HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Audit Report / Information 2018

Apr 28, 2019

中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 邮政编码 · 430077

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募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字[2019]170034 号

康芝药业股份有限公司全体股东:

我们接受贵公司委托, 对后附的康芝药业股份有限公司(以下简称: "贵公司") 董事会编制的截至2018年12月31日止的《关于2018年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》讲行了专项鉴证。

贵公司的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2号上市公司信息披露公告格式之 第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要 求编制募集资金存放与实际使用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上 对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相 信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司董事会编制的截至2018年12月31日止的《关于2018年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘 录第2号上市公司信息披露公告格式之第21号:上市公司募集资金年度存放与使用 情况的专项报告格式》等有关规定编制,反映了贵公司2018年度募集资金存放与实 际使用情况。

本专项报告仅供贵公司用于按照上述规定的要求在 2018年度报告中披露之目的 使用不得用作任何其他目的。

中国注册会计师: 卢 剑 (项目合伙人)

中国注册会计师:吴丽瑜

中国·武汉

二〇一九年四月二十五日

康芝药业股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]549 号文核准,康芝药业股份有限公 司(以下简称"本公司"或"公司")于 2010 年 5 月 13 日向社会公众公开发行人民币普 通股 2,500 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为人民币 60 元,募集资金总额 为人民币 1,500,000,000.00 元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用 共计人民币 51,202,300.00 元,实际募集资金净额为人民币 1,448,797,700.00 元。上述资 金已于 2010 年 5 月 18 日全部到位,并经中审国际会计师事务所有限公司出具的"中 审国际验字[2010]第 01020003 号"验资报告审验。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间	金额(元)
截至 年 月 日止募集资金余额 2017 12 31	869,671,768.79
加:本年度利息收入	21,410,783.83
减:本年度已使用金额	708,041,641.11
截至 年 月 日止募集资金余额 2018 12 31	183,040,911.51

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的 要求,制定了《募集资金管理制度》,本公司对募集资金采用了专户存储制度。

(二)募集资金专户签订情况

公司于 2010 年 5 月 28 日、及 2010 年 6 月 1 日、2012 年 10 月 15 日与海通证券 证券股份有限公司(以下简称"海通证券")及深圳发展银行股份有限公司海口分行(后 更名为平安银行海口海甸支行)、中国工商银行股份有限公司海口秀英支行、海口 农村商业银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

第 1 页 共 8 页

2015 年 12 月 31 日,公司将募集资金专户由中国工商银行股份有限公司海口秀 英支行转移至交通银行股份有限公司海口南海支行,并取消中国工商银行股份有限 公司海口秀英支行募集资金专户,同时公司与海通证券及交通银行股份有限公司海 口南海支行签订了募集资金三方监管协议。

2013 年 11 月 27 日,公司与全资子公司海南康芝药品营销有限公司(以下简称"海 南营销")、海通证券及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》; 2013 年 12 月 31 日,又签订了《募集资金四方监管协议补充协议》。

2015 年 12 月 31 日,公司与海南营销、海通证券及交通银行股份有限公司海口 南海支行签订了《募集资金四方监管协议》,将募集资金专户由中国工商银行股份 有限公司转移至交通银行股份有限公司海口南海支行,并取消中国工商银行股份有 限公司募集资金专户。

2015 年 3 月 30 日,公司与全资子公司广东康大制药有限公司(以下简称"康大 制药")、海通证券及广发银行股份有限公司广州分行猎德大道支行签订了《募集资 金四方监管协议》。

2012 年 11 月 21 日,公司与控股子公司北京顺鑫祥云药业有限责任公司(以下 简称"祥云药业")、海通证券及中国银行股份有限公司北京顺义汽车城支行签订了《募 集资金四方监管协议》。

2015 年 12 月 31 日,公司与祥云药业、海通证券及交通银行股份有限公司北京 顺义支行签订了《募集资金四方监管协议》,将募集资金专户由中国银行股份有限 公司北京顺义汽车城支行转移至交通银行股份有限公司北京顺义支行,并在当月内 将剩余募集资金全部转入了新募集资金账户,同时原募集资金户进行了销户处理。

2017 年 7 月 10 日,全资子公司中山宏氏健康科技有限公司(以下简称"中山宏 氏")、海通证券与广发银行股份有限公司广州分行猎德大道支行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》。

以上三方、四方等监管协议的内容均参照深圳证券交易所范本拟定,无重大差 异。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

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公司名称	开户行	账号	余额(元)	备注
	平安银行海口海甸支行	11004088765607	5,080,758.39	活期
		11004088765602	0.00	定期
康芝药业股份		461602303018800006051	452,871.66	活期
有限公司	交通银行海口南海支行	461602303018010084350	34,134.05	活期
		1007098700000238	1,117,450.67	活期
	海口农村商业银行营业部	1007098700003310	0.00	定期
海南康芝药品	交通银行海口南海支行	461602303018800004006	86,597.02	活期
营销有限公司		461602303018800005955	1,096,330.76	活期
广东康大制药	广发银行广州分行猎德大道支行	121301511010000563	6,117,903.20	活期
有限公司	广发银行广州分行猎德大道支行	9550880052313100434	1,708,026.62	活期
北京顺鑫祥云		110061162018010200512	5,169,765.04	活期
药业有限责任	交通银行北京顺义支行	110061162018010022645	36,460.38	活期
公司
中山宏氏健康	广发银行广州分行猎德大道支行	9550880206733000269	140,613.72	活期
科技有限公司
	合计		21,040,911.51

(四)募集资金进行现金管理情况

2016 年 2 月 29 日及 2016 年 3 月 16 日,公司分别召开第三届董事会第七次会议 及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》,同意公司在募投及超募项目正常进行的前提下,使用最高额度不超过 9.1 亿元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有 保本承诺、期限不超过 12 个月的商业银行投资产品,在上述额度内,资金可以滚动 使用,议案有效期两年。

2018 年 2 月 12 日及 2018 年 3 月 16 日,公司分别召开第四届董事会第十次会议 及 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》,同意公司在募投项目正常进行、积极开展投资并购工作不受影响的前提 下,使用最高额度不超过 8.0 亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金)适时进行现金管 理,购买安全性高、流动性好、有保本承诺、期限不超过 12 个月的商业银行投资产 品,在上述额度内,资金可以滚动使用,议案有效期一年。

截至 2018 年 12 月 31 日止,公司使用募集资金购买银行投资理财产品余额如下:

理财受托人	理财产品类型	购买金额	购买日
交通银行海口南海支行	活期型结构性存款 S 款	54,000,000.00	2018/9/30
	活期型结构性存款 S 款尊享版	25,000,000.00	2018/12/29
	活期型结构性存款 S 款尊享版	23,000,000.00	2018/12/29

理财受托人	理财产品类型	购买金额	购买日
交通银行北京顺义支行	日增利 S 款	5,000,000.00	2016/8/9
	日增利 S 款	5,000,000.00	2017/12/5
	活期型结构性存款 S 款	50,000,000.00	2018/9/29
合 计		162,000,000.00

三、募集资金实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 1,511,299,214.12 元,其中:募 集 资 金 投 资 项 目 累 计 使 用 280,840,252.15 元 , 超 募 资 金 投 资 项 目 累 计 使 用 1,230,458,961.97 元;已列入计划募集资金项目尚有 33,049,747.85 元未使用,已列入计 划的超募资金项目尚有 130,092,438.03 元未使用。

2018 年度募集资金实际使用情况详见附表 1---康芝药业股份有限公司募集资金 使用情况对照表(2018 年度)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度,公司无变更募集资金投资项目的情况发生。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查,康芝药业严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议, 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用和其他违规使用的情形;截至 2018 年 12 月 31 日,康芝药业募集资金具体使用情况与已披露情况一致,募集资金使用符合 相关法律法规的规定。海通证券对康芝药业 2018 年度募集资金存放与使用情况无异 议。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

附表 1:康芝药业股份有限公司募集资金使用情况对照表(2018)

募集资金使用情况对照表(2018)

单位:万元

募集资金总额				144,879.77
报告期内变更用途的募集资金总额					本年度使用募集资金总额		70,804.16
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%		已累计使用募集资金总额		151,129.92
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度实际 使用金额	截至期末累计 使用金额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目:
儿童药生产基地建设项目	否	24,525.29	24,525.29	184.32	24,504.93	99.92	2010-9-30	1,544.71	否	否
营销网络建设项目	否	3,025	3,025		921.27	30.46	2016-12-31		不适用	否
药品研发中心建设项目	否	3,838.71	3,838.71	28.90	2,657.82	69.24	2013-12-31		不适用	否
承诺投资项目小计		31,389.00	31,389.00	213.22	28,084.02			1,544.71
超募资金投向:
对北京顺鑫祥云药业有限责任公 司进行增资	否	9,264.64	9,264.64	666.95	4,212.43	45.47	2011/12/31	-336.79	否	否
对河北康芝项目进行投资	否	8,000	4,270		4,270	100.00	2012/12/31	-513.26	否	否
对沈阳康芝项目进行投资	否	18,000	18,000		18,000	100.00	2011/9/30	-248.14	否	否
使用超募资金购置固定资产	否	5,391.09	5,391.09		5,391.09	100.00	2012/12/31			否
独家受让 类新药"注射用头孢他 1 啶他唑巴坦钠(3:1)技术	否	7,800.00	800.00		800.00	100.00	2013/3/31			否
对广东元宁制药股份有限公司 100%投资并增资	否	4,841.00	4,841.00		4,841.00	100.00	2014/8/16	-1,173.58	否	否
购买治疗"手足口病"专利技术及后 续研发	否	6,800.00	6,800.00	479.82	2,674.10	39.33	2018/1/1			否
康芝广东生产基地项目	否	30,000.00	30,000.00	15,968.76	29,381.87	97.94	2018/6/30			否

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度实际 使用金额	截至期末累计 使用金额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
对广东康芝医院管理有限公司投	否	32,130.00	32,130.00	28,917.00	28,917.00	90.00	2018/7/1	1,133.40		否
收购中山爱护日用品有限公司 100	否	24,558.41	24,558.41	24,558.41	24,558.41	100.00	2018/8/29	96.18		否
超募资金投向小计			146,785.14 136,055.14	70,590.95	123,045.91			-1,042.19
合计			178,174.14 167,444.14	70,804.16	151,129.92			502.52
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因	2、营销网络项目未达到计划进度的主要原因:2013 暨并购广东憧越药业有限公司的议案》,2013 31 4、河北康芝项目在并购后 《药品 GMP 中,致使效益未达预期。 7、独家受让 益反映在儿童药生产基地建设项目实现的效益中。 8、2016 年 11 期项目于 2018	日完成。目前该项目已使用募集资金 证书》。2013 1 月,元宁制药取得新版 年 5	2012	年 921.27 年度主要进行了 GMP	年 10 月 9 月 日,公司 10 25 万元,还余 2,103.73 GMP 年第二季度,河北康芝正式开始生产运营,由于 6、由于北京祥云销售渠道及市场开拓未达预期,导致本年度效益未达预期。 证书认证,2017	批量偏小,单位成本偏高。公司将持续通过加大市场推广、引进新品种等方式提高产能利用率,以达募投项目预期效益。 2013 化较多,公司管理层对下一步营销网络项目建设保持谨慎态度,公司将会适时推出网络建设方案。 3、药品研发中心建设项目未达到计划进度的主要原因:药品研发中心建设项目目前该项目已使用募集资金 认证改造及经营正常化的恢复工作,2012 GMP 5、沈阳康芝项目已按计划正常投产,因生产批件等评估增值摊销、销售渠道整合等原因,致使未达到预期效益。 9、报告期内,公司广东生产基地项目按照项目总进度计划进行有序地建设中,目前的进展情况如下: 施工;中试车间完成墙体砌筑;门卫完成主体结构封顶及墙体砌筑;研发楼完成内外墙抹灰施工。市政道路管网施工完成	年 月 11	2,657.82 19	1、儿童药生产基地建设项目整体收益目前暂未达预期的主要原因为:公司上市后,随着公司调整营销战略,推行"品类营销"策略,分散单一主导产品的风 险,做大做强儿童药产品群;但由于新产品的市场推广达到良好成效,仍需一定的培育时间,致使已投产的固体制剂车间、头孢粉针车间尚未达产,生产 日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更募集资金投向(营销网络项目) 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。营销网络建设项目延迟至 万元未使用。鉴于目前两票制等新医药政策的实施,以及网络化管理方式发展较快、变 万元,还余 1,180.89 公司发展战略,并考虑到人才资源等问题,公司预计未来会将研发转移到广东生产基地,因此原在海口的药品研发中心建设项目建设较慢。 日河北康芝获得了河北省药品监督管理局颁发的 认证通过后,生产尚处于小批量生产阶段,销售渠道及市场开拓尚在进行 类新药"注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)"技术项目是依托儿童药生产基地建设项目主体-康芝药业股份有限公司实施的,所以此项目实现的效 年度开始正式生产,加之对其产品销售渠道整合尚未完成导致本年度该公司效益未达预期。 ①广东康大建设项目:目前一期已完工,等待设备进场安装。二期项目外墙装饰装修已完成,二次装修设计方案确定中。三期项目中的综合制剂楼内 外墙抹灰及门窗安装已完成,并完成外架拆除,现进行外墙装修施工。地下消防水池完成土方回填,化学品库完成基础施工,厂区市政道路管网完成 ②中山宏氏建设项目:目前一期车间项目已完工,现进行二次装饰装修设计。二期项目已完成主体验收及外立面装修,正处于室内装饰装修阶段。三 月取得施工许可证,三期项目的研发楼墙体砌筑已完成,准备抹灰施工;车间二完成内外墙抹灰及铝合金门窗安装,先进性外墙装修 50%。	年 月 2016 12 万元未使用,根据 50%。
项目可行性发生重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展 情况	1、2010 年 12 决定使用部分超募资金人民币	月 9	92,646,400.00		元对祥云药业进行增资。	年 月 2017 10 25			日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》, 日,公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于控股子公司北京顺 鑫祥云药业有限责任公司搬迁及其超募资金使用的议案》,祥云药业募集资金专户及现金管理账户余额将使用于其在河北省沧州市建立原料药、中药提取

及制剂工厂。截止目前,祥云药业河北分公司已以人民币 万元的价格,通过招拍挂方式购买坐落于沧州临港经济技术开发区西区、总面积为 579.00 39912.50
平方米(合计 亩)的宗地,用于以上项目祥云药业河北分公司建厂所需。本报告期内,北京祥云支付了 万元相关项目费用。截至 年 月 59.87 87.96 2018 12
日,募集资金余额为 万元。 31 6,520.62
2、2011 年 月 日经第二届董事会第四次会议审议通过《关于竞购河北天合制药集团有限公司整体资产的议案》及《关于使用超募资金设立全资子公司 6 13
的议案》,公司使用超募资金 万元竞购天合制药(已更名为河北康芝制药有限公司)整体资产及设立全资子公司承接其资产项目。2011 年 月 8,000 11 10
日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于受让天合制药 100%股权及相关事项的议案》,计划使用超募资金 万元受让天合制药 100%股权;使 2,800
用超募基金 1,470 万元对股权转让后的天合制药进行增资。目前已完成了相关的工商变更、增资手续,投入的超募资金已使用完毕。
3、2011 年 月 日,经公司第二届董事会第五次会议审议通过了《公司以超募资金收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司 100%股权的议案》。公司计 6 28
划使用超募资金 万元收购延风制药(已更名为:沈阳康芝制药有限公司)100%股权,同时使用超募资金 万元向其进行增资,以用于补充延风 16,000 2,000
制药未来运作所需的营运资金及对其部分生产设备更新改造,上述事项合计使用超募资金 万元。目前工商变更、增资手续已办理完毕,投入的超募 18,000
资金已使用完毕。
4、公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金购置固定资产的议案》。同意公司使用 万元的超募资金,购买位于广州市越秀区先 4,941.09
烈中路 号东山广场主楼第 层 房、建筑面积为 平方米的整层写字楼,以解决目前公司办公场所严重不足的问题。2011 年 月 日召开 69 26 01-21 2,477.36 10 23
的第二届董事会第十一次会议通过了《关于使用超募资金对购置固定资产项目追加投入的议案》,同意使用超募资金 万元追加投资购置固定资产项目。 450
截至目前,房产已过户,装修已完工,超募资金已使用完毕。
5、2011 年 月 日第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用超募资金独家受让 类新药"注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)"技术的议案》。同 9 6 1
意公司使用超募资金 万元独家受让 类新药"注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)"技术及使用超募资金 万元用于本产品的后续生产所需资金投入, 7,300 1 500
经获得公司授权,公司董事长与出让方签订了新药技术转让合同书。2012 年 月 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于改用公司自有 5 30
资金支付独家受让 类新药技术项目第一期拟付款的议案》。因此,公司实施上述 类新药技术项目将变更为使用公司自有资金 万元、超募资金 1 1 7,000 300
万元共计 7,300 万元独家受让 1 类新药"注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)"技术及使用超募资金 500 万元用于本产品的后续生产所需资金投入。2013 年 3 月
日,经国家食品药品监督管理局审批,同意将注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)(规格分别为 1.2g、2.4g)由海南国瑞堂制药有限公司技术转让给 26 公司,并发给药品批准文号(国药准字 H20130018、国药准字 H20130019)。截至目前,承诺投入的超募资金已使用完毕。
6、2014 年 8 月 16 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金收购广东元宁制药股份有限公司(以下简称"元宁制药")100%股权并
增资的议案》,同意公司使用超募资金人民币 万元收购元宁制药 100%股权,在完成股权收购后,同意公司使用超募资金 1,000.00 万元对元宁制药 3,841.00
增资,其中 万元用于更新设备投入,200.00 万元用于车间及办公设施、设备改造,500.00 万元用作日常流动资金。截至目前,公司工商变更、增资 300.00
手续已完成,承诺投入的超募资金已使用完毕。
7、2015 年 月 日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金购买一项治疗"手足口病"专利技术并继续研发的议案》,同意公司使 1 23
用超募资金人民币 1,800 万元用于购买中国科学院上海巴斯德研究所一项"治疗病毒疾病的成分和方法"专利技术的全球专利申请权、专利所有权,使用超募
资金人民币 万元用于该项目的后续研究开发。 年 月 日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于增加"购买手足口病专利技术及 5,000.00 2018 4 21
后续研发"超募资金投资项目实施主体的议案》,同意公司手足口病项目的实施主体将由原来的"康芝药业股份有限公司"增加为"康芝药业股份有限公司及其
全资子公司康大制药";同时,为了便于该核算项目,同意在康大制药名下再设立一个专用于手足口病项目的超募集资金专户,同时授权公司管理层签署
本次超募资金使用的四方监管协议。 截至 年 月 31 日,本项目合计使用超募资金 万元。 2018 12 2,674.10
8、2015 年 月 日,公司第三届董事会第十二次会议审计通过《关于使用超募资金投资建设康芝工业园项目(一期)的议案》,同意公司使用超募资金 2 13
亿元对全资子公司广东康大制药有限公司进行注资,实施投资建设康芝工业园项目(一期),变更康大制药注册资本 万元原定"以自有资金出资" 2.2 5,000
为"超募资金出资"。2015 年 月 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施地点的议案》,同意公司将广东 8 22 生产基地建设项目的实施地点由广东省肇庆市变更为广东省中山市,同意将项目名称由《康芝工业园项目(一期)》改为《康芝广东生产基地项目》,同
意公司继续使用超募资金 亿元对广东康大制药有限公司进行注资(其中 万元计入实收资本,剩余部分计入资本公积)。 经公司第三届董事会第 2.2 5,000
二十八次会议审议,通过了《关于追加康芝广东生产基地项目投入的议案》及《关于收购股权项目暨关联交易的议案》。分别同意如下内容:同意公司使

	用 万元超募资金对该项目进行追加投入,其中:土地使用权投资预计 万元【拟通过收购中山宏氏健康科技有限公司(以下简称"中山宏氏")100% 8,000 3,220
	股权以获得土地使用权】,其他工程费用预计 万元;同意康芝广东生产基地项目通过两个子项目即康大建设项目(拟定项目名称)及中山宏氏建设 4,780
	项目(拟定项目名称)进行统一规划及建设;追加投入后,康芝广东生产基地项目的总投资额为 万元,同意公司按追加投资后的建设规模以及各 30,677.86
	子项目具体建设情况使用项目资金。公司董事会同意公司使用"对广东生产基地项目进行追加 万元人民币超募资金投入"中的 万元人民币收购 8,000 3,013.36
	中山宏氏健康科技有限公司 100%股权,同意公司在该股权收购完成后继续使用"对广东生产基地项目进行追加 万元人民币超募资金投入"中的余额 8,000
	万元人民币增资中山宏氏,该资金将用于广东生产基地项目子项目中山宏氏建设项目的建设。 年度,公司已支付股权收购款共计 万元, 4,986.64 2016 3,000
	中山宏氏工商变更已办理完毕;2017 年度,公司已支付剩余股权收购款 13.36 万元。截至 2018 年 12 月 31 日,广东康大制药有限公司募集资金专户余额为
	万元,已使用 万元;中山宏氏募集资金专户余额为 万元,已使用 万元;康芝广东生产基地项目累计投入金额 万元。 611.79 21,395.78 14.06 4,972.73 29,381.87
	9、2018 年 6 月 15 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用超募资金收购广州瑞瓴 100%股权以间接持有九洲医院 51%股权及和万家医院
	51%股权的议案》,公司全体董事同意公司使用超募资金 3.213 亿元收购广州瑞瓴 100%股权以间接持有九洲医院 51%股权及和万家妇产医院 51%股权。2018
	年 月 日完成工商变更登记,公司于 年 月将广州瑞瓴网络科技有限责任公司正式纳入合并范围。2018 年 月 日,经广州市越秀区工商行政管 6 21 2018 7 8 14
	理局核准,将"广州瑞瓴网络科技有限责任公司"名称变更为"广东康芝医院管理有限公司",目前已完成工商变更手续。截至本报告期末,公司已支付股权收 购款 万元。
	28,917 10、2018 年 月 日及 年 月 日,公司分别召开第四届董事会第十五次会议及 年第二次临时股东大会审议通过《关于收购中山爱护日 7 24 2018 8 13 2018
	用品有限公司 100%股权暨关联交易的议案》,同意公司使用现金 35,000 万元收购中山爱护日用品有限公司 100%股权,其中使用募集资金 24,558.41 万元。
	年 月 日完成工商变更登记。截止本报告期末,公司已全部支付股权收购款。 2018 8 29
	2015 年 2 月 13 日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设康芝工业园项目(一期)的议案》,同意公司使用超募
	资金 2.2 亿元对全资子公司广东康大制药有限公司进行注资,实施投资建设康芝工业园项目(一期),变更康大制药注册资本 5,000 万元原定"以自有资
募集资金投资项目实施地点变更	金出资"改为"超募资金出资"。2015 年 月 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施地点的议案》,同 8 22
情况	意公司将广东生产基地建设项目的实施地点由广东省肇庆市变更为广东省中山市,同意将项目名称由《康芝工业园项目(一期)》改为《康芝广东生
	产基地项目》,同意公司继续使用超募资金 亿元对康大制药进行注资(其中 万元计入实收资本,剩余部分计入资本公积)。截至本报告期末, 2.2 5,000
	该项目已使用超募资金 万元注资康大制药,用于康大制药前期土地出让金支付及工商登记等支出。 5,000
募集资金投资项目实施方式调整	不适用
情况
	公司自有资金预先投入募集资金投资项目合计金额 元,已经中审国际会计师事务所有限公司鉴证并出具"中审国际鉴字【2010】第 107,906,180.00 01020106
募集资金投资项目先期投入及置	号"鉴证报告。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,《关于以募集资金
换情况	置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》已经董事会、监事会审议通过,独立董事及海通证券发表意见同意置换。公司以自有资金预先投入
	募集资金投资项目--儿童药生产基地建设项目金额 元,已全额以募集资金置换。 107,906,180.00
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金
额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理,实行专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况	不适用