HTP OREBIĆ d.d. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 31, 2012

HTP O R E B I Ć d.d.

Obala pomoraca 36 20250 OREBIĆ E-mail: orebic-htp@du.htnet.hr URL: www.orebic-htp.hr MB 3080757 OIB 98026846668

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU za razdoblje 01.01. ‐ 30.09.2012.

Orebić, 31. listopada 2012.

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.2012	do		30.09.2012
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
03080757 Matični broj (MB):
060015571 Matični broj subjekta (MBS):
98026846668 Osobni identifikacijski broj
(OIB): Tvrtka izdavatelja: HTP OREBIĆ d.d.
20250 Poštanski broj i mjesto:		Orebić
Ulica i kućni broj: Obala pomoraca 36
Adresa e-pošte: orebic-htp.du.t-com.hr
Internet adresa: www.orebic-htp.hr
Šifra i naziv općine/grada: Orebić 308
Šifra i naziv županije: 19	Dubrovačko-Neretvanska			Broj zaposlenih:	147
Konsolidirani izvještaj: ne				(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Neda Ćendo
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 020713016			Telefaks:	020714310
Adresa e-pošte: orebic-htp@du.t-com.hr
Prezime i ime: Đeldum Mladen
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d. Orebić____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	56.726.873	56.030.261
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	245.259	176.488
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill	005	245.259	176.488
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006 007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	56.443.001	55.815.160
1. Zemljište	011	21.526.147	21.526.147
2. Građevinski objekti	012	32.209.466	31.379.937
3. Postrojenja i oprema	013	2.615.048	2.816.736
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	92.340	92.340
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	38.613	38.613
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	38.613	38.613
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	027 028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2.158.719	5.736.126
I. ZALIHE (036 do 042)	035	321.006	407.830
1. Sirovine i materijal	036	318.275	394.542
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	2.731	13.288
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.667.629	4.305.836
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	1.446.303	4.128.308
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija	047 048	1.845 213.975	4.845 172.317
6. Ostala potraživanja	049	5.506	366
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	170.084	1.022.460
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	58.885.592	61.766.387
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 30.09.2012.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	39.902.823	38.396.009
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	35.164.000	35.164.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	3.566.856	3.566.856
1. Zakonske rezerve	066	511.699	511.699
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	3.055.157	3.055.157
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	13.306.029	13.306.029
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-9.215.685	-12.134.062
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	9.215.685	12.134.062
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.918.377	-1.506.814
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	2.918.377	1.506.814
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	9.773.630	8.638.083
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	085
4. Obveze za predujmove	086	6.447.123	5.311.576
	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	3.326.507	3.326.507
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	9.209.139	14.732.295
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	3.066.128	4.866.824
4. Obveze za predujmove	097	919.823	1.060.234
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.002.904	7.449.681
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	402.912	702.587
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	780.874	637.017
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	36.498	15.952
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	58.885.592	61.766.387
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d. Orebić_____________
Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	16.915.777	11.888.753	16.181.379	11.931.258
1. Prihodi od prodaje	112	16.604.089	11.801.944	15.807.092	11.760.758
2. Ostali poslovni prihodi	113	311.688	86.809	374.287	170.500
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	15.928.204	8.077.294	16.546.317	8.619.079
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.211.155	3.344.028	5.509.630	12.424.128
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.174.959	3.312.788	5.489.305	12.408.220
b) Troškovi prodane robe	118	36.196	31.240	20.325	15.908
c) Ostali vanjski troškovi	119
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.643.316	2.893.916	6.823.979	2.965.476
a) Neto plaće i nadnice	121	4.172.624	1.823.594	4.343.008	1.907.463
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.495.733	645.624	1.548.950	666.734
c) Doprinosi na plaće	123	974.959	424.698	932.021	391.279
4. Amortizacija	124	1.563.393	516.391	1.542.931	513.297
5. Ostali troškovi	125	2.510.340	2.071.558	2.669.777	2.295.954
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	42.796	4.585	63.404	15.753
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	42.796	4.585	63.404	15.753
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	605.179	201.280	825.627	188.065
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	605.179	201.280	825.627	188.065
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	66.597	27.740	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	23.666	10.599	379.653	67.993
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	17.025.170	11.921.078	16.244.783	11.947.011
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	16.557.049	8.289.173	17.751.597	8.875.137
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	468.121	3.631.905	-1.506.814	3.071.874
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	468.121	3.631.905	0	3.071.874
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	1.506.814	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	468.121	3.631.905	-1.506.814	3.071.874
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	468.121	3.631.905	0	3.071.874
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	1.506.814	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d._____________
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	468.121	-1.506.814
2. Amortizacija	002	1.563.393	1.542.931
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.336.828	5.020.065
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.368.342	5.056.182
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.516.255	2.638.207
3. Povećanje zaliha	010	51.342	86.824
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	385.448	221.115
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.953.045	2.946.146
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.415.297	2.110.036
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	469.875	846.319
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	469.875	846.319
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	469.875	846.319
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	4.000.000	4.776.893
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.000.000	4.776.893
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.188.713	5.188.234
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	4.188.713	5.188.234
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	188.713	411.341
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	756.709	852.376
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	757.658	170.084
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	756.709	852.376
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.514.367	1.022.460

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 0. 0 9. 2 0 1 2 0 1. 0 1. 2 0 1 2 do za ra z e o
Na iv ic i j z p oz e	A O P	Pre tho dn a	ća Te ku
		din go a	din go a
1	2	3	4
1. Up isa i ka i ta l n p	0 0 1	35 .16 4.0 00	35 .16 4.0 00
2. Ka i lne ta p re ze rve	0 0 2
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	3.5 66 .85 6	3.5 66 .85 6
4. Za dr ža do b i t i l i p i g b i ta k na ren es en u	0 0 4	-9. 21 5.6 85	-12 .13 4.0 62
Do b i i l i g b i k ku će d ine 5. t ta te u g o	0 0 5	-2. 91 8.3 77	-1. 50 6.8 14
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6	13 .30 6.0 29	13 .30 6.0 29
7. Re lor iza i j ter i j lne im ine va c a n em a a ov	0 0 7
8. f ž Re lor iza i j ina i j ke im ine lo ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8
9. Os ta la lor iza i j rev a c a	0 0 9
1 0. ( O 0 0 1 0 0 9 ) U ku ka i ta l i re A P do p no p ze rve	0 1 0	39 .90 2.8 23	38 .39 6.0 09
ča 1 1. Te j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2	3.3 26 .50 7	3.3 26 .50 7
1 3. Za š i ča i j ka t ta t no v no g e	0 1 3
ču 1 4. Pr j ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4
1 5. Isp k z ča j i h p ša ka t ho dn do b l j rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
1 6. Os ta le j ka i ta la p rom en e p	0 1 6
1 7. U ku ća j i l i s j j ka i ta la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	3.3 26 .50 7	3.3 26 .50 7
1 7 a Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice no a a p ma	0 1 8
1 b. Pr ip isa j ins ko in 7 ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

HTP OREBIĆ d.d. Obala pomoraca 36 Orebić

B I L J E Š K E

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2011. DO 30.09.2012.

U trećem tromjesečju 2012. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika. Ostvareni gubitak u ovom razdoblju veći je od očekivanog, zbog povećanja financijskih i izvanrednih rashoda. HTP Orebić d.d. ima sezonsko poslovanje.

Poslovni prihodi su manji, a poslovni rashodi veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U odnosu na prethodno tromjesečje nije bilo promjene vlasničke strukture. Nije bilo pripajanja i spajanja. Nema novih značajnijih neizvjesnosti u naplati prihoda i budućim troškovima.

Zbog loše kvalitete i neobnovljenih smještajnih jedinica u depandansama Bellevue potražnja za našim uslugama, stvarati će problem i u slijedećim razdobljima.

HTP OREBIĆ d.d. Obala pomoraca 36 Orebić

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala Uprava HTP Orebić d.d. sa sjedištem u Orebiću podnosi:

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

za razdoblje 01.01. – 30.09.2012.

Naznaka značajnih događaja koji su se dogodili u razdoblju izvještavanja poslovne godine i utjecaj tih događaja na skraćeni skup financijskih izvještaja

S obzirom na sezonski karakter poslovanja, hotel "Orsan" je otvoren 13.04.2012. Hotel "Bellevue" je otvoren 28.04.2012.

HTP Orebić d.d. ostvarilo je 16,24 milijuna kuna ukupnih prihoda, te 17,75 milijuna kuna ukupnih rashoda uz ostvareni gubitak u visini 1,51 milijuna kuna. U odnosu na prethodnu godinu Društvo je ostvarilo 0,78 milijuna kuna manje prihoda što predstavlja smanjenje od 4,59%., dok su troškovi veći za 1,19 milijun kuna odnosno 7,21%.

Ukupna imovina Društva na dan 30.09.2012. godine iznosi 61.766.387 kuna te je za 2,88 milijuna kuna ili 4,89% veća od prethodnog razdoblja. Vrijednost dugotrajne imovine smanjena je za 0,70 milijuna kuna ili 1,23%, kratkotrajna imovina povećana je za 3,55 milijuna kuna ili 165,71%.

Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnost za preostalo razdoblje poslovne godine

Turistička sezona 2012. prolazi u očekivanim okvirima, te očekujemo veći prihod u listopadu što će rezultirati ostvarenjem prihoda na nivou prošle godine.

I dalje ostaje problem u ugovaranju prodaje kapaciteta u kompleksu hotela "Bellevue" (depandanse) zbog kvalitete i kategorije smještaja koji nisu adekvatni za današnje zahtjeve tržišta.

Zbog sezonskog poslovanja hotela očekujemo u zadnjem kvartalu problem likvidnosti.

Temeljem članka 410. stav 2., a u svezi članka 407. stav 2 "Zakona o tržištu kapitala" (NN 88/2008.) povodom izrade polugodišnjeg financijskog izvješća za razdoblje 01.01.‐ 30.09.2012. godine za društvo HTP Orebić d.d., Orebić, Obala pomoraca 36. kao odgovorna osoba za sastavljanje međuizvještaja poslovodstva izjavljujem da prema mojem najboljem saznanju Međizvještaj poslovodstva HTP Orebić d.d., Orebić, Obala pomoraca 36, sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja društva.

U Orebiću, 31.10.2012.

Uprava‐direktor Mladen Đeldum, dipl.oec. HTP OREBIĆ d.d. Obala pomoraca 36 Orebić

Temeljem članka 410. stav 2., a u svezi članka 407 stav 2 "Zakona o tržištu kapitala" (NN 88/2008.) povodom izrade devetomjesečnog financijskog izvješća za razdoblje 01.01.‐ 30.09.2012. godine dajem slijedeću

I Z J A V U

Za društvo HTP Orebić d.d. Orebić, Obala pomoraca 36, odgovorna osoba za sastavljanje devetomjesečnog financijskog izvještaja je

NEDA ĆENDO, voditelj računovodstva.

Izjavljujem da prema mojem najboljem saznanju:

Skraćeni set devetomjesečnog financijskih izvještaja (sastoji se od bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom tijeku, izvještaja o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) HTP Orebić d.d. Orebić, Obala pomoraca 36, za period 01.01.‐30.09. 2012. godine sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja društva HTP Orebić d.d..

Orebić, 31. listopada 2012.

Neda Ćendo