HTP OREBIĆ d.d. — Interim / Quarterly Report 2011

Feb 27, 2012

HTP O R E B I Ć d.d.

Obala pomoraca 36 20250 OREBIĆ E‐mail: orebic‐htp@du.htnet.hr URL: www.orebic‐htp.hr MB 3080757 OIB 98026846668

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU za razdoblje 01.01. ‐ 31.12.2011. PRIVREMENO NEREVIDIRANO

Orebić, 14. veljače 2012.

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.2011	do	31.12.2011
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03080757
060015571 Matični broj subjekta (MBS):
98026846668 Osobni identifikacijski broj
(OIB): Tvrtka izdavatelja: HTP OREBIĆ d.d.
Poštanski broj i mjesto: 20250		Orebić
Ulica i kućni broj: Obala pomoraca 36
Adresa e-pošte: orebic-htp@du.t-com.hr
Internet adresa: www.orebic-htp.hr
Šifra i naziv općine/grada: 308 Orebić
Šifra i naziv županije: 19	Dubrovačko-Neretvanska		Broj zaposlenih:	72
Konsolidirani izvještaj: ne			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Neda Ćendo Osoba za kontakt:
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 020713016			020714310 Telefaks:
Adresa e-pošte: racunovodstvo@orebic-htp.hr
Prezime i ime: Mladen Đeldum,dipl.oec.
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d._________
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	58.222.459	56.722.072
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	361.051	245.386
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	361.051	245.386
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	57.805.530	56.438.073
1. Zemljište	011	21.526.147	21.526.147
2. Građevinski objekti	012	33.431.783	32.209.466
3. Postrojenja i oprema	013	2.755.260	2.610.120
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	92.340	92.340
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	55.878	38.613
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	38.613	38.613
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	17.265
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja	031
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032 033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	4.096.763	2.459.445
I. ZALIHE (036 do 042)	035	350.740	324.980
1. Sirovine i materijal	036	347.166	312.133
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	3.574	12.847
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2.875.485	1.964.381
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	2.688.417	1.486.419
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.845	1.845
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	185.223	356.551
6. Ostala potraživanja	049		119.566
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	112.880	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	112.880
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	757.658	170.084
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060 061	62.319.222	59.181.517

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	42.821.199	40.164.075
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	35.164.000	35.164.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	3.566.856	3.566.856
1. Zakonske rezerve	066	511.699	511.699
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	3.055.157	3.055.157
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	13.306.029	13.306.029
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-3.459.608	-9.215.685
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	3.459.608	9.215.685
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-5.756.078	-2.657.125
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	5.756.078	2.657.125
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	11.746.755	9.773.630
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	8.420.248	6.447.123
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	3.326.507	3.326.507
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	7.751.268	9.243.812
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	2.048.866	3.066.128
4. Obveze za predujmove	097	478.972	918.563
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.063.663	3.976.922
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	401.274	402.724
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	703.239	832.525
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	55.254	46.950
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	62.319.222	59.181.517
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	17.028.164	595.268	17.281.117	365.340
1. Prihodi od prodaje	112	16.708.299	290.826	16.952.828	348.739
2. Ostali poslovni prihodi	113	319.865	304.442	328.289	16.601
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	20.247.245	4.299.501	19.356.135	3.427.931
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.276.828	3.035.503	7.786.864	1.007.498
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.739.191		5.493.589	318.630
b) Troškovi prodane robe	118	134.661		36.327	131
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.402.976		2.256.948	688.737
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.742.004	2.095.983	8.544.796	1.901.480
a) Neto plaće i nadnice	121	5.470.372		5.375.762	1.203.138
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.988.674		1.915.017	419.284
c) Doprinosi na plaće	123	1.282.958		1.254.017	279.058
4. Amortizacija	124	2.103.182	604.752	2.081.612	218.072
5. Ostali troškovi	125	1.125.231	-658.514	942.863	300.881
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130		-778.223
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	70.572	54.213	77.538	34.742
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	70.572	54.213	77.538	34.742
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	665.509	186.944	898.777	293.598
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	665.509	186.944	898.777	293.598
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	51.813	8.335	284.349	217.752
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	1.993.873	1.984.071	45.217	21.551
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	17.150.549	657.816	17.643.004	617.834
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	22.906.627	6.470.516	20.300.129	3.743.080
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.756.078	-5.812.700	-2.657.125	-3.125.246
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.756.078	5.812.700	2.657.125	3.125.246
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.756.078	-5.812.700	-2.657.125	-3.125.246
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.756.078	5.812.700	2.657.125	3.125.246

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d.

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-5.756.078	-5.812.700	-2.657.125	-3.125.246
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-5.756.078	-5.812.700	-2.657.125	-3.125.246
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: _HTP Orebić dd.____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-5.756.078	-2.657.125
2. Amortizacija	002	2.103.182	2.081.612
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.872.444	911.104
5. Smanjenje zaliha	005	59	25.760
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-1.780.393	361.351
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	213.626	1.492.544
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	213.626	1.492.544
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.994.019	1.131.193
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017	3.477	77.538
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.477	77.538
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	277.286	494.479
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	277.286	494.479
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	273.809	416.941
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	4.530.944	6.973.401
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.530.944	6.973.401
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.926.647	6.012.841
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.926.647	6.012.841
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	1.604.297	960.560
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	663.531	587.574
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.421.189	757.658
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	663.531	587.574
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	757.658	170.084

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

01.01.2011. doza razdoblje od 31.12.2011.

Na iv ic i j p oz e z		Pre tho dn a	Te ku ća
		din go a	din go a
1	2	3	4
1. Up isa i ka i l ta n p	0 0 1	35 .16 4.0 00	35 .16 4.0 00
2. Ka i ta lne p re ze rve	0 0 2
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	3.5 66 .85 6	3.5 66 .85 6
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4	-3. 45 9.6 08	-9. 21 5.6 85
5. Do b i t i l i g b i ta k te ku će d ine g o u	0 0 5	-5. 75 6.0 78	-2. 65 7.1 25
6. Re lor iza i j du j i j lne im ine tra ter va c a g o ne m a a ov	0 0 6	13 .30 6.0 29	13 .30 6.0 29
7. Re lor iza i j ter i j lne im ine va c a n em a a ov	0 0 7
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8
9. Os la lor iza i j ta rev a c a	0 0 9
1 0. U ku ka i ta l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) p no p ze rve	0 1 0	42 .82 1.1 99	40 .16 4.0 75
1 1. Te ča j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2	3.3 26 .50 7	3.3 26 .50 7
1 3. Za š t i ta ča t i j ka no no g e v	0 1 3
1 4. Pr j ču ds i h p l i i ka tve t om en e r a no vo n o	0 1 4
ča ša 1 5. Isp k z j i h p ka t ho dn do b l j rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
1 6. Os ta le j ka i ta la p rom en e p	0 1 6
ća ( O ) 1 7. U ku j i l i s j j ka i ta la A P 0 1 1 do 0 1 6 p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	3.3 26 .50 7	3.3 26 .50 7
1 7 a Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice no a a p ma	0 1 8
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance HTP OREBIĆ d.d. Obala pomoraca 36 Orebić

B I L J E Š K E

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2011. DO 31.12.2011.

U četvrtom tromjesečju 2011. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika. Ostvareni gubitak u ovom razdoblju manji je od prošlogodišnjeg, očekivan je, isti je u skladu sa poslovnim planom za 2011. godinu. HTP Orebić d.d. ima sezonsko poslovanje.

Poslovni prihodi su veći, a poslovni rashodi manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U odnosu na prethodno tromjesečje nije bilo promjene vlasničke strukture. Nije bilo pripajanja i spajanja. Nema novih značajnijih neizvjesnosti u naplati prihoda i budućim troškovima.

Recesija na glavnim emitivnim tržištima ima utjecaj na potražnju naših usluga, što će biti evidentno i u slijedećim razdobljima.

HTP OREBIĆ d.d. Obala pomoraca 36 Orebić

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala Uprava HTP Orebić d.d. sa sjedištem u Orebiću podnosi:

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA za razdoblje 01.01. – 31.12.2011.

Naznaka značajnih događaja koji su se dogodili u razdoblju izvještavanja poslovne godine i utjecaj tih događaja na skraćeni skup financijskih izvještaja

S obzirom na sezonski karakter poslovanja, hotel "Orsan" je otvoren 08.04.2011. koji je u cijelosti u zakupu francuske agencije "Prodintour. Hotel "Bellevue" je otvoren 17.05.2011.

HTP Orebić d.d. ostvarilo je 17,64 milijuna kuna ukupnih prihoda, te 20,30 milijuna kuna ukupnih rashoda uz ostvarenu gubitak u visini 2,66 milijuna kuna. U odnosu na prethodnu godinu Društvo je ostvarilo 0,49 milijuna kuna više prihode što predstavlja povećanje od 2,85%., dok su troškovi manji za 2,60 milijun kuna odnosno 11,36%.

Ukupna imovina Društva na dan 31.12.2011. godine iznosi 59.181.517 kuna te je za 3,14 milijuna kuna ili 5,04% manja od prethodnog razdoblja. Vrijednost dugotrajne imovine smanjena je za 1,50 milijuna kuna ili 2,58%, kratkotrajna imovina smanjena je za 1,64 milijuna kuna ili 40,10 %.

Opis najznačajnijih rizika

Turistička sezona 2011. prošla je u očekivanim okvirima.

Problem je bio u pred i posezoni i to pogotovo za hotel "Bellevue", kad prestaje fiksni zakup, a kvaliteta i kategorija smještaja nisu adekvatni za alotmanski ugovor. Stanje depandansa "Bellevue" stvara problem u ugovaranju kapaciteta i za sezonu 2012., a isto tako utječu i na visinu cijene koju možemo postići.

Očekujemo u narednom kvartalu problem likvidnosti što ćemo pokušati riješiti prilikom ugovaranja kapaciteta i ranijim plaćanjima akontacija od strane partnera.

Temeljem članka 410. stav 2., a u svezi članka 407 stav 2 "Zakona o tržištu kapitala" (NN 88/2008.) povodom izrade privremenih nerevidiranih godišnjih financijskih izvješća za razdoblje 01.01.‐ 31.12.2011. godine za društvo HTP Orebić d.d., Orebić, Obala pomoraca 36. kao odgovorna osoba za sastavljanje međuizvještaja poslovodstva izjavljujem da prema mojem najboljem saznanju Međizvještaj poslovodstva HTP Orebić d.d., Orebić, Obala pomoraca 36, sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja društva.

U Orebiću, 14.02.2012.

Uprava‐direktor Mladen Đeldum, dipl.oec. HTP OREBIĆ d.d. Obala pomoraca 36 Orebić

Temeljem članka 410. stav 2., a u svezi članka 407 stav 2 "Zakona o tržištu kapitala" (NN 88/2008.) povodom izrade privremenog‐nerevidiranog godišnjeg financijskog izvješća za razdoblje 01.01.‐31.12.2011. godine dajem slijedeću

I Z J A V U

Za društvo HTP Orebić d.d. Orebić, Obala pomoraca 36, odgovorna osoba za sastavljanje polugodišnjeg financijskog izvještaja je

NEDA ĆENDO, voditelj računovodstva.

Izjavljujem da prema mojem najboljem saznanju:

Skraćeni set privremenih nerevidiranih godišnjih financijskih izvještaja (sastoji se od bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom tijeku, izvještaja o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) HTP Orebić d.d. Orebić, Obala pomoraca 36, za period 01.01.‐31.12. 2011. godine sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja društva HTP Orebić d.d..

Orebić, 14. veljače 2012.

Neda Ćendo