HOTRON — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,788 | 3,576 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,788 | 3,576 |
| 折舊費用 | 18,036 | 19,373 |
| 攤銷費用 | 1,080 | 1,107 |
| 利息費用 | 4,324 | 4,560 |
| 利息收入 | -1,663 | -1,384 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 228 |
| 其他項目 | -759 | 4,754 |
| 收益費損項目合計 | 21,018 | 28,638 |
| 應收票據（增加）減少 | 590 | -103 |
| 應收帳款（增加）減少 | -63,505 | 357 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30 | -2,819 |
| 存貨（增加）減少 | 31,794 | -86,122 |
| 預付費用（增加）減少 | -2,723 | -1,127 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,103 | -272 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,237 | 1,013 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,534 | -89,073 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -52 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,879 | -9,923 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,728 | 36,622 |
| 其他流動負債增加（減少） | -901 | 203 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,706 | 26,850 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,172 | -62,223 |
| 調整項目合計 | 45,190 | -33,585 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,978 | -30,009 |
| 收取之利息 | 2,897 | 1,198 |
| 支付之利息 | -4,354 | -4,604 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,521 | -33,415 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 960 | 4,008 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,013 | -5,121 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 131 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -51 | -7 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,104 | -989 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,496 | 80,888 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,167 | -4,167 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,329 | 76,721 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,328 | 409 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 94,418 | 42,726 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,910 | 86,846 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 282,328 | 129,572 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 282,328 | 129,572 |