HTP OREBIĆ d.d. — Interim / Quarterly Report 2012

Jul 30, 2012

HTP O R E B I Ć d.d.

Obala pomoraca 36 20250 OREBIĆ E-mail: orebic-htp@du.htnet.hr URL: www.orebic-htp.hr MB 3080757 OIB 98026846668

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU za razdoblje 01.01. ‐ 30.06.2012.

Orebić, 30. lipnja 2012.

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.2012 01.01.2012	do do		30.06.2012 30.06.2012
				Tromjeseni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03080757
Matični broj subjekta (MBS):		060015571
Osobni identifikacijski broj (OIB):		98026846668
Tvrtka izdavatelja: HTP OREBIĆ d.d.
Poštanski broj i mjesto:		20250 20250		Orebić Orebi
Ulica i kućni broj: Obala pomoraca 36
Adresa e-pošte: orebic-htp.du.t-com.hr
Internet adresa: www.orebic-htp.hr
Šifra i naziv općine/grada:	308	Orebić
Šifra i naziv županije:	19		Dubrovačko-Neretvanska			Broj zaposlenih:	149
Konsolidirani izvještaj:	ne					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	Neda Ćendo		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 020713016				Telefaks:	020714310
Adresa e-pošte: orebic-htp@du.htnet.hr
Prezime i ime: ðeldum Mladen
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Meñuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.				1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.06.2012.

Obveznik: _HTP OREBIĆ d.d.____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	56.726.873	56.062.185
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	245.259	194.459
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	245.259	194.459
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	56.443.001	55.829.113
1. Zemljište	011	21.526.147	21.526.147
2. Grañevinski objekti	012	32.209.466	31.704.507
3. Postrojenja i oprema	013	2.615.048	2.506.119
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	014
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015 016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	92.340	92.340
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	38.613	38.613
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	38.613	38.613
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOðENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2.158.719	3.383.436
I. ZALIHE (036 do 042)	035	321.006	685.950
1. Sirovine i materijal	036	318.275	678.714
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	2.731	7.236
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.667.629	2.390.218
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	1.446.303	2.184.562
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.845	4.345
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	213.975	182.383
6. Ostala potraživanja	049	5.506	18.928
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052 053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	170.084	307.268
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	58.885.592	59.445.621
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	39.902.823	35.324.135
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	35.164.000	35.164.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	3.566.856	3.566.856
1. Zakonske rezerve	066	511.699	511.699
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	3.055.157	3.055.157
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	13.306.029	13.306.029
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-9.215.685	-12.134.062
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	9.215.685	12.134.062
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.918.377	-4.578.688
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	2.918.377	4.578.688
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	9.773.630	9.045.352
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	6.447.123	5.718.845
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgoñena porezna obveza	092	3.326.507	3.326.507
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	9.209.139	15.076.134
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	095
4. Obveze za predujmove	096	3.066.128	4.854.088
5. Obveze prema dobavljačima	097	919.823	4.582.262
6. Obveze po vrijednosnim papirima	098	4.002.904	4.354.202
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	099
	100
8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	101	402.912	705.456
	102	780.874	551.002
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	36.498	29.124
E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	58.885.592	59.445.621
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

Obveznik: __HTP OREBIĆ d.d.___________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje razdoblje		Tekuće razdoblje Teku
		Kumulativno Kumulativno	Tromjesečje Tromjese je	Kumulativno Kumulativno	Tromjese Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	5.027.024	4.985.521	4.250.121	4.197.752
1. Prihodi od prodaje	112	4.802.145	4.769.817	4.046.334	4.015.216
2. Ostali poslovni prihodi	113	224.879	215.704	203.787	182.536
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	7.850.910	5.194.273	7.927.238	5.414.361
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.615.681	2.283.276	2.665.278	2.416.602
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.862.171	1.746.827	1.700.164	1.575.654
b) Troškovi prodane robe	118	4.956	4.956	4.417	4.417
c) Ostali vanjski troškovi	119	748.554	531.493	960.697	836.531
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.749.445	2.149.837	3.858.503	2.273.132
a) Neto plaće i nadnice	121	2.349.075	1.348.761	2.435.545	1.444.367
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	850.109	485.570	882.216	520.688
c) Doprinosi na plaće	123	550.261	315.506	540.742	308.077
4. Amortizacija	124	1.047.002	521.207	1.029.634	509.232
5. Ostali troškovi	125	438.782	239.953	373.823	215.395
6. Vrijednosno usklañivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	131	38.211	31.080	47.651	43.156
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	133 134	38.211	31.080	47.651	43.156
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	403.899	217.956	637.562	471.806
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	403.899	217.956	637.562	471.806
poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	38.857	36.747
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	13.067	7.607	311.660	310.010
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	5.104.092	5.053.348	4.297.772	4.240.908
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	8.267.876	5.419.836	8.876.460	6.196.177
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.163.784	-366.488	-4.578.688	-1.955.269
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.163.784	366.488	4.578.688	1.955.269
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.163.784	-366.488	-4.578.688	-1.955.269
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.163.784	366.488	4.578.688	1.955.269

u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. RAČUN DOBITI I GUBITKA

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
RAZDOBLJA (158-166) V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d._____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-3.163.784	-4.578.688
2. Amortizacija	002	1.047.002	1.029.634
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.593.486	4.451.386
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	10.707
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	487.411	902.332
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		738.259
3. Povećanje zaliha	010	316.176	364.944
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	316.176
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	012	632.352	1.103.203
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
AKTIVNOSTI (012-007)	014	144.941	200.871
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	68.000	255.462
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	024	68.000	255.462
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
AKTIVNOSTI (024-020)	026	68.000	255.462
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	4.000.000	4.776.893
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.000.000	4.776.893
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.670.000	4.183.376
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.670.000	4.183.376
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	330.000	593.517
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	038	0	0
AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	117.059	137.184
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	757.658	170.084
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		137.184
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	86.943
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	670.715	307.268

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

01.01.2012 do doza razdoblje od 30.06.201230.06.2012

iv ic i j Na z p oz e	O A P ka oz na	Pre tho dn a od ina g	Te kuć a od ina g
1	2	3 0 0 1 35 .16 4.0 00 0 0 2 0 0 3 3.5 66 .85 6 0 0 4 -9. 21 5.6 85 0 0 5 -2. 91 8.3 77 0 0 6 13 .30 6.0 29 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 1 0 39 .90 2.8 23 0 1 1 0 1 2 3.3 26 .50 7 0 1 3	4
1. Up isa i ka i l ta n p			35 .16 4.0 00
Ka i lne 2. ta p re ze rve
3. Re iz do b i i t ze rve			3.5 66 .85 6
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u			12 .13 4.0 62 -
će 5. Do b i t i l i g b i ta k te ku d ine u g o			4.5 78 .68 8 -
6. Re lor iza i j du j i j lne im ine tra ter va c a g o ne m a a ov			13 .30 6.0 29
Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter va c a n em a a ov
f ž 8. Re lor iza i j ina i j ke im ine lo ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u
9. Os la lor iza i j ta rev a c a
U ku ka i l i re ( A O P do ) 1 0. ta 0 0 1 0 0 9 p no p ze rve			35 .32 4.1 35
1 1. Te ča j l i ke lov lag j ino lov j to ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e
1 2. Te ku ć i i o dg ñe i p i ( d io ) o n ore z			3.3 26 .50 7
Za š i ča i j ka 1 3. t ta t no v no g e
1 4. Pr j ču ds i h p l i i ka tve t om en e r a no vo n o	0 1 4
Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 1 5. t rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
Os 1 6. le j ka i la ta ta p rom en e p	0 1 6
1 7. U ku ća j i l i s j j ka i la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) ta p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	3.3 26 .50 7	3.3 26 .50 7
1 7 a Pr ip isa im l j im ka i la ice te ta t no a a p ma	0 1 8
b. Pr ip isa j ins ko in 1 7 ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance HTP OREBIĆ d.d. Obala pomoraca 36 Orebić

B I L J E Š K E

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2011. DO 30.06.2012.

U drugom tromjesečju 2012. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika. Ostvareni gubitak u ovom razdoblju veći od prošlogodišnjeg, očekivan je, isti je u skladu sa poslovnim planom za 2012. godinu. HTP Orebić d.d. ima sezonsko poslovanje.

Poslovni prihodi manji su, a poslovni rashodi veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U odnosu na prethodno tromjesečje nije bilo promjene vlasničke strukture. Nije bilo pripajanja i spajanja. Nema novih značajnijih neizvjesnosti u naplati prihoda i budućim troškovima.

Recesija na glavnim emitivnim tržištima ima utjecaj na potražnju naših usluga, što će biti evidentno i u slijedećim razdobljima.

HTP OREBIĆ d.d. Obala pomoraca 36 Orebić

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala Uprava HTP Orebić d.d. sa sjedištem u Orebiću podnosi:

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA za razdoblje 01.01. – 30.06.2011.

Naznaka značajnih događaja koji su se dogodili u razdoblju izvještavanja poslovne godine i utjecaj tih događaja na skraćeni skup financijskih izvještaja

S obzirom na sezonski karakter poslovanja, hotel "Orsan" je otvoren 13.04.2012. koji je u cijelosti u zakupu francuske agencije "Prodintour. Hotel "Bellevue" je otvoren 28.04.2012.

HTP Orebić d.d. ostvarilo je 4,29 milijuna kuna ukupnih prihoda, te 8,87 milijuna kuna ukupnih rashoda uz ostvareni gubitak u visini 4,58 milijuna kuna. U odnosu na prethodnu godinu Društvo je ostvarilo 0,80 milijuna kuna manje prihode što predstavlja smanjenje od 15,80%., dok su troškovi veći za 0,60 milijun kuna odnosno 7,36%.

Ukupna imovina Društva na dan 30.06.2012. godine iznosi 59.445.621 kuna te je za 0,56 milijuna kuna ili 0,95% veća od prethodnog razdoblja.Vrijednost dugotrajne imovine smanjena je za 0,66 milijuna kuna ili 1,18%, kratkotrajna imovina povećana je za 1,22 milijuna kuna ili 56,73 %.

Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za preostalo razdoblje poslovne godine

Turistička sezona 2012. ne prolazi u očekivanim okvirima, zbog slabije popunjenog fiksnog zakupa. Problem vidimo u posezoni i to pogotovo za hotel "Bellevue", kad prestaje fiksni zakup, a kvaliteta i kategorija smještaja nisu adekvatni za alotmanski ugovor. Već sada, percipirajući taj problem, služba prodaje HTP Orebić d.d. poduzima korake prema inozemni i domaćim partnerima. Stanje depandansa "Bellevue" stvara problem u ugovaranju kapaciteta za sezonu 2013., a isto tako utječu i na visinu cijene koju možemo postići.

Očekujemo u zadnjem kvartalu problem likvidnosti što ćemo pokušati riješiti prilikom ugovaranja kapaciteta i ranijim plaćanjima akontacija od strane partnera.

Temeljem članka 410. stav 2., a u svezi članka 407 stav 2 "Zakona o tržištu kapitala" (NN 88/2008.) povodom izrade polugodišnjeg financijskog izvješća za razdoblje 01.01.-30.06.2011. godine za društvo HTP Orebić d.d., Orebić, Obala pomoraca 36. kao odgovorna osoba za sastavljanje međuizvještaja poslovodstva izjavljujem da prema mojem najboljem saznanju Međizvještaj poslovodstva HTP Orebić d.d., Orebić, Obala pomoraca 36, sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja društva.

U Orebiću, 30.07.2012.

Uprava-direktor Mladen Đeldum, dipl.oec. HTP OREBIĆ d.d. Obala pomoraca 36 Orebić

Temeljem članka 410. stav 2., a u svezi članka 407 stav 2 "Zakona o tržištu kapitala" (NN 88/2008.) povodom izrade polugodišnjeg financijskog izvješća za razdoblje 01.01.- 30.06.2012. godine dajem slijedeću

I Z J A V U

Za društvo HTP Orebić d.d. Orebić, Obala pomoraca 36, odgovorna osoba za sastavljanje polugodišnjeg financijskog izvještaja je

NEDA ĆENDO, voditelj računovodstva.

Izjavljujem da prema mojem najboljem saznanju:

Skraćeni set polugodišnjih financijskih izvještaja (sastoji se od bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom tijeku, izvještaja o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) HTP Orebić d.d. Orebić, Obala pomoraca 36, za period 01.01.-30.06. 2012. godine sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja društva HTP Orebić d.d..

Orebić, 30. srpnja 2012.

Neda Ćendo