利润-48,583.95 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，阜新公司未经审计的资产总额 191,391 万元，净资产-55,032 万元，净利润-9,925 万元。

三、该事项对公司的影响

公司为控股子公司贷款提供担保，有利于保障控股子公司生产经 营需要和资金安全。根据上海证券交易所《股票上市规则》，该事项 不属于关联交易，亦未损害全体股东的利益。

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四、独立董事意见

公司独立董事一致认为，本次为阜新金山提供不超过1.22 亿元 资金支持，是为了保障控股子公司正常生产经营中的资金需求，保证 其资金链的安全。利率按照银行同期贷款利率计算，不影响公司日常 资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，也不会损害公司 及股东权益。会议审议程序合法、合规，会议决议有效，我们同意该 等关联交易事项。

五、存在的风险及解决措施

阜新公司为公司控股子公司，公司可随时监控其还款情况，如发 现或判断出现不利因素时，公司将及时采取相应措施，控制或降低风 险。

六、累计对外担保情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司累计对外担保余额为 44,387 万元， 占最近一期经审计净资产的 21.79%，全部为对公司控股子公司贷款 的担保，没有逾期和诉讼情况。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第十七次会议决议

• 2．被担保人营业执照复印件

• 3．被担保人最近一期财务报表

特此公告

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沈阳金山能源股份有限公司董事会 二 O 二 O 年十一月十七日

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