H.T. — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 16, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 468,385 | 406,238 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 468,385 | 406,238 |
| 折舊費用 | 247,539 | 223,278 |
| 攤銷費用 | 32,237 | 33,366 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 731 | -1,978 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,933 | -12,322 |
| 利息費用 | 34,411 | 74,125 |
| 利息收入 | -10,680 | -6,217 |
| 股利收入 | -4,259 | -5,126 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 949 | 196 |
| 處分投資損失（利益） | 10,021 | -2,038 |
| 其他項目 | -68 | -16 |
| 收益費損項目合計 | 305,948 | 303,268 |
| 應收票據（增加）減少 | -108,899 | 6,255 |
| 應收帳款（增加）減少 | -758,185 | 690,901 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,370 | 279,908 |
| 存貨（增加）減少 | -1,524,827 | 1,542,214 |
| 預付費用（增加）減少 | -19,855 | -1,451 |
| 預付款項（增加）減少 | -108,208 | 228,262 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 975 | -603 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,531,391 | 2,745,486 |
| 合約負債增加（減少） | 204,701 | 48,678 |
| 應付票據增加（減少） | -151 | -1,576 |
| 應付帳款增加（減少） | 909,157 | -1,658,966 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 39,951 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 281,231 | -24,902 |
| 負債準備增加（減少） | -19,431 | -15,436 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,476 | 2,680 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 258 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,416,934 | -1,649,264 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,114,457 | 1,096,222 |
| 調整項目合計 | -808,509 | 1,399,490 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -340,124 | 1,805,728 |
| 收取之利息 | 9,852 | 5,987 |
| 收取之股利 | 4,259 | 5,126 |
| 支付之利息 | -23,169 | -77,669 |
| 退還（支付）之所得稅 | -104,050 | -39,217 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -453,232 | 1,699,955 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 158 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 30,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,382 | -8,865 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 45,581 | 37,829 |
| 處分子公司 | 0 | 60,300 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,059,318 | -322,316 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 66,076 | 132 |
| 存出保證金減少 | 11,991 | 13,634 |
| 取得無形資產 | -29,454 | -18,856 |
| 取得使用權資產 | 0 | -130,255 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,000 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,810 |
| 其他非流動資產減少 | 1,176 | 0 |
| 預付設備款增加 | -16,190 | -18,934 |
| 其他投資活動 | 0 | 16 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -976,520 | -390,967 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,464,811 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -691,949 |
| 發行公司債 | 0 | 596,200 |
| 償還公司債 | 0 | -1,700 |
| 舉借長期借款 | 0 | 55,100 |
| 償還長期借款 | -270,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -177 | -148 |
| 租賃本金償還 | -50,567 | -51,227 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -688 |
| 發放現金股利 | -257,054 | -180,048 |
| 現金增資 | 0 | 1,611,000 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -160,442 |
| 非控制權益變動 | -121,449 | -97,212 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 765,564 | 1,078,886 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,596 | -22,043 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -671,784 | 2,365,831 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,607,008 | 2,241,177 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,935,224 | 4,607,008 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,935,224 | 4,607,008 |