AI assistant
HTP KORČULA d.d. — Interim / Quarterly Report 2013
Oct 29, 2013
2126_10-q_2013-10-29_4e1b6d46-e308-4641-a04a-9441a8291560.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
| do Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj (MB): 03086780 Matični broj subjekta (MBS): 6003996 Osobni identifikacijski broj 63259199217 $(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: HTP KORČULA d.d. KORČULA Poštanski broj i mjesto: 20260 Ulica i kućni broj: ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 102 Adresa e-pošte: [email protected] Internet adresa: www.rast.hr Šifra i naziv općine/grada: KORČULA 204 DUBROVAČKO NERETVANSKA Šifra i naziv županije: 19 Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja) Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: SESTANOVIĆ NIKICA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 020/726 - 487 Telefaks: 020726 - 137 |
Prilog 1. | |||
|---|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 01.01.2013 | 30.09.2013 | ||
| 299 | ||||
| 5510 | ||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||
| Prezime i ime: NIKICA ŠESTANOVIĆ | ||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | ||||
| Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) |
||||
| 2. Međuizvještaj poslovodstva, | ||||
| 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. HTP KORCULA dioničko društvo za ugostiteljstvo |
||||
| turizam, trgovinu i pružanje (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) ostalih Usluga 2 Korčula |
BILANCA
stanj€ na dan 30.09.2013.
| obveznik: HTp KOReULA d.d. | ||
|---|---|---|
| ---------------------------- | -- | -- |
| pornnzrvarra ze uFiFaiiaiElFddEilkiEiif l |
|||
|---|---|---|---|
| a) DUG_OTRAJiTA MOV NA (003+010+020+029+033) | 00t | ||
| ] NEMATERIJALNA IMOVINA (OO4 dO OO9) | 002 | 195.234.105 | '191.207.36 |
| 003 | 1.273 | ||
| 2 Konces4e patenti hcencie. robne i usluzne marke softver ioslale prava | 004 | ||
| 005 | |||
| 4 Predujnroviza nabavu ne.,ralerila ne tmovine | 00e | ||
| 5 Nematenjatna rmovrna u pripremi | 007 | ||
| 6 Ostata nehateiia ne mov na | 00E | ||
| rr IVIATER JALNA tMOVtNA (Ojj do Ot9) | 009 | 4 273 | |
| 1. Zemtlrite | 0't0 | 195.229.A32 | 19,1.203.090 |
| 2 Gfadev nsk objeki | 011 | 64 830 436 | 64 830 436 |
| 3 Postrqenja ioprema | 012 0't3 |
115.766 907 | 113.597 906 |
| 4 Alati t ogonstr nventar I transporlna movrna | 014 | 10 133 691 zl 498 798 |
I 900 690 |
| 015 | |||
| 6 Predu,mov' za mabqatnu movrnu | 0't6 | ||
| 7 l\,4aterlalna rmovrna u ploreml | 017 | ||
| I Ostala marerijatna imovrna 9 Ulaganie u nekretnine |
018 | ||
| rrl DUGOIRAJNA FTNANCTJSM t\,4ovrNA r02t oour8l | 019 | ||
| l Udteh (dionrce) hod povezanrh poduzetnrka | o20 | ||
| z uanr zalmov, povezanrm poduzetnrcrma | 021 | ||
| 3 Sudjetulua nteres (udl€ ) | 022 | ||
| , Lo. na oosro es,djeru -r -rF.eq | 023 | ||
| I iilT_1]o"' **,"""rra r utaganF u vrtednosne oaorre |
024 | ||
| 6 Danr zajmovi depoziti sti;no | o25 | ||
| 7 Ostala dugorrajna financiska rmovina | 026 | ||
| 6^Ulaganja.kota se obraalnavat! metodom udjeta | 027 | ||
| ,, rv PoTRA2 VANJA (030 do 032) |
o28 | ||
| 1 Pot€ZrvanF od povezanrh poduzern (a | 029 | ||
| z Forraz vanla po osnovr prodate na tred, | 030 | ||
| 3 Osrar€ potra2vanlz | 031 | ||
| V OOGOOENA POREZNA II\iOVINA | 032 033 |
||
| c) KRATKOJRAJNA tMOVtNA lO35. 04JrO50-058J | 034 | ||
| I ZALIHE (036 do O42J | 035 | 21.262.915 | |
| 1 Strovrne i mateajal | 036 | 3.00r.927 | 3.592.579 |
| 2 Prozvodija Lr ileku | 037 | 2 739 693 | 3 330 425 |
| 3 cotoviproizvodi | 038 | ||
| 5 Predujmovi za zatihe | 039 | ||
| 6. Ougotrajna imovina namtenjena p.oda,i | 040 | 11 689 | 11 689 |
| 7 BloloSka tmovina | 041 | ||
| tt poTRAztvANJA (044 do 049) | u2 | ||
| 't. PotraZivanja od povezanih poduzehika | 043 | 6.371.385 | 12.965.878 |
| 2 Potrazvania od kupaca | |||
| 3 Potrazivanja od sLrdjetujuaih poduzetn ka | 11 896 025 | ||
| 4 Pdrazwanja od zapostenrka ratanova poduzetnrka | |||
| 5 porrazwnla od d 2ave dfLrgrh rnst,tucrta | 37.aO1 | ||
| b usrara potrazivaqa | 306 346 | ||
| lll KRA-TKOTRAJNA FTNANCUSM tilovtNA r05r do u5/) | 3 300 000 | 726 506 | |
| uoter (0ronrce)hod povezanrh poduzetn Ia | 0 | ||
| z uant zatmovt polezanm poduzetnrcrrna | |||
| 3 Sldjeturuti hreresr (!dte/r) | |||
| . zarn-ov-otn, poduzehfr-a - ao, na oosto.e \udjei-,-r ,n.eresl | |||
| . uraganja u vrijednosne paptre | |||
| 6 Dan zajmovr, depozitr istiCno | |||
| 7 Ostala tinanctska imovine | |||
| IV NOVAC U BANCI I ALAGAJNI | |||
| o) PLACENtrRoSKovt BUoucEG RAZDoBLJA I oBRAcUNATT pRrHoDl | 4 704 45A | ||
| E) I,KUPNO AKT VA (001+002+034+059) F) tzvANstLANCM zaptsl |
104 052 204_869.153 |
100 907 212.571-1A5 |
|
| a) KAPITAL I REZERVE (063+004+005+071+072+075+078) | 062 | 78.401.515 | 42.237.324 |
|---|---|---|---|
| I TE[4ELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 124 229 3AA | 124 229 300 |
| II KAPITALNE REZERVE | 064 | ||
| t REZERVE tZ DOBtTt (066+067-068+009+070) | 4.668 | 4.668 | |
| 066 | |||
| 2 Rezerve za vasUte d on ce | 067 | ||
| 3 Vlastite dionice iudle (odbtnaslavka) | 068 | ||
| 4 Slatuiame rezerve | 069 | ||
| 070 | 4 668 | 4 668 | |
| IV REVALOR ZAC JSKE REZERVE | 071 | ||
| V ZADRZANA DOB T ILI PRENESEN GUBITAK (073-074) | 072 | -41.638.235 | 49.432.453 |
| 1. Zadrzana dob( | 073 | 580 423 | 580.423 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 42 214 654 | 50412.476 |
| VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -4.194.214 | 3.E35.813 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 3.835 813 | |
| 2 Gubitak poslovne godine | 077 | a 194 214 | |
| VII. [4ANJINSKI INTERES | 078 | ||
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | 0 |
| 1 Rezerviranja za m rcvine. otprcmn ne i sliene obveze | 080 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Drusa rezerviranja | 082 | ||
| c) DUGOROcNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 50.274.249 | 50.278.289 |
| 1 Obveze prema povezanim poduzetnrc ma | 084 | ||
| 2 Obveze za zajnave depozite islieno | 085 | ||
| 3 Obveze prema bankama idrusim fnancjskim nsltlcjanra | 086 | 41 978 805 | 41 978.805 |
| 4 Obveze za p€dLrjmove | 047 | ||
| 5 Obveze prema dobavjaeima | 088 | ||
| 6 Obveze po vrilednosn m papirima | 089 | ||
| 7 Obveze prerna poduzehicima u kolma postole sudjelulua nteresl | 090 | ||
| I osta e dugoroane obveze | 091 | a 299.444 | 1299 444 |
| 092 | |||
| D) KRATKOROENE OBVEZE (094 dO T05) | 093 | 76.093.'145 | 79.943.616 |
| 1 Obveze prerna povezan rn poduzehicima | 094 | ||
| 2 Abveze za za)n.ve depozlte islieno | 095 | 19 948 984 | T9.948.984 |
| 3. Obveze prema bankama idrugirn financLlskm instituclama | 096 | 20 998 638 | 19 533.720 |
| 4 Obveze za predulmove | 097 | 3145 | 3 385 808 |
| 5 Obveze prcrna dobavljaa ma | 098 | 13 910 234 | T3 6T0.881 |
| 6. Obveze po v{ednosnirn pap rma | 099 | ||
| 7 Obveze prema podlzeln cma u kojinra posioje sudje ljuciintercs | 100 | ||
| 't01 | 1 568 767 | 1515.416 | |
| 9 Obveze za pofeze doprinose isLana davanla | 102 | 2 400 957 | 2 594 671 |
| 10 Obveze s osnove udjela u rczuLtatu | 103 | ||
| 1 1 . obveze po osnov d usotrajne irnovLne namijenlene p rodaji | 104 | ||
| '-'j - -" |
105 | 1T 242 420 | 19 354 136 |
| "" E)ODGODENO PLAcANJE TROSKOVA IPRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJ! |
106 | 96 204 | 111952 |
| F) UKUPNO - PAsTVA (062+079+083+093+106) | 107 | 204.869.153 | 212.571.145 |
| GI IZVANBILANCNI ZAPISI | 108 | ||
| DoDATAK BlLANcl (popunjava poduzetnik kojisasravlia konsolidirani fina | ciiskiizvjeitaj) | ||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| T Pfipisano imaiell ma kap tala matice | 109 | ||
| 2 PlDisano manLnskom nteres! | 110 |
popunlavaju pod!zetilci kol sasravllal
RAdUN DOBITI I GUBITKA
u razdobliu 01.01.2013, do 30.09.2013.
obv€znrr: HTP KoRiuLA d.d.
| l. POSLOVI,II PRIHODI (112+113) | 42_630.538 | 33.032_719 | 40.159.,1l(} | 31.650.240 |
|---|---|---|---|---|
| 42 €30 538 | 33.032 719 | 31650240 | ||
| 2, Ostali poslovni prihodi | ||||
| ll. PosLovNl MsHoDl (1 1 5+1 16+ 120+ 1 24 + 125+ I 26+1 29+ 130) | 36.210.692 | 20.570.702 | 33.302.37,1 | 14.220.751 |
| 1. Promiene vrij€dnosli zliha proizvodnje u tijeku igolovih proizvoda | ||||
| 2, Mateijalnl trotkovr (r 17 do r19) | 15.O75,71a | 10.76't.135 | 13,292,473 | |
| a) Tro5ko! snovina imale.ila a | 12 439 927 | I549086 | 10 295 831 | 7178148 |
| b) Troskov prodane.obe | 3.642 | 3 596 | ||
| c) ostar vanjski toskovi | 3 432 M9 | 2.203 503 | 2.9S6.595 | 1 947 214 |
| 3. Troskovi osoblja (121do 123) | 6_366.927 | 13.293_164 | ||
| a)Nelo p aae inadn ce | 9249.670 | 4 389 729 | 8.560.981 | |
| b)TroSkov poreza i dopr nosa zpaaa | 3 249.197 | 2.914 353 | I456505 | |
| c) Doprinoslna pa@ | r 967 003 | 906 0s4 | 1.753 834 | 838123 |
| 1 533 600 | 4 200 300 | 1 430 100 | ||
| 2 A6a 224 | 1403 S90 | 2 426 433 | 1263 539 | |
| 6, vrijednosno uskladivanje (r27+r23) | 0 | 0 | ||
| a)dusot€jne imo! ne (osim linancrtske imovine) | ||||
| b) k.alkolrarne lmovine (os m rnanciske movne) | ||||
| 3. Ostall Poslovni rashodi | ||||
| t, FlNAltctJsKt PRtHoor(r32 do r36) | 19.290 | 12.703 | .312 | 52.534 |
| 1. Kamate,lecajne 6zli*e, dividende i slidni prihod iiz odnGa 3 | ||||
| 2. Kamate,tecajne razli*e, dividende, sliini prihodi iz odnosr s | 19 290 | 12703 | 57 342 | 52 538 |
| 3. Dio prihoda od pridru:enih poduzetnik. isudjelurudih inter6a | ||||
| 4. Nerealiznani dobici (prihodi) od linancijske imovine | ||||
| 5, Ostall llnanc[ski prihodi | ||||
| tv, F NANC JSK RASHOOT (133do 141) | 5.067.352 | 2.194.497 | 2.617.666 | 291.174 |
| 1, Xamate, teaajne.azlike i drlgi€shodis povezanim poduzernicima | ||||
| 2 Kamate.tetajne razlile ' drugr dshodiizodnosa s n€povez.nim | ||||
| 3, Nerealizirani gubici (rashodi) od flnanciske ieovine | 5 067 352 | 2194 497 | 2 617 666 | 291174 |
| a. osrara financtski fashodi | ||||
| V, UDIO U DOBITIOD PRIDRU2ENIH POOUZEINIXA | ||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUZENIH FODUZETNIKA | ||||
| VII, IZVANREDNI. OSTALI PRIHODI | 230 333 | 224 545 | 13180 | 4 035 |
| VIII. IZVANREDNI . OSTALI RASHODI | 414 772 | 330.613 | 335.400 | |
| tx. UKUPNtPR HOD (t 1t+131+142 + 144) | 42.880.661 | 43,270,007 | 40,229,973 | 31,706,413 |
| x. UKUPNt RASHODT (114+137+143 + 145) | ,11.697-316 | 23.096_212 | 36,394,160 | 14,847.X24 |
| xt. DoBITtLtGUB TAK PRIJE OPOREZTVANJA (146 147) | 1.133.3t5 | 10.173.795 | 3.835.813 | 12.859_445 |
| 1 Dobit pr je oporezivanja (146 14?) | 1.183.3,15 | 10.173_795 | 3,835,813 | 12,859.485 |
| 2 Gublak prie oporezivanta (147 146) | 0 | 0 | 0 | |
| XII. POREZ NA DOBIT | ||||
| x t. Doar ILt GUBTTAK RAZDOBLJA (143 1 51 ) | 1.133.3t5 | 3.835.813 | 12.859.485 | |
| r Dobir €zdobja (r49 rs1) | 1.13345 | 3.335.313 | 12359435 | |
| 2 Gubtak razdob ia tt5t 143) |
| V. DOBII ILI GUBITAK MZDOBLJA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana im.teljim. *.pitala matice | ||||
| 2. Pripisana manjinskom inleresu | ||||
| 0OBIT ILIGUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 1.133.345 | 10.173.795 | 3.835.813 | 12.859.,185 |
| OSTALA SVEOBU HVATNA DOBIT/GIJBITAK PRIJE PoREzA (159 do 165) | 0 | 0 | ||
| 1. Teaajne razlile iz preraauna ino2emnog poslovanja | ||||
| 2. Promjene evaloi2acilsklh rezetui dugol€jne materialre i nematerialne imovine |
||||
| 3, Dobitiligubitak s osdove ponovnog vrednovanja rinanciiske imovine raspololive a prodaju |
||||
| 4, Dobililigubitak s osnove uainkovite zaatite novaanog tola | ||||
| 5. Oob'l iligubitak s osnove uCinkovitezagiite neto ul.ganj. u | ||||
| 6, Udio u oslaloj sveobuhvarnoj dobiti/subit*u pridrutenih poduzetnika | ||||
| T.Akrua6kidobtci/gubici poplrnovimadetinira.ih prha.ja | ||||
| POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBITRAZDOBLJA | ||||
| , NETO OSTALA SVEOBUHVATNA OOBIT ILI GUBITAK | 0 | |||
| h wooBLJA(r57r1671 | 1.133.345 | 10.173.795 | 3.335.313 | 12.359.435 |
| rAK rzvresbju oosbroj sveobrhvabdj dohiri lpopudiava poduzernik koji \$d.vta konsoridnannanctski izvjesb, | ||||
| r Pipisana mabjrna kapih a naridd | ||||
| , Pripisana naijiiskdn ibr.su |
tzvJESTAJ O NOVCANOM TUEKU - lndirektna metoda u razdobliu 01.01.20 do 30.09.2013
| NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI T Dobit prije poreza |
'1 183 345 |
3.835.813 | |
|---|---|---|---|
| 2 A-r,onzacija | 001 | 4.600 800 |
4 290 300 |
| 002 | 7 414 336 |
||
| 3 Poveianje kralkoroinih obveza | 003 | 4770.121 | |
| 4 Srnanjenle kratkor€jnih pot azilanta | 004 | ||
| s Smanjente zaliha | 005 | '18.895 | |
| 6 Ostalo poveianje novdanoq tijeka | 006 | ||
| l. Ukupno poveeanj€ noveanog tijeka od poslovnih aktivnosti{001 do 006) | 007 | 13.202.441 | 12.9'15.729 |
| 1 Smanjente kfatkoroan h obveza | 008 | ||
| 2 PoveCanje kratkotralnih potrazvanta | 009 | 10.181.269 | 6 594.492 |
| 3 Povecanje za ha | 010 | 950 652 | 590.652 |
| 4 Ostalo smanjenle novaanog tteka | 011 | 6.4T9 ,11.138.340 |
|
| ll. Ukupno smanj€nje novcanog tieka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 7.185.144 | |
| A1) NETO POVECANJE NOVEANOG TIJEKA OD POSLOVNIH aKTtvNosft (007-012) |
013 | 2.464.141 | 5 730.585 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVEANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | |||
| AKTTVNOSTT (012-007) | 014 | 0 | 0 |
| NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novaani primiciod prodaje dugoirajne maieria ne r nernaterijalne movine | 0t5 | ||
| 2. Nov6ani primiciod prodaje vlasni6kih du:nidkrh instrumenata | 016 | ||
| 3. Novdan primlciod karnata | o17 | ||
| 4. Novdani primici od dividend | 018 | ||
| 5. Ostali novdan Drim ciod invesUciisk h aktivnosti | 019 | ||
| lll. ukupno nov6ani primiciod investicuskih aktivnosti (015 do 019) | o20 | 0 | 0 |
| 1. Nov6an zdaciza kupnju dugotrajne materija ne i nematerija ne movine | 021 | 346 562 | 263 560 |
| 2. Nov6an zdaciza stjecanje vasniakih idu:n 6kih fnancijsklh inslr!menata | 022 | ||
| 3. Ostali novaan lzdaciod investiciiskih aktvnost | o23 | ||
| lV. Ukupno nov6ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | o24 | 346.562 | |
| 81) NETO POVECANJE NOVdANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | o25 | 0 | 0 |
| 82) NETO SMANJENJE NOVEANOG TTJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 346.562 | 263.560 |
| NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1 . Nov6a n p r m ci od zdavanja vlasnick h r duzn iakih financijsk ih nstrumenala | 027 | ||
| 2. Novaani pr mici od g avnice kredita, zaduznica pozajm ca i dnrgih posudbl | o2a | 3.243.294 | |
| 3. Osial orim ciod financ iskih aktvnost | o29 | ||
| V. llkupno novaani primiciod financtskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 3.203.294 | 0 |
| 1. Novdanizdaciza otp atu glavn ce kredita I obveznica | 03r | 3.433.234 | 920.254 |
| 2. Novaanizdaciza isolatu dividendi | 032 | ||
| 3. Nov6anizdaciza financljski najam | 033 | ||
| 4. Novaanizdaciza otkuo viastitih dion ca | 034 | ||
| 5. Ostali novaani izdaciod financjskih aktivnosti | 035 | ||
| Vl. Ukupno novdanizdaci od financUskih aktivnosti(031 do 035) | 036 | 3.433.234 | 920.250 |
| C1) NETO POVEdANJE NOVdANOG TUEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | ||
| C2) NETO SII'ANJENJE NOVEANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 229.940 | 924.254 |
| Ukupno poveaanje novaanog tteka (013 014 + 025 - 026 + 037 038) | 039 | 1.487.639 | 4.546.775 |
| Ukupno smanjenje nov6anog trjeka (014 - 013 + 026 025 + 038 037) | 040 | 0 | 0 |
| Novac i novaani ekvvalenti na poietku razdoblja | 041 | 185.435 | 157.683 |
| Poveianje novca i novaan h ekvvalenata | 042 | '1.487 639 | 4.546.775 |
| Smanjenje novca i nov6anih ekviva enata | 043 | ||
| Novac i novdan ekvivalenti na kraiu razdob a | o44 | 1.673.074 | 4744.454 |
IZVJESTAJ O NOVCANOM TUEKU . DiTCKINA MCtOdA
</iivnosti<>| 1 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AI <iivnosti< td=""> | ||||||
| 1 Nov6anipnm ciod kLpaca | 001 | |||||
| 2 Noraarip'mL odcriemd rdrrddd por/jd s | 002 | |||||
| 3 Novaaniprhic od osigurania za naknadu atela | 003 | |||||
| 4 Novaaniprm c s osnove povrala poreza | 004 | |||||
| 5 Osla inovdani prinici | 005 | |||||
| L Ukupno noviani priniciod poslovnih aktivnostil00l do 005) | 006 | |||||
| 1 Novaaniizdac dobavljaama | 007 | |||||
| 2 Novaa.iizdac za zaposlene | 008 | |||||
| 3 Nov@n lzdaciza oslgura.je za naknade stela | 009 | |||||
| 4 Novaan zdaciza kamale | 010 | |||||
| 5 Novcn zdaciza poreze | 0t'l | |||||
| 6 Ostalinovaan zdaci | 012 | |||||
| ll. Ukupno novdani izdaci od poslovnih aktivnosti(007 do 012) | 0t3 | |||||
| A1) NETO POVE6ANJE NOVaANOG TTJEKAOO POSLOVNTH | 014 | |||||
| A2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKAOD POSLOVNIH | 0t5 | |||||
| NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||||
| 1 Novian prim ciod prodaje dugolrajne malerijalne inemateriJaie movie | 016 | |||||
| 2 Novdan prim ciod prodaje vasniakih id!2nakh nslrumenata | 017 | |||||
| 3. Novian prim ciod kamala | 0't8 | |||||
| 4 Novaanr pdm ciod d v dendi | 019 | |||||
| 5 Ostal novdaniprm c od invesl cilsk h akt vnost | 020 | |||||
| lll. Ukupno novaani primici od invesaicijskih aktivnosti(016 do020) | 021 | |||||
| 1 Novaaniizdaclza kupntu dugolrajne malerjarie nematefllalne imovne | 022 | |||||
| 2 Novaaiiizdac za sljecanje llasnekh duinidkih financjskih inslrumenata | 023 | |||||
| 3 Oslal novaaniizdac od inlestcrlskih aktvnosti | o24 | |||||
| lV, Ukupno novaaniizdaciod investicijskih aktivnosti(022 do 024) | 025 | |||||
| 81) NETO POVEdANJE NOVdANOG TIJEKAOO INVESTICIJSKIH | 026 | |||||
| 82) NETO SII'ANJENJE NOVdANOG TIJEKAOD INVESTICIJSKIH | o27 | ; | ||||
| NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||||
| 1 Novaaniprmic od izdavanta vlasn ak h duZniakihnnanctskh nslrumenata | 024 | |||||
| 2 Novaaniprmic 0d glavnice kredla. zadLznica. pozajn ca drLgih posudb | 029 | |||||
| 3 Osla iprm c od fnancilskih akl vnost | 030 | |||||
| V. Uklpno novaaniprimici od financijskih aktivnosti(028 do 030) | 031 | |||||
| 1 Novaaniizdao za olpalu glavnce kredila obveznca | 032 | |||||
| 2 Novaanii2dac 2a isparu dilidefdi | 033 | |||||
| 3 Novarnl lzdaciz€ nnancilski najam | ||||||
| 4 Novcan zdaciza olkup vasllh donica | 035 | |||||
| 5. Ostainovdan zdaciod linanciskh aktivnosti | 036 | |||||
| Vl, Ukupno nov6ani izdaci od financtskih aktivnosti(032 do036) | 037 | |||||
| cl) NETO POVEdANJENOVdANOGTTJEKAOD FTNANCTJSKTH | 038 | |||||
| C2) NETO SI{ANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 039 | |||||
| Ukupno poveaanje novaanog tijeka (014-015+ 026 - 027 + 038 - 039) | ||||||
| Ukupno smanjenje novdanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038) | 04'! | |||||
| Novac i noveaniekvival€nti na poa.ttu razdoblia | 042 | |||||
| Poveaanie novca i novianih ekvivalenata | 043 | |||||
| smanjenje novca i novaanih ekvivalenata | ||||||
| Novac i novaani ekvivalenti na kraiu razdoblia | 045 |
IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
razdoblie od 0'1.04.2013 do 30.09.2013
| Naziv pozicte | AOP | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| '1. Upisani kapital | 001 | 128.229.300 | 128.229.300 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | ||
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 4.668 | 4.668 |
| 4. Zadrzana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -41.638.235 | -49.832.453 |
| 5. Dobit ili gubitak teku6e godine | 005 | 1.183.345 | 3.835.813 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | ||
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspolozive za prodalu | 008 | ||
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital irezerve (AOP 001 do 009) | 0't0 | 87.779.078 | 82.237.324 |
| 11. Teaajne razlike snaslova neto ulaganja uinozemno poslovanje | 0't'l | ||
| '12. Teku6i iodgodeni porezi (dio) | 0't2 | ||
| '13. Zastita novaanog tijeka | 0't3 | ||
| '14. Promjene radunovodstvenih politika | o'l4 | ||
| '15. lspravak znadajnih pogresaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | ||
| 17. Ukupno pove6anje ili smanienie kapitala (AOP 0'1, do 016) | 017 | 0 | 0 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | ||
| '17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
HTP KOREULA d.d. KOREULA
Skra6ene biljeike uz financijske izviestaie per. 30.09.2013
Drustvo HTP KORCULA d.d u odnosu na objavljene cjelokupne godisnle lzvjestaje za 2012 godinu u ovom razdoblju n je ima o zna6ajnih promjena u financijskom polo:aju osim sto jetemeljem podnesenog priedloga otvoren postupak predstedajne nagodbe, koja je u tjeku i na zadnjem roalstu je prihvaien plan financiskog restrukturranja.
lJ okviru vlasni6ke strukture u ovom tromlesedju nije bllo znaaajnlh promjena.
U razdoblju od 01.01.-30.09.2013 godine Drusivole ostvarilo 163.905 nocenja iu odnosu na islo razdobije 2012.godine kada je ostvareno 183.5-44 noaenja smanjenjeje za 10,7% auodnosunaplanostvarenojel4%no6enja.
Poslovniprihodi uovom razdoblju su ostvareni u iznosu od 40.159 443 Kn ili 5,8% manje u odnosu na isto razdoblje prosle godine autromjesecjulipanj-rujan2013.9odnesumaiza4,2o u od^asu na islo iromjesedje u 20'12.godini.
Pos ovn i €shodi u ovom izvjestajnom razdoblju su ostvaren i u iznos! od 33 .302.37 4Kn i u od nos u na proslu god inu su manji za Ija/o.
U okviru poslovnlh rashoda mater jaln i lroSkovi su manli u odnosu na isto razdoblje pro6le godine za 11,8%, troskovi osoblja su manji u odnosu na proSlu godinu za 8,T %, amoftizacila )e narja za 6,7o/a, a osta i vanjski troskovi poslovanja su manji u od F nancjskirashodisu osivareniu iznosu od 2 617.666 Kn iu odnosu na proilu godinu su manjlza 48,40/' a F-zultal je manje c U ovom razdoblju je ostvarena dob t iz poslovanja u iznosu od 3 835 813 Kn u odnosu na proslu god nu kada je ostvarena dob U ovorn lzvje6tajnom razdoblju su pove6ane kratkoro6ne obveze u odnosu na 31.12.2012.godine iio za 5 0% ili za 3,8 mil.Kn, Kratkoroine obveze u odnosu na isto |azdoblje prosle godine su ve6e za 11 .246.962 Kn lli 16%.
Sukladno zna6ajnijem rasiu k€tkoroinlh obveza u odnosu na kratkotrajnu imovrnu iiskazani nedostatak kratkoroinrh likvidnih
Ostalh bltnljih promjena u fnanciskom polozalu i stanju Drustva u ovom izvjesiajnom razdoblju u odnosu na godisnji izvjeslaj I
HTP KORCULA
URED DIREKTORA
IZVJEsfE UPRAVE O STANIU DRUSTVA POSLOVANJE ZA PERIOD SIJE.ANJ _ RUJAN 2013, GODINE
D ON .KO DR]]tTVO ZA UGOST PRU2ANTEOSTALH UsLUCA
u periodu od 01. sijeinja do 30. rujna 2013. godine u svim smjeitajnim objektima ostvareno je ukupno 163.905 nocenja ito je u odnosu na 2012. godinu kada je ostvareno 183.544 nodenja smanjenje za 70,7oA, a u odnosu na plan ostvareno je 14,0% manje noaenja.
Na domaaem triiltu ostvareno je 22.237 noienja ili 8,9% viSe u odnosu na 2012. godinu, a na inozemnom triiitu je ostvareno 1.41.668 noaenja ili 13,2% manje u odnosu na proSlu godinu. u ukupno ostvarenim noaenjima uaeiae domadih je ostvareno za 13,6%, a inozemnih nodenja a6,4%.
Najveae smanjenje broja noaenja ostvareno je dijelom uzrolovano otvaranjem predstefajne je imalo odraza na booking. u periodu od travnja do sredine srpnja, a veaim nagodbe ipoaetne neizvjesnosti ishoda iste, ito
U navedenom periodu po osnovu alotmanskih ugovora je 9,8% manje u odnosu na 2012. godinu, nocenja od strane na proilu godinu inodenja individualnih gostiju 25.224 godinu. ostvareno ukupno 121.156 noienja ili grrpa 77.399 ili O,7% manje u odnosu ili 20,6% manje u odnosu na proilu
| DrZava | 2072. | 2073. | lndex 2013 ./2072. |
|---|---|---|---|
| Njemaaka | 23.978 | 20.7 5L | 86,5 |
| Poijska | 23.698 | 25.590 | 108,0 |
| Slovenija | 19.265 | 16.629 | 86,3 |
| Ceaka | 16.658 | 13.533 | ar,2 |
| Velika Britanija | t5.77 4 | 73.207 | 47,0 |
| BiH | 13.462 | 11.670 | 44,2 |
| Francuska | 72.235 | 8.358 | 68,3 |
| Austrija | 6.232 | 3.957 | 63,5 |
| Ostale dr:ave | 32.O29 | 27.973 | |
| UKUPNO | 163.131 | 141.668 | 86,8 |
U strukturi inozemnih noaenja po dr:avama ostvarena su no6enja prema prikazu:
U navedenom periodu po mjesecima je ostvaren slijedeii broj noaenja:
| Zauzetost kapaciteta u % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| t-tv | 4.898 | 2.585 | 52,4 | ||
| 7L.205 | 8.227 | 73,a | 27,50 | 19,5L | |
| 29.747 | 25.407 | 85,3 | 62,75 | ||
| vtl | 57.762 | 44.637 | 46,7 | 83,83 | 75,63 |
| v l | 57.794 | 54.896 | 95,0 | 97,43 | 92,34 |
| IX | 28.100 | 28.153 | r00,2 | 63,15 | 65,31 |
| UKUPNO |
u smjeitajnim objektima uovom periodu su ostvarena slijededa noienja:
| lndex | Broj dana pune zauzetosti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoteli- kamp | 2012. | 2073. | 2013./2072. | 2012. | 2013. |
| MARKO POLO | 29.744 | 28.629 | L44 | 740 | |
| LIBURNA | 30.800 | 27.O03 | 87,7 | 740 | 723 |
| PARK | 25.810 | 23.151- | 89,7 | 100 | 89 |
| BON REPOS | 77.660 | 67.248 | 86,6 | 86 | 7a |
| KOREULA | 3.891 | 3.523 | 1-12 | 100 | |
| KALAC | 16.199 | 14.357 | 88,6 | ||
| UKUPNO | 183.544 | 163.905 | 106 | 96 |
Od 01. sijeinja do 30. rujna 2013. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 40.229.973 kune ito je u odnosu na isti period u 2012. godini kada je ostvareno 42.880.681 kuna smanjenje za 2.650.708 kuna ili za 6,2o/o
Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 40.759.443 kune ito je u odnosu na proilu godinu smanjenje za 2.471.095 kuna ili 5,8%.
Ostali prihodl su ostvareni uiznosu od 70-530 kuna ili 3,5% puta manje u odnosu na proilu godinu.
U strukturi poslovnih prihoda ostvarenisu slijede6i prihodi:
| Prihodi | 2072. | 2013. | lndeks 2073./2072. |
|---|---|---|---|
| od smjeitaja | 24.439.947 | 22.961.019 | |
| oo nrane | 14.386.100 | t3.571.167 | |
| od piaa | 2.621-.648 | 2.776.943 | 105,9 |
| od ostalih usluga | 1.182.863 | 910.314 | /1,O |
| UKUPNO | 42.630.558 | 40.L59.443 |
Poslovni rashodi u ovom periodu su ostvareni uiznosu od 33.302.374 kuna ito je u odnosu na pro5lu godinu kada su iznosili 36.210.692 kune smanjenje za 8,0% ili 2.908.318 kuna.
Poslovni rashodi su ostvareni prema slijedeaoj strukturi:
| Rashodi | 2072. | 2073. | Indeks 2013./2012. |
|---|---|---|---|
| materijalnitroikovi | L5.015.1L4 | 73.292.473 | R', |
| troikovi osoblja | 14.465.950 | 13.293.168 | |
| amortizacija | 4.600.800 | 4.290.300 | |
| ostalitroikovi | 2.068.224 | 2.426.433 | |
| U KU PNO | 36.210.692 | 33.302.3 /4 | 92,O |
U okviru materijalnih troikova ostvareno je smanjenje troikova hrane usljed manjeg broja noaenja, te smanjenja utroika po obroku, smanjenja trolkova energije bez obzira na rast cijena, kao i smanjenja otpisa sitnog inventara.
Troikovi osoblja su smanjeni u odnosu na prollu godinu za 8,1yo, a troikovi amortizacije smanjeni za 6,/o/o uslled otpisanosti veieg dijela opreme, a nemoguanosti redovne zamjene i ulaganja, zbog f inancijskih teikoia.
Ostali troikovi poslovanja su u odnosu na rashodi su ostvareni u iznosu od 2.617.666 2.450.186 kuna. proSlu godinu povedani su za 77,3%. Financijski kuna iu odnosu na proilu godinu su smanjeni za
U okviru navedenih ostvareni su slijedeai rashodi:
| Rashodi | 2012. | 2073. | Indels 20I3./2012. |
|---|---|---|---|
| Redovne kamate na kredite | 2.510.995 | 1.343.566 | |
| Zatezne kamate | 2.494.2s2 | 7.253.77 4 | 50,2 |
| Nesativne tedaine razlike | 62.605 | 20.926 | 33,4 |
| U KU PNO | 5.061 .452 | 2.617.666 | 51-,7 |
lz navedenog je vidljiv znaaajan pad troikova zateznih kamata kao rezultat otvaranja predstetajne nagodbe iuredne podmire novih obveza ito za 1.241.078 kuna ili 2 puta manje u odnosu na proilu godinu, kao i znaaajnije manji iznos redovnih kamata za I.167.O29 kuna. Bez obzira na sve probleme u poslovanju ostvarena je dobit u ovom periodu u iznosu od 3.835.813 kune, ito je u odnosu na proilu godinu kada je ostvarena dobit u iznosu od 1.183.345 kuna poveianje za 2.652.468 kuna ili 3,2 puta veia dobit.
Na temelju podnesenog zahtjeva iz prosinca 2012. godine, dana 13. oiujka 2013. godine otvoren je postupak predsteiajne nagodbe koji proces je u tijeku i dana 07. listopada 2013. godine na roaiitu je od ve6ine vjerovnika prihvaiem plan financijskog restrukturiranja uz dokapitalizaciju strateikog partnera. Navedeni postupak se nakon izvrlnosti rjesenja nastavlja sklapanjem predstetajne nagodbe na Trgovaakom sudu i nakon toga bi se sazvala Skupitina druitva radi provedbe dokapitalizacije. U periodu od otvaranja postupka predsteiajne nagodbe Druitvo uredno podmiruje teku6e obveze prema dobavljaaima, Driavi i radnicima ito je omoguiilo normalno poslovanje tjekom sezone-
Od 01. sijetnja kratkoroine obveue su u odnosu na kraj 2012.8odlne povedane za 3.850.471 kuna ili 5,0% viae, dok je kratkotrajna imovina povedana u odnosu na kraj 2012. godine za 6.594.492 kune i pokrivenost kratkoroEnih obveza za kratkotrainom imovinom iznosi 16,2%.
U ovom periodu ie izvrleno ula8anie u materiialnu imovinu u ukupnom iznosu od 253,550 kuna prvenstveno u obnovu dijela ugostiteljske opreme.
Direktor:
.'- HTP KORCU|A Nikica Sesta dh|.roddarrc r !a.. r.I.tvo tlrlan, ttlDrlnu I rrul.nl. Kordula 2
Xorfula, 25. listopad 2013. godine
HTP KORCULA
- URED DIREKTORA -
IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SAsTAVUANJE IZVjESTAJA
OONICKODRU9WOZAUGOSTITEUSTVO,ILIRIZAM,IRGOVNU PNUZAN]EOSTAII]U5LUCA
Na temelju ilanka 410. st.2. iilanka 407. st,2. toEka 3. i st. 3. Zakona otriiitu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvjeltaja za trede tromjeseije 2013. godine
direktor drugtva, Nikica Sestanovia, daje slijededu
IZJAVU
Prema nasim najboljim saznanjima skraceni set financuskih izvjeitaia, sastavljen uz primjenu Meatunarodnih standarda financiiskog i2vjeitavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prika2 imovine i obveza te rezultat poslovanja izdavatelja ifinancijskog poloiaja.
lzvjeStaji nisu revidirani.
Nikica Sestanovi6,
direktor druatva
HTP KORCULA dbnlaro drulwo '. ulo.lll.l.lvo rcrlr.d. tttof hu l tr:.n|. Koraula 2
Koraula, 25. listopada 2013. godine