HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Mar 28, 2023

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-030

宏润建设集团股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议 于 2023 年 3 月 27 日召开，与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》， 该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

一、担保情况

为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决 定为下属子公司（包括上海杰庆实业发展有限公司、青海宏润新能源投资有限公 司及其控股子公司、上海泰阳绿色能源有限公司及其控股子公司、宏润新能源投 资有限公司及其控股子公司）提供每次不超过 15 亿元总额不超过 25 亿元银行贷 款担保，详情如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2023 年度担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
宏润建设集团	上海杰庆实业发展有限公司	100**%**	67.12%	0	10,000	2.43%	否
股份有限公司	青海宏润新能源投资有限公司及其控股子公司	100**%**	65.40%	24,943.02	40,000	7.30%	否
	上海泰阳绿色能源有限公司	100**%**	147.62%	0	50,000	12.17%	否
	宏润新能源投资有限公司及其控股子公司	100%	-	0	150,000	36.52%	否
	合 计	-	-	24,943.02	250,000	60.86%	-

以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期 限以最终签订的担保合同为准。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议本议 案的股东大会决议通过之日起十二个月。超出上述额度之外的担保，公司将根据 规定及时履行决策程序和信息披露义务。

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二、被担保公司基本情况

（一）基本情况

上海杰庆实业发展有限公司，成立于 2004 年 11 月 3 日，注册资本 1,568 万 元，公司占比 100%。经营范围：机械设备租赁、研发、销售，隧道施工专用机 械销售等。注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8256 号。截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,746.20 万元，净资产 1,560.64 万元，资产负债率 67.12%， 2022 年度营业收入 109.52 万元，营业利润-110.07，净利润-339.11 万元。

青海宏润新能源投资有限公司，成立于 2012 年 10 月 25 日，注册资本 4,000 万元，公司占比 100%，注册地址：刚察县沙柳河镇北大街 1 号 3 号楼一单元 302 室，经营范围：光伏设备及元器件销售；技术服务、开发、咨询等；碳减排、碳 转化等技术研发等。截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 82,497.6 万元，净 资产 285,48.09 万元，资产负债率 65.40%，2022 年度营业收入 11,267.46 万元， 营业利润 3,997.97 万元，净利润 3,381.22 万元。

上海泰阳绿色能源有限公司，成立于 2002 年 11 月 8 日，注册资本 31,300 万元，公司占比 100%，注册地址：上海市闵行区剑川路 953 弄 258 号，经营范 围：货物进出口，技术进出口，光伏设备及元器件制造，太阳能发电技术服务等。 截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,127.42 万元，净资产-43,46.07 万元， 资产负债率 147.62%，2022 年度营业收入 84.44 万元，营业利润-402.19 万元， 净利润-4,02.06 万元。

宏润新能源投资有限公司，目前处于名称预核准过程中，最终名称须经市场 监督管理局核准，注册资本 10 亿元，公司占比 100%。

上述子公司不属于失信被执行人。

三、 担保协议主要内容

本次担保的担保方式、担保金额、担保期限等具体内容以与相关金融机构签 署的协议约定为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审 批的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，公司本次为上述子公司提供担保，是为了满足其生产经营的资 金需求，更好的推进其项目的顺利开展，有利于公司的业务发展，总体担保风险 可控，不会损害公司与股东利益。

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独立董事对本次担保事项发表的独立意见：公司为下属子公司提供担保，是 为了满足下属公司日常经营的需要，担保的对象为公司合并报表范围内的控股子 公司，能有效地控制和防范风险。本次担保符合有关法律、法规及公司相关规定， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该担保议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额度为 48.05 亿元（包括本次审议额度 25 亿元及已审议通过额度 23.05 亿元），占公司 2022 年末经审计净资产的 116.97%；对外担保余额为 26,144.67 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 6.36% ，其中为对青海宏润新能源投资有限公司及其子公司的担保余额为 24,943.02 万元，对宁波宏润良和投资管理有限公司的担保余额为 1,201.65 万元。 截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2023 年 3 月 29 日

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